Fuse Medical, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fuse Medical, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	1,06	0,94	1,68	25,7	26,4	26,3	22,9	21,4	20,4	18,6
Koszt sprzedaży	0,2	0,49	0,66	11,3	14,6	13,4	11,8	8,69	8,48	7,1
Zysk brutto ze sprzedaży	0,86	0,46	1,01	14,4	11,8	13	11,1	12,7	11,9	11,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				4,17	5,32	8,47	8,47	6,54	7,01	6,54
Koszty operacyjne	0,42	1,79	1,81	11,2	11	14,9	15,5	13,7	14,1	12,4
Zysk operacyjny	0,44	-1,33	-0,79	3,16	0,86	-1,96	-4,35	-1,03	-2,2	-0,82
Koszty odsetkowe	0	0,07	0,01	0,15	0,16	0,13	0,12	0,09	0,08	0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,07	-0,01	-0,15	-0,12	5,53	1,81	-0,39	0,63	3,94
Zysk przed opodatkowaniem					0,74	3,57	-2,54	-1,41	-1,57	3,12
Podatek dochodowy			0	0,05	0,04	-0,39	0,78	0,02	0,02	0,02
Zysk netto	0,44	-1,41	-0,8	3,02	0,7	3,96	-3,32	-1,43	-1,59	3,1
EBITDA	0,44	-1,32	-0,77	3,18	0,87	-1,91	-4,24	-0,92	-2,13	-0,68
Zysk na akcję, podstawowy	0,13	-0,31	-0,11	0,35	0,03	0,06	-0,05	-0,02	-0,02	0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,13	-0,31	-0,11	0,28	0,03	0,05	-0,05	-0,02	-0,02	0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,57	4,55	7,43	8,62	19,2	67,7	70,2	70,2	70,3	70,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,57	4,55	7,43	11,1	23,4	73,9	70,2	70,2	70,3	77,9

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	0,23	0,07	0,26	0,78	0,8	0,84	1,1	1,19	0,55	0,15
Należności	0,09	0,2	0,3	6,51	6,57	5,23	5,25	4,43	3,53	4
Zapasy	0,2	0,13	0,08	11,4	10,6	11,1	7,86	6,98	8,74	9,49
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02	0,01	0,13
Aktywa obrotowe razem	0,56	0,49	0,41	18,7	18	17,2	14,2	12,6	12,8	13,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,05	0,02	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02	0,01	0
Wartość firmy				0,82	0,82	2,91	1,97	1,97	1,97	1,97
Wartości niematerialne						1,29	1,21	1,14	1,32	1,19
Aktywa razem	0,56	0,55	0,44	19,6	19,2	22,2	18,4	17,4	18,3	19,8
Zobowiązania handlowe	0,17	0,28	0,25	2,45	2,59	2,71	2,75	3,24	4,46	5,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,01	0,01	3,07	1,83	2,78	3,3	2,58	2,9	4,54
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,29	0,35	0,33	8,98	7,98	7,12	7,96	7,25	9,94	12,4
Zadłużenie długoterminowe	0,02		0,1
Zobowiązania razem	0,29	0,35	0,43	8,98	27,2	20,7	19,6	19,5	21,7	20,1
Zadłużenie razem			0,1
Kapitał wpłacony	-0,02	1,66	2,25	10,4	-8,65		0,64	1,18	1,46	1,47
Zyski zatrzymane	0,26	-1,51	-2,32	-2,9		0,72	-2,6	-4,03	-5,62	-2,52
Kapitał własny	0,27	0,2	8	10,6	-7,98	1,47	-1,22	-2,11	-3,43	-0,31
Kapitał własny razem	0,27	0,2	8	10,6	-7,98	1,47	-1,22	-2,11	-3,43	-0,31
Pasywa razem	0,56	0,55	0,44	19,6	19,2	22,2	18,4	17,4	18,3	19,8
Akcje w obrocie	4,18	6,61	8,27	19,1	79,1	74,6	73,1	73,1	72,9	73,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	0,44	-1,41	-0,8	3,02	0,7	3,96	-3,32	-1,43	-1,59	3,1
Amortyzacja	0	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05	0,11	0,1	0,07	0,14
Wynagrodzenia w akcjach			0,42	0,06	0,04	0,83	0,63	0,55	0,26	0,02
Podatek odroczony			0	0	0	-0,43	0,76
Zmiana należności	-0,06	-0,05	-0,12	1	-0,06	0,92	-0,18	0,65	1,19	-0,26
Zmiana zapasów	-0,19	0,11	0,05	-0,14	2,02	1,28	1,13	1,6	-1,17	-1,47
Zmiana zobowiązań handlowych	0,16	0,09	0,02	-1,31	0,18	-0,08	0,04	0,48	1,23	1,24
Przepływy operacyjne	0,32	-1,17	-0,38	2,79	1,6	2,48	-0	0,24	-1,78	0,03
Nakłady inwestycyjne	-0	-0,06	-0,01		-0,02	-0,04	-0,02	-0,02
Przejęcia						-0,06
Przepływy inwestycyjne	-0	-0,07	-0,01	0,66	-0,01	-0,1	-0,02	-0,02
Emisja długu	0,02
Emisja akcji	0,01								0,01
Przepływy finansowe	-0,09	1,29	0,32	-2,93	-1,57	-2,34	0,28	-0,13	1,14	-0,44
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,23	0,06	-0,06	0,51	0,03	0,04	0,25	0,09	-0,63	-0,41
Wolne przepływy pieniężne	0,32	-1,23	-0,38		1,58	2,44	-0,02	0,22
Zapłacone odsetki	0	0,01	0	0,15	0,14	0,11	0,09	0,06	0,04	0,16
Zapłacony podatek dochodowy								0,02	0,02	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	65,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	21,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	20,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	36,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-8,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	34,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-53,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	27,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	101,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,57x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	754,3 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-3,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,95x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	0,71x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	511 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	240 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	339 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,05 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,52x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	111x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,10x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	192,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Fuse Medical, Inc. w roku obrotowym 2022?

Fuse Medical, Inc. wykazała przychody 18,6 mln USD za rok obrotowy 2022, o 8,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Fuse Medical, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,1 mln USD, marża netto 16,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Fuse Medical, Inc.