Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które GenFlat Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
0
0
0,03
0
0
0,01
0,01
0,01
Koszt sprzedaży
0
0,03
0
0,17
0,18
0,08
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0
0
-0,16
-0,17
-0,07
Badania i rozwój
0,4
0
0,1
0,01
Ogólne i administracyjne
0
1,51
0,43
0,06
0,48
1,07
3,31
2,73
Koszty operacyjne
0,02
1,63
1,66
0,17
0,87
1,07
4,54
3,24
Zysk operacyjny
-0,02
-1,63
-1,63
-0,17
-0,87
-1,23
-4,71
-3,31
Koszty odsetkowe
0
0
0,02
0,01
0
0
0
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,02
0
-0
0
-0
-0
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,02
-0,05
-0,04
Zysk netto
-0,02
1,63
-1,65
-0,17
-0,88
-1,21
-4,67
-3,28
EBITDA
-0,84
-1,2
-4,68
-3,28
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-0,08
-0,12
-0,44
-0,28
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-0,08
-0,08
-0,01
-0,12
-0,44
-0,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,98
19,6
10,4
10,7
11,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,98
19,6
20,3
21,1
10,4
10,7
11,7
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,17
0,04
0,03
0,01
0,28
0,04
0,05
2,46
Należności
0,01
0
0
Zapasy
0
1,66
0,54
1,37
Pozostałe aktywa obrotowe
0,48
0
0,02
0,85
Aktywa obrotowe razem
0,17
0,04
0,17
0,12
0,76
0,04
0,07
3,32
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,01
0,01
0,02
0,02
Wartości niematerialne
0,19
0,08
0,05
0,02
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
0,81
Aktywa razem
0,17
0,04
0,17
0,12
0,88
1,8
0,69
4,73
Zobowiązania handlowe
0
0,04
0,08
0,09
0,03
0,11
0,11
0,12
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0,04
0,04
0
0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0
0,07
0,34
0,18
0,05
0,23
0,19
0,24
Zadłużenie długoterminowe
0,05
0,2
0
Zobowiązania leasingowe
0
0
0,01
Zobowiązania razem
0
0,07
0,34
0,18
0,17
0,28
0,39
0,25
Kapitał wpłacony
0,17
1,59
3,11
3,39
2,58
4,62
7,84
15,6
Zyski zatrzymane
-0,02
-1,65
-3,3
-3,47
-1,94
-3,15
-7,82
-11,1
Kapitał własny
0,17
-0,04
-0,17
-0,06
0,71
1,48
0,3
4,53
Udziały niekontrolujące
0
0,04
-0
-0,04
Kapitał własny razem
0,17
-0,04
-0,17
-0,06
0,71
1,52
0,29
4,48
Pasywa razem
0,17
0,04
0,17
0,12
0,88
1,8
0,69
4,73
Akcje w obrocie
19,6
19,6
21,3
21,3
10,2
10,5
10,7
13,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-0,02
-1,63
-1,65
-0,17
-0,88
-1,23
-4,71
-3,32
Amortyzacja
0,03
0,03
0,03
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
0
1,42
0,38
0,05
0
2,39
0,98
Podatek odroczony
0,18
0,26
0,98
0,69
Zmiana należności
0
-0,01
-0,01
-0,01
Zmiana zapasów
0
-1,74
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,04
0,08
0,09
0,03
-0,05
0,02
0,01
Przepływy operacyjne
-0,02
-0,14
-0,28
-0,05
-1,29
-2,44
-1,18
-3,96
Nakłady inwestycyjne
-0
0
0
0
Przepływy inwestycyjne
0,19
0
-0,19
0,03
-0
0
0
0
Emisja akcji
1,14
2,29
1,1
6,43
Przepływy finansowe
0
0
0,46
0,01
1,14
2,2
1,19
6,37
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,17
-0,14
-0,01
-0,01
-0,16
-0,24
0,01
2,41
Wolne przepływy pieniężne
-1,3
-2,44
-1,18
-3,96
Zapłacone odsetki
0
0
0
0,01
0
0
0
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 3,50 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-121,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-226,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
180,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15 951,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
538,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-22,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1432,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
85,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
589,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
75,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
9,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
4,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
30,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,08x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
4554 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
559 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
3995 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,28 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,28 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,35 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,34 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
45,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
43,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
7495x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
10,1x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
10,2x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
7092x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała GenFlat Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?
GenFlat Holdings, Inc. wykazała przychody 6,1 tys. USD za rok obrotowy 2026, o 22,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy GenFlat Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GenFlat Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 4,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -4,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.