Fortune Valley Treasures, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fortune Valley Treasures, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0			0,26	0,1	0,28	5,01	8,02	9,23	4,24
Koszt sprzedaży				0,13	0,05	0,22	1,67	3,66	4,59	2,26
Zysk brutto ze sprzedaży				0,13	0,05	0,06	3,33	4,36	4,64	1,98
Sprzedaż i marketing							0,02	0,09	0,06	0,06
Ogólne i administracyjne	0,05	0,05	0,11	0,31	0,32	0,44	0,87	2,1	4,69	5,64
Koszty operacyjne	0,05	0,05	0,11
Zysk operacyjny				-0,18	-0,27	-0,38	-3,15	2,18	-1,95	-4,16
Koszty odsetkowe					0	0	0,01	0,02	0,03	0,04
Przychody odsetkowe				0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				0	0	0	-0,19	0,04	-0,02	-0,02
Zysk przed opodatkowaniem				-0,18	-0,27	-0,38	-3,34	2,21	-1,97	-4,17
Podatek dochodowy				0	0	-0	0,31	0,25	0,19	0,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							-0,39	0,18	-0,21	-0,22
Zysk netto	-0,05	-0,05	-0,11	-0,19	-0,26	-0,38	-3,26	1,78	-1,94	-4,05
EBITDA				-0,18	-0,26	-0,38	-2,87	3,05	-1,1	-3,91
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,11	-0,12	-0,26
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,11	-0,12	-0,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,25	0,37	0,37	14,7	14,7	14,7	15,4	15,7	15,7	15,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,25	0,37	0,37	14,7	14,7	14,7	15,4	15,7	15,7	15,7

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0,04			0,08	0,03	0,04	0,25	0,12	0,17	0,29
Należności						0	2,47	2,66	4,8	3,12
Zapasy				0,27	0,24	0,03	0,14	0,08	0,15	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0
Aktywa obrotowe razem	0,04	0,01	0,01	0,41	0,34	0,07	4,23	5,07	6,87	5,08
Rzeczowe aktywa trwałe				0,01	0,01	0,01	0,05	0,14	0,1	0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,11	0,15	0,39	0,3
Wartość firmy							1,37	1,41	0,45
Wartości niematerialne							3,03	2,28	0,37	0,15
Aktywa razem	0,04	0,01	0,01	0,43	0,35	0,19	9,66	11,7	9,29	6,25
Zobowiązania handlowe	0,01	0,02	0,02	0,04	0,05	0,03	0,25	0,24	0,69	0,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,01					0,03	0,28	0,13	0,5	0,63
Przychody przyszłych okresów							0,58	0,38	0,14	1,36
Zadłużenie krótkoterminowe								0,1	0,42	0,46
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,01	0,02	0,11	0,56	0,74	0,86	2	1,72	2,48	3,85
Zadłużenie długoterminowe								0,19	0,06	0,21
Zobowiązania leasingowe						0,1	0,09	0,24	0,19
Zobowiązania razem	0,01	0,02	0,11	0,56	0,74	0,95	2,43	2,22	2,79	4,26
Zadłużenie razem							0,25	0,29	0,48	0,67
Kapitał wpłacony	0,07	0,07	0,08				11,1	11,1	11,1	11,1
Zyski zatrzymane	-0,05	-0,09	-0,2	-0,45	-0,71	-1,09	-4,34	-2,56	-4,5	-8,55
Skumulowane inne całkowite dochody				0,01	0,01	0,02	0,3	0,54	-0,18	-0,41
Kapitał własny	0,03	-0,01	-0,11	-0,13	-0,39	-0,76	7,04	9,06	6,39	2,12
Udziały niekontrolujące							0,2	0,4	0,11	-0,13
Kapitał własny razem	0,03	-0,01	-0,11	-0,13	-0,39	-0,76	7,23	9,46	6,5	1,99
Pasywa razem	0,04	0,01	0,01	0,43	0,35	0,19	9,66	11,7	9,29	6,25
Akcje w obrocie	0,37	0,37	0,37	14,7	14,7	14,7	15,7	15,7	15,7	15,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-0,05	-0,05	-0,11	-0,19	-0,26	-0,38	-3,65	1,96	-2,16	-4,27
Amortyzacja				0,01	0	0	0,28	0,87	0,85	0,24
Zmiana należności						0,01	-2,31	-0,12	-2,42	-0,17
Zmiana zapasów				-0,13	0,03	0,21	-0,03	0,07	-0,08	0,11
Zmiana zobowiązań handlowych		0,01	-0	0,03	0	-0,03
Przepływy operacyjne	-0,04	-0,04		-0,28	-0,23	-0,17	1,24	-0,46	0,01	-0,18
Nakłady inwestycyjne							-0,07	-0,12	-0	-0
Przejęcia							-0,01
Przepływy inwestycyjne							-0,95	0,47	-0,01	-0
Emisja akcji	0,03
Przepływy finansowe	0,03			0,25	0,18	0,18	-0,11	-0,19	0,07	0,24
Różnice kursowe				0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01				-0,05	0,01	0,21	-0,13	0,04	0,12
Wolne przepływy pieniężne							1,17	-0,57	0	-0,18
Zapłacone odsetki	0				0	0	0,01	0,02	0,03	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0			0	-0	0		0,44	0,17	0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-298,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-285,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-299,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-287,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-20,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-1783,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-115,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-467,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody	12,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-54,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	113,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-57,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-15,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	109,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-2687,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-4353,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-66,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-33,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-32,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	78,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,88x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,15x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	13,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	97,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	631,3 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-142x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-500,7 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	251,0 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	28,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	38,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	9 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	0,86x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	427 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	141 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	295 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	981,6 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,91x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-539,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Fortune Valley Treasures, Inc. w roku obrotowym 2023?

Fortune Valley Treasures, Inc. wykazała przychody 4,2 mln USD za rok obrotowy 2023, o 54,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Fortune Valley Treasures, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fortune Valley Treasures, Inc. w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 179,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 4,9 tys. USD dały wolne przepływy -184,1 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Fortune Valley Treasures, Inc.