Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Guardforce AI Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
38,6
37,6
34,7
34
36,3
36,3
Koszt sprzedaży
31,1
30,2
30,9
30,1
Zysk brutto ze sprzedaży
4,64
6,27
3,61
3,77
5,39
6,26
Badania i rozwój
0,1
0,17
0,59
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
14,4
12,7
10,1
Ogólne i administracyjne
4,75
6,67
7,17
14,5
12,9
Zysk operacyjny
-0,11
-2,12
-3,75
-16,8
-29,3
-6,72
Koszty odsetkowe
0,89
0,15
0,98
1,14
0,65
-0,34
Zysk przed opodatkowaniem
0,15
-2,9
-6,26
-18,5
-29,2
-6,01
Podatek dochodowy
0,09
0,24
-0,73
0,13
0,43
-0,13
Zysk z działalności kontynuowanej
-5,53
-18,6
-29,6
-5,88
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,01
0,02
0,01
0,1
0,02
-0,02
Zysk netto
0,05
3,1
-5,48
-18,6
-29,6
-5,86
EBITDA
0,04
-1,96
-2,49
-13,8
-26,9
-5,81
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
-7,26
-11,90
-14,97
-4,53
-0,53
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
-7,26
-11,90
-14,97
-4,53
-0,53
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
6,08
8,41
12,7
6,93
20,2
21,9
Należności
5,47
4,94
5,4
5,63
5,92
Zapasy
0,5
1,39
5,11
0,51
0,27
Aktywa obrotowe razem
13,4
17
22
35,3
31,1
30,8
Rzeczowe aktywa trwałe
7,88
9,9
8,07
4,04
3,18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,17
4,19
2,36
4,17
2,69
2,27
Wartość firmy
0,33
2,68
0,41
0,41
Wartości niematerialne
0,25
0,22
0,16
5,79
2,84
2,3
Aktywa razem
39,3
36
41,8
61,2
45,8
44,7
Zobowiązania handlowe
1,47
1,54
1,03
2,63
6,19
4,55
Zadłużenie krótkoterminowe
1,97
0,49
2,37
1,77
0,34
0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
26,6
8,08
22,5
19,2
14
6,26
Zobowiązania leasingowe
3,03
2,11
2,34
1,46
0,77
Zobowiązania razem
38
38,1
35,2
42
20,7
12,7
Zadłużenie razem
1,5
20,1
16,9
17,1
0,38
0,04
Kapitał wpłacony
-0,05
-0,05
0,05
Zyski zatrzymane
-1,6
2,2
-10,2
-28,8
-58,3
-64,2
Kapitał własny
1,26
-2,21
6,49
25,2
32
Udziały niekontrolujące
0,07
0,05
0,04
-0,06
-0,08
-0,06
Kapitał własny razem
1,33
-2,16
6,52
19,1
25,2
32
Pasywa razem
39,3
36
41,8
61,2
45,8
44,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
0,06
3,1
-5,49
-18,7
-29,6
-5,84
Amortyzacja
0,15
0,17
1,26
3
2,44
0,92
Przepływy operacyjne
4,99
4,91
0,98
-17,4
-1,6
-3,33
Nakłady inwestycyjne
-0,43
-1,41
-5,24
-4,4
-2,11
-0,24
Przepływy inwestycyjne
-0,45
-1,43
-5,22
-9,41
-2,13
0,2
Emisja długu
3,12
7,36
1,56
1,5
Spłata długu
-1,07
-5,37
-1,33
-4,5
-2,89
-3,65
Emisja akcji
13,2
20,3
20,9
10,4
Przepływy finansowe
-1,73
-1,13
10,7
20,9
17,1
4,71
Różnice kursowe
-0,59
0,1
-0,68
0,03
-0,06
0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,23
2,34
6,41
-5,83
13,4
1,58
Wolne przepływy pieniężne
4,56
3,5
-4,26
-21,8
-3,71
-3,57
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,33 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-68,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
27,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
1,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-1,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
16,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
20,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
27,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
70,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
91,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
28,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-21,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
24,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
29,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,80x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
77,0x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
5 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,29x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
58 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
65 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-2 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,53 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,53 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-11,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,29x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,32x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,35x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-34,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-56,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Guardforce AI Co., Ltd. w roku obrotowym 2024?
Guardforce AI Co., Ltd. wykazała przychody 36,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Guardforce AI Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Guardforce AI Co., Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 3,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 244,6 tys. USD dały wolne przepływy -3,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.