GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	42,5	102	35,5	85,3	65,3	185
Zysk na akcję, podstawowy	0,54	0,45	1,11	0,63	0,76
Zysk na akcję, rozwodniony	0,54	0,45	1,11	0,63	0,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,2	33,2	33,3	34,5	36,7	38,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	33,2	33,2	33,3	34,5	36,7	38,7
Dywidenda na akcję	0,93	1,17	1,41	2,20	1,66	1,50

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	2,4	14,2	2,68	2,46	14,3	2,39
Aktywa razem		740	766	938	1006	1323
Zobowiązania razem		295	326	445	507	655
Zadłużenie razem		261	293	398	456	564
Kapitał wpłacony		398	402	445	446	487
Zyski zatrzymane		47,8	37,9	48	53,5	181
Kapitał własny	382	446	440	493	499	668
Kapitał własny razem	382	446	440	493	499	668
Pasywa razem		740	766	938	1006	1323
Akcje w obrocie	33,2	33,2	33,6	36,7	36,8	39,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	42,5	102	35,5	85,3	65,3	185
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,52	0,24	-0,01	-0,05	0,56	-0,04
Przepływy operacyjne	-29,7	36,6	-4,5	-69,9	16,3	-102
Emisja akcji	1,77	0	5,49	44,5	2,03
Wypłacone dywidendy	-30,9	-38,9	-47,1	-76,1	-61	-57,2
Przepływy finansowe	28,1	-24,5	-6,74	69,9	-4,37	88,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,66	12,1	-11,2	-0,03	11,9	-12,8
Zapłacone odsetki	3,17	9,84	14,1	22	25,4	33,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,29 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	25,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	182,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	73,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	34,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-723,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-9,6%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	33,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,88x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	43,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	567,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	646,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	16,24 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	23,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	928,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,50 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,62x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,44x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,44x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	17,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 184,8 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE