Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SELECTIS HEALTH, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
3,13
3,62
6,93
20,9
29,3
40,6
36,8
39,5
41,4
Ogólne i administracyjne
1,79
1
1,18
1,3
2,09
5,91
7,87
9,97
9,25
8,89
Koszty operacyjne
2,92
2,67
3,28
5,63
17,6
30
40,9
45,7
42,2
43
Zysk operacyjny
-0,06
0,46
0,34
1,3
3,37
-0,73
-0,29
-8,96
-2,73
-1,56
Koszty odsetkowe
-2,58
2,21
2,14
2,14
2,14
2,5
2,23
2,17
2,05
1,73
Przychody odsetkowe
-0,03
0,01
0,03
0,06
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,23
3,47
2,35
2,17
-0,41
-1,51
-2,11
4,99
0,31
0,55
Zysk przed opodatkowaniem
-2,42
-1,01
Podatek dochodowy
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,14
-0,01
-0,01
-0,01
0,01
0,01
Zysk netto
-1,15
-3
-1,99
-0,86
2,96
-2,25
-2,4
-3,97
-2,42
-1,02
EBITDA
1,41
1,7
1,6
2,65
4,96
1
1,51
-7,29
-1,16
-0,09
Zysk na akcję, podstawowy
-0,43
-1,04
-0,69
-0,26
1,07
-0,82
-0,79
-1,31
-0,80
-0,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,43
-1,04
-0,69
-0,26
0,95
-0,82
-0,79
-1,31
-0,80
-0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,7
2,99
3,12
3,16
2,72
2,77
3,05
3,05
3,07
3,07
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,7
2,99
3,12
3,16
3,11
2,77
3,05
3,05
3,07
3,07
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,58
0,15
1,1
0,64
3,57
3,94
1,42
1,48
0,68
1,01
Należności
1,93
3,51
2,9
2,09
2,62
2,28
Pozostałe aktywa obrotowe
0,22
0,54
0,67
0,55
0,68
0,5
0,64
1,38
0,23
0,15
Aktywa obrotowe razem
6,21
7,97
4,96
4,96
3,53
7,58
Rzeczowe aktywa trwałe
36,2
36,4
35,9
36,4
38,2
37
35,5
33,8
28,1
23,1
Wartość firmy
0,38
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
Wartości niematerialne
0,02
Aktywa razem
37,5
38,2
38,3
39,9
45,9
46,9
42,5
40,7
33,4
32,6
Zobowiązania handlowe
0,59
3,2
4,36
3,64
6,05
6,57
6,29
Zadłużenie krótkoterminowe
31,7
34,3
35,6
37
1,12
0,15
2,3
11,2
13
17,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
23,6
11,8
6,85
18,1
19,6
25,7
Zadłużenie długoterminowe
18,8
31,1
34,4
25,2
19,1
13,4
Zobowiązania razem
33
35,9
37,3
39,5
42,7
43,8
41,5
43,6
38,9
39,2
Zadłużenie razem
32
35,1
36,6
38
19,3
6,31
36,7
36,3
19,1
24,3
Kapitał wpłacony
8,71
9,42
10,1
10,4
11,5
13,5
13,8
13,9
13,9
14,1
Zyski zatrzymane
-6,02
-9,05
-11,1
-12
-9,04
-11,3
-13,7
-17,7
-20,2
-21,2
Kapitał własny
4,71
2,47
1,18
0,57
3,41
3,1
0,95
-2,96
-5,81
-6,61
Udziały niekontrolujące
-0,18
-0,18
-0,2
-0,2
-0,2
Kapitał własny razem
4,53
2,28
0,98
0,37
3,22
3,1
0,95
-2,96
-5,81
-6,61
Pasywa razem
37,5
38,2
38,3
39,9
45,9
46,9
42,5
40,7
33,4
32,6
Akcje w obrocie
2,9
3,05
3,1
3,18
2,69
3
3,07
3,07
3,07
3,07
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,29
-3
-2,01
-0,87
2,96
-2,24
-2,4
-3,97
-2,42
-1,02
Amortyzacja
1,47
1,24
1,26
1,35
1,58
1,73
1,79
1,67
1,57
1,47
Wynagrodzenia w akcjach
0,14
0,28
-0,01
0,02
Zmiana należności
-0,13
-0,44
-0,49
-2,47
-0,76
-0,66
-1,57
-0,54
Zmiana zobowiązań handlowych
0,77
0,09
0,13
0,25
-0,1
2,11
-1,65
2,4
0,53
0,29
Przepływy operacyjne
-0,51
0,22
0,11
0,87
2,73
-0,27
-0,31
0,54
-1,82
1,88
Nakłady inwestycyjne
-0,31
-0,86
-0,76
-1,67
-0,99
-0,52
-0,22
-0,03
-0,04
-0,44
Przejęcia
-0,73
-1,05
Zakup inwestycji
-0,01
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0,27
0,15
Przepływy inwestycyjne
2,22
-1,24
-0,6
-2,41
-1,57
-0,52
-0,22
-0,03
2,45
-0,44
Emisja długu
0,15
1,18
2,05
1,8
3,37
9,13
Emisja akcji
0,71
Skup akcji własnych
-0,13
-0,1
Przepływy finansowe
-1,21
0,84
0,82
1,22
1,82
1,61
-1,85
-0,62
-1,54
-0,98
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,51
-0,19
0,34
-0,31
2,99
0,81
-2,38
-0,11
-0,91
0,46
Wolne przepływy pieniężne
-0,82
-0,64
-0,66
-0,8
1,75
-0,79
-0,53
0,51
-1,86
1,44
Zapłacone odsetki
2,04
2,02
1,88
2,02
2,02
2,5
1,57
1,78
1,75
1,66
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,72 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
46,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
0,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
14,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat
-7,2%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat
-3,8%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-8,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
54,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
74,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
9,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,94x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
224,0 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
7,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,03x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,80x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
22,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
16 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
-26,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
4,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
9,42 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,98 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,60 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,48 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,52 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
26,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
1,20x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,20x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,31x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,82x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-22,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
83,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała SELECTIS HEALTH, INC. w roku obrotowym 2025?
SELECTIS HEALTH, INC. wykazała przychody 41,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy SELECTIS HEALTH, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SELECTIS HEALTH, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 443,6 tys. USD dały wolne przepływy 1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.