Spółki GFL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGFL Environmental Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które GFL Environmental Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3347 | 4196 | 5137 | 6761 | 7516 | 6139 | 6616 |
| Koszt sprzedaży | 3073 | 4006 | 4663 | 5964 | 6246 | 5010 | 5249 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 274 | 190 | 474 | 798 | 1269 | 1129 | 1367 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 397 | 508 | 563 | 730 | 974 | 865 | 967 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -609 | -1356 | -736 | -359 | 192 | -1124 | 227 |
| Podatek dochodowy | -158 | -253 | -109 | -176 | 160 | -226 | -14,2 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -627 | -183 | 32,2 | -898 | 241 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | -0,7 | 13,2 | 15 | 20,7 | ||
| Zysk netto | -452 | -1102 | -607 | -312 | 45,4 | -723 | 3834 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,77 | -3,10 | -1,83 | -1,08 | -0,13 | -2,11 | 10,24 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,77 | -3,10 | -1,83 | -1,08 | -0,13 | -2,11 | 9,99 |
Bilans
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 575 | 27,2 | 190 | 82,1 | 136 | 134 | 85,6 |
| Należności | 713 | 867 | 1135 | 1118 | 1080 | 1175 | 802 |
| Zapasy | 50,5 | 57,4 | 82 | 84,2 | 98,2 | 108 | 60,9 |
| Aktywa obrotowe razem | 1420 | 1028 | 1496 | 1383 | 1485 | 1696 | 1164 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 140 | 149 | |||||
| Wartość firmy | 5174 | 6500 | 7501 | 8182 | 7891 | 8066 | 6895 |
| Wartości niematerialne | 2848 | 3093 | 3330 | 3245 | 3056 | 2833 | 1757 |
| Aktywa razem | 12 324 | 15 730 | 18 397 | 19 768 | 19 879 | 21 207 | 19 295 |
| Zobowiązania handlowe | 732 | 1015 | 1320 | 1558 | 1679 | 1880 | 1888 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 865 | 1193 | 1522 | 2692 | 1810 | 3151 | 1998 |
| Zobowiązania leasingowe | 159 | 154 | 257 | 327 | 383 | 477 | 451 |
| Zobowiązania razem | 9556 | 10 158 | 12 620 | 13 724 | 12 493 | 13 986 | 11 810 |
| Zadłużenie razem | 7625 | 6166 | 8002 | 9267 | 8837 | 10 000 | 7423 |
| Zyski zatrzymane | -770 | -1886 | -2511 | -2843 | -2823 | -3574 | 230 |
| Kapitał własny | 2768 | 5572 | 5776 | 6037 | 7177 | 6978 | 7303 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 6,9 | 209 | 243 | 183 | ||
| Kapitał własny razem | 2768 | 5572 | 5776 | 6044 | 7386 | 7222 | 7485 |
| Pasywa razem | 12 324 | 15 730 | 18 397 | 19 768 | 19 879 | 21 207 | 19 295 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -452 | -995 | -607 | -311 | 32,2 | -738 | 3813 |
| Przepływy operacyjne | 251 | 502 | 898 | 1096 | 980 | 1540 | 1316 |
| Przepływy inwestycyjne | -1158 | -4354 | -2687 | -1734 | -310 | -1684 | 3959 |
| Emisja długu | 3144 | 4668 | 3816 | 1656 | 4972 | 3241 | 2633 |
| Spłata długu | -1570 | -6200 | -2011 | -905 | -5365 | -2906 | -4819 |
| Skup akcji własnych | 0 | -2967 | |||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -13,1 | -17,9 | -20,7 | -25 | -28,2 | -31,1 |
| Przepływy finansowe | 1471 | 3338 | 1965 | 569 | -603 | 163 | -5317 |
| Różnice kursowe | 4,2 | -34,6 | -12,2 | -39,4 | -13,6 | -20,9 | -5,9 |
| Zapłacone odsetki | 344 | 402 | 336 | 413 | 517 | 490 | 449 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,1 | -4,3 | 11 | 24,4 | 412 | 43,8 | 34,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 20,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 58,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 19,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -6,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 53,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 18,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 14,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 21,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 48,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -14,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 21,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,44x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,04x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,02x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 38,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 61,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 7,34 mld CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -833,7 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 44,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -1,35 mld CAD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,33x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 62,3x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 6 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,69x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 55 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 131 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -71 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 9,99 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 10,24 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 0,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała GFL Environmental Inc. w roku obrotowym 2025?
GFL Environmental Inc. wykazała przychody 6,62 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy GFL Environmental Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,83 mld CAD, marża netto 58%.