Great Elm Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Great Elm Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	59	60,9	68	8,66	17,8	16,3	27,8
Koszt sprzedaży					5,53	1,08	13,2
Zysk brutto ze sprzedaży					12,3	15,2	14,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,47	5,89	5,98	8,48	7,65	6,45	7,43
Koszty operacyjne				19,9	20,1	23,2	28,5
Zysk operacyjny	-2,17	-3,74	-8,74	-11,2	-7,84	-8	-14
Koszty odsetkowe	4,58	4,95	5,55	6,07	4,33	4,16	4,11
Przychody odsetkowe	2,12	2,96	3,16	6,21	8,06	6,06	4,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-11,1	-3,11	-10,9
Zysk przed opodatkowaniem	-13,3	-6,84	-19,2	14,7	-0,84	15,6	-37,3
Podatek dochodowy	0,04	1,68	0,08	0,2	0,1	0,09	-0,38
Zysk z działalności kontynuowanej			-20	16	-1,4	12,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,15	-0,6	-0,14	-0,05	0,46	2,66	-1,46
Zysk netto	-13	-7,28	-14,9	27,7	-1,39	12,9	-35,4
EBITDA	8,61	4,93	-8,22	-10,1	-6,73	-6,75	-12,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,46	-0,28	-0,56	0,95	-0,05	0,47	-1,17
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,46	-0,28	-0,56	0,73	-0,05	0,38	-1,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	28,1	25,7	26,8	28,9	30	27,6	30,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	28,1	25,7	26,8	41	30	38,8	30,3

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	40,5	24,4	22,3	60,2	48,1	30,6	53,5
Należności	7,99	6,52	5,87
Zapasy	1,47	1,07	0,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0,69	3,79	0,67	0,72	1,22	2,8	1,67
Aktywa obrotowe razem	61,3	88,5	84,4	123	128	138	99,6
Rzeczowe aktywa trwałe	1,41	0,98	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5,39	5,24	0,73	0,5	0,23	1,6	1,24
Wartość firmy	50	50,5	52,5		0	0,44	0,44
Wartości niematerialne	10,3	8,93	13,3	12,1	11	12	10,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,25	0,26	0,1	0,14	1,61	1,99	1,49
Aktywa razem	195	162	168	136	140	154	114
Zobowiązania handlowe	5,01	5,52	0,01	0,19
Rozliczenia międzyokresowe bierne			1,57	2,43	4,22	4,62	3,91
Przychody przyszłych okresów	5,65	4,44	1,22
Zadłużenie krótkoterminowe	3,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	29,3	33	19,7	7,38	8,36	9,61	7,73
Zobowiązania leasingowe	4,06	3,6	0,47	0,14	0,06	1,26	0,92
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,4	0,92	0,91	0,67	0,85	1,42	1,09
Zobowiązania razem	127	106	126	72,1	70,3	73,3	72,9
Zadłużenie razem	3,9
Kapitał wpłacony	3318	3308	3313	3315	3316	3310	3316
Zyski zatrzymane	-3257	-3264	-3279	-3252	-3253	-3240	-3276
Kapitał własny	60,8	43,2	33,5	63,8	62,7	70,3	40,8
Udziały niekontrolujące	3,89	9,55	6,53		7,48	10,3	0
Kapitał własny razem	52,7	52,8	40	63,8	70,2	80,7	40,8
Pasywa razem	195	162	168	136	140	154	114
Akcje w obrocie	28,3	25,9	28,5	29,5	30,5	26,6	29,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-13,1	-7,87	-15	27,7	-0,93	15,6	-36,9
Amortyzacja	10,8	8,67	0,52	1,15	1,11	1,25	1,3
Wynagrodzenia w akcjach	0,55	1,76	2,8	2,62	2,36	1,95	2,28
Podatek odroczony	0,04	0,07	-0,09		0	0,22	-0,06
Zmiana należności	0,84	2,1	0,65
Zmiana zapasów	-0,13	0,62	0,3
Przepływy operacyjne	13,2	-19	29,3	-2,37	-15,6	-9,01	15,7
Nakłady inwestycyjne	-0,74	-0,29	-0	-0,05
Przejęcia		-0,75	-1,35		0	-2,5	0
Zakup inwestycji		-4,68	-20,5	-3,11	-19,6	0	-3,11
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0,03	0
Przepływy inwestycyjne	-6,63	-15,5	-40	84	2,27	-1,34	12,6
Emisja długu			26,9
Emisja akcji						0	11,9
Skup akcji własnych					-2,1	-7,24	-6,8
Przepływy finansowe	21,8	18,3	9,98	-47,6	2,84	-8,77	-5,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	28,4	-16,1	3,54	37,9	-10,4	-19,1	22,9
Wolne przepływy pieniężne	12,5	-19,3	29,3	-2,43
Zapłacone odsetki	3,54	2,82	3,51	3,83	1,95	1,95	1,95
Zapłacony podatek dochodowy					0,19	0,14	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 24,51 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-50,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-45,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-134,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-127,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	56,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-63,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-26,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-81,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	26,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	70,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	47,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-375,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-407,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-42,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-22,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-9,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,9x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	64,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,41x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	91,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	29,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,17 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,52 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,37 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,80 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	710,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	657,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	25,6x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	17,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	24,1x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	45,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	23,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-5,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Great Elm Group, Inc. w roku obrotowym 2026?

Great Elm Group, Inc. wykazała przychody 27,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 70,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Great Elm Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 35,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Great Elm Group, Inc.