Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GOLD RESERVE LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Ogólne i administracyjne
2,92
3,14
4,11
16,7
-7,47
5,31
5,15
6,02
5,15
4,86
Koszty odsetkowe
7,19
9,63
10,5
6,1
Przychody odsetkowe
1,29
0,29
0,03
0,58
1,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,6
0,29
0,09
0,47
2,95
Zysk przed opodatkowaniem
-17,5
-12,6
-10,6
-8,6
-5,32
Podatek dochodowy
0
35,1
9,97
-4,35
-1,09
-17,8
Zysk netto
-25,6
-18,1
-21,5
89,5
41,9
-13,1
-11,5
-10,6
-8,6
-23,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,34
-0,24
-0,26
0,96
0,42
-0,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,34
-0,24
-0,26
0,96
0,42
-0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
84,5
93,6
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
76,1
76,1
84,5
94,2
99,5
99,4
99,4
99,5
99,5
Bilans
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
6,44
9,35
35,7
138
148
61,8
57,4
49,1
15,4
8,53
Inwestycje krótkoterminowe
0,18
0,18
0,54
9,52
100
30,3
48
47,3
14,3
8,07
Pozostałe aktywa obrotowe
0,35
0,59
0,15
0,16
1,61
0,75
0,57
0,51
0,46
0,29
Aktywa obrotowe razem
6,97
10,1
36,4
138
156
73,5
66,8
58,4
51,5
39,4
Rzeczowe aktywa trwałe
12,4
12,3
12
12,6
12,7
6,47
2,51
2,15
1,42
0,38
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,25
0,17
0,07
Aktywa razem
19,4
22,4
48,5
151
169
80,3
69,4
60,6
52,9
39,7
Zobowiązania handlowe
3,93
1,55
0,69
2,17
0,71
0,73
0,78
0,47
0,65
0,71
Zobowiązania krótkoterminowe razem
38,3
1,55
0,69
6,53
0,71
0,81
0,93
0,61
1,35
11,2
Zobowiązania leasingowe
0,17
0,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,01
1,01
1,01
Zobowiązania razem
40,4
42,2
45,7
24,9
0,71
0,98
1,01
0,61
1,35
11,2
Kapitał wpłacony
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
Zyski zatrzymane
-265
-276
-287
-295
-318
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
0,07
0,44
0,11
0
Kapitał własny
-21
-19,9
2,81
126
168
79,3
68,4
60
51,6
28,6
Kapitał własny razem
-21
-19,9
2,81
126
168
79,3
68,4
60
51,6
28,6
Pasywa razem
19,4
22,4
48,5
151
169
80,3
69,4
60,6
52,9
39,7
Akcje w obrocie
76,1
76,4
89,7
99,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
Zysk netto
-25,6
-18,1
-21,5
89,5
41,9
-13,1
-11,5
-10,6
-8,6
-23,1
Amortyzacja
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,13
0,12
0,11
0,1
0,06
Podatek odroczony
0
18,4
-4,35
-1,09
Zmiana zobowiązań handlowych
3,25
-2,38
-0,86
4,79
-4,55
0,02
0,11
-0,1
0,17
0,07
Przepływy operacyjne
-7,24
-8,9
-10,9
-47
-64,2
-10,3
-4,56
-8,61
-6,36
-7,43
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,05
-0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0
0,05
0
74,3
0
0,1
Przepływy inwestycyjne
-0,08
0,17
-0,3
187
74,2
-0,01
0,15
0,31
-27,4
0,58
Emisja długu
12
0
Emisja akcji
0,1
0,68
38,4
5,97
0
0
Przepływy finansowe
10,8
11,7
37,6
-38
0
-75,5
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,46
2,91
26,4
102
9,97
-85,8
-4,41
-8,3
-33,7
-6,85
Wolne przepływy pieniężne
-10,3
-4,61
-8,61
Zapłacone odsetki
0,77
0,06
0,75
9,59
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
15,4
16,1
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 4,80 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-57,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-49,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-44,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-25,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-29,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-24,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-17,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-25,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
477,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
461,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
16,7x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
16,7x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-4,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy GOLD RESERVE LTD była rentowna w roku obrotowym 2023?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.