Spółki GIB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCGI INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które CGI INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 845 | 11 507 | 12 111 | 12 164 | 12 127 | 12 867 | 14 296 | 14 676 |
| Koszty odsetkowe | 73,5 | 76,8 | 82,2 | 120 | 110 | 95,2 | 94 | 90,9 |
| Przychody odsetkowe | 3,72 | 2,91 | 11,6 | 5,12 | 3,11 | 3,19 | 41,5 | 63 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1418 | 1490 | 1677 | 1516 | 1838 | 1967 | 2198 | 2291 |
| Podatek dochodowy | 383 | 349 | 414 | 398 | 469 | 501 | 567 | 598 |
| Zysk netto | 1035 | 1141 | 1263 | 1118 | 1369 | 1466 | 1631 | 1693 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,48 | 4,02 | 4,63 | 4,27 | 5,50 | 6,13 | 6,97 | 7,42 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,41 | 3,95 | 4,55 | 4,20 | 5,41 | 6,04 | 6,86 | 7,31 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 166 | 184 | 214 | 1708 | 1699 | 966 | 1568 | 1461 |
| Należności | 1286 | 1481 | 1357 | 1219 | 1231 | 1364 | 1425 | 1398 |
| Aktywa obrotowe razem | 2863 | 3104 | 3257 | 4936 | 4765 | 4349 | 4934 | 4817 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 397 | 388 | 398 | 373 | 352 | 370 | 389 | 367 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 667 | 586 | 535 | 482 | 466 | ||
| Wartość firmy | 7060 | 7342 | 7768 | 8380 | 8140 | 8481 | 8724 | 9470 |
| Wartości niematerialne | 490 | 479 | 518 | 521 | 507 | 616 | 623 | 719 |
| Aktywa razem | 11 396 | 11 919 | 12 622 | 15 550 | 15 021 | 15 175 | 15 799 | 16 685 |
| Zobowiązania handlowe | 1004 | 1135 | 1109 | 814 | 891 | 1016 | 925 | 1000 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2702 | 3120 | 2884 | 3656 | 3803 | 3649 | 4646 | 3549 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 698 | 609 | 551 | 443 | 470 | ||
| Zobowiązania razem | 5194 | 5234 | 5738 | 8286 | 8035 | 7903 | 7489 | 7257 |
| Zadłużenie razem | 1862 | 1801 | 2331 | 3587 | 3402 | 3267 | 3100 | 2688 |
| Zyski zatrzymane | 3794 | 4251 | 4558 | 4704 | 4732 | 5425 | 6329 | 7129 |
| Kapitał własny razem | 6203 | 6685 | 6790 | 7264 | 6986 | 7273 | 8310 | 9428 |
| Pasywa razem | 11 396 | 11 919 | 12 622 | 15 550 | 15 021 | 15 175 | 15 799 | 16 685 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1035 | 1141 | 1263 | 1118 | 1369 | 1466 | 1631 | 1693 |
| Amortyzacja | 366 | 384 | 388 | |||||
| Przepływy operacyjne | 1359 | 1493 | 1634 | 1939 | 2116 | 1865 | 2112 | 2205 |
| Nakłady inwestycyjne | -113 | -143 | -162 | -128 | -122 | -156 | -160 | -110 |
| Przepływy inwestycyjne | -592 | -577 | -951 | -572 | -389 | -912 | -562 | -775 |
| Emisja długu | 18,9 | 20,1 | 687 | 1807 | 1885 | 0 | 0,95 | 747 |
| Spłata długu | -200 | -122 | -355 | -106 | -1889 | -402 | -79,2 | -1155 |
| Emisja akcji | 49,7 | 77,2 | 63,6 | 57,3 | 61,1 | 41,7 | 88,3 | 76,5 |
| Skup akcji własnych | 0 | -24,8 | -30,7 | -55,3 | -31,4 | -70,3 | -74,5 | -66,8 |
| Przepływy finansowe | -1183 | -879 | -629 | 94,2 | -1782 | -1591 | -1192 | -1608 |
| Różnice kursowe | -14 | -18,7 | -24,3 | 33,9 | -73,9 | -46,5 | 8,88 | 34,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -431 | 18,2 | 29,7 | 1494 | -8,78 | |||
| Wolne przepływy pieniężne | 1246 | 1350 | 1472 | 1810 | 1994 | 1709 | 1952 | 2095 |
| Zapłacone odsetki | 78,2 | 82 | 102 | 131 | 132 | 115 | 131 | 102 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 244 | 262 | 387 | 391 | 383 | 436 | 481 | 740 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 15,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 11,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 14,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 26,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 3,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 6,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 7,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,36x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,81x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 16,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 43,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,23 mld CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 1,27 mld CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 61,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,90x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 38,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 10,4x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 35 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 123,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 5,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 7,31 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 7,42 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 3,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała CGI INC w roku obrotowym 2024?
CGI INC wykazała przychody 14,68 mld CAD za rok obrotowy 2024, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CGI INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,69 mld CAD, marża netto 11,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CGI INC w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 2,20 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 109,7 mln CAD dały wolne przepływy 2,10 mld CAD.