Galiano Gold Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Galiano Gold Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	185	256	162					0	231	448
Koszt sprzedaży	142	194	129					0	153	262
Zysk brutto ze sprzedaży	43,5	62,6	32,9					0	54,9	66
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	12,5	12,6	11,7	11,8	14,8	13,5	11,1	15,3	20	25,3
Ogólne i administracyjne					0,91	1,19	1,32	1,32	1,43	1,58
Zysk operacyjny	13,2	48	19,7	-133	49,3	-60,6	39,4	20,1	20,5	36,5
Koszty odsetkowe	13,8	17,8	10,7	35,7	0,05	0,93	5,65	0,02	15,2	17,8
Przychody odsetkowe	0,63	0,61	5,56	0,87	8,33	0,26	1,04	6,26	5,85	6,06
Zysk przed opodatkowaniem	-1,78	30,4	-129	-168	57,4	-68,9	40,8	26,1	8,54	30,5
Podatek dochodowy	11,4	24,1	12,5	0	0	0	0	0	0	61,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,54	0,16					0	2,42	-1,51
Zysk netto	-13,2	5,78	-141	-168	57,4	-68,9	40,8	26,1	6,12	-29,3
EBITDA	66,1	112	61,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,07	0,03	-0,64	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12	0,02	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07	0,03	-0,64	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12	0,02	-0,11

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	59,7	49,3	10,4	31,1	62,2	53,5	56,1	55,3	106	108
Należności	1,47	2,13	0,24	0,16	0,19	0,06	0,05	0,03
Zapasy	32,4	33,9						0	42,8	70,8
Aktywa obrotowe razem	120	93,9	13,1	35,8	65,5	61,7	58,6	57,1	166	202
Rzeczowe aktywa trwałe	528	598	0,11	0,09	0,11	0,09	0,06	0,23	329	389
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,59	0,49	0,38	0,28	0,17
Aktywa razem	663	709	313	145	204	136	180	213	500	599
Zobowiązania handlowe	46,9	47,9	3,47	2,23	3,52	2,54	4,33	11,9	55,1	87,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	47,4	84,4	3,47	2,32	3,62	2,64	5,8	12	111	221
Zobowiązania leasingowe				0,51	0,42	0,31	0,2	0,08	22,9	20,3
Zobowiązania razem	246	276	3,77	3,25	4,71	3,43	6,2	12,4	253	377
Zadłużenie razem	155	156	0
Zyski zatrzymane	-184	-178	-319	-487	-430	-499	-458	-432	-426	-455
Kapitał własny	416	432	309	141	199	133	174	201	243	219
Udziały niekontrolujące	0,2	0,74					0	0	4,31	2,8
Kapitał własny razem	419	433	309	141	199	133	174	201	248	222
Pasywa razem	663	709	313	145	204	136	180	213	500	599

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,2	6,31	-141	-168	57,4	-68,9	40,8	26,1	8,54	-30,8
Amortyzacja	53	64,2	41,9
Przepływy operacyjne	55	123	33,4	-8,75	-6,4	-12,9	1,78	-3,63	55,7	158
Nakłady inwestycyjne	-132	-124	-53,9	-0,04	-0,08	-0,03	-0	-0,04	-66,9	-115
Przepływy inwestycyjne	-106	-123	82,3	30,2	37,9	3,91	1,03	2,86	5,79	-137
Emisja akcji	5,24	3,57	17,4
Skup akcji własnych				-0,96	-2,3	0
Przepływy finansowe	-3,9	-10,1	-155	-0,67	-0,52	0,44	-0,13	-0,11	-10,6	-20,7
Różnice kursowe	-0,25	-0,18	-0,07	-0,01	0,04	-0,04	-0,1	0,04	-0,43	2,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-55,1	-10,3	-39	20,8	31	-8,63	2,59	-0,84	50,5	2,55
Wolne przepływy pieniężne	-77,4	-0,58	-20,5	-8,79	-6,48	-13	1,78	-3,67	-11,2	43,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	35,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	201,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	-12,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	23,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	5,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	25,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	93,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	78,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-578,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-650,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	183,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	345,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	189,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-10,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	49,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,92x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	63,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	2,05x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-18,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	218,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,81x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,25x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,62x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	79 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	99 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	72,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	538,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	430,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,46x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,46x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,41x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	10,00x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Galiano Gold Inc. w roku obrotowym 2025?

Galiano Gold Inc. wykazała przychody 447,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 93,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Galiano Gold Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Galiano Gold Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 158,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 114,9 mln USD dały wolne przepływy 43,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Galiano Gold Inc.