Spółki FULO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFULLNET COMMUNICATIONS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FULLNET COMMUNICATIONS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,75 | 1,88 | 1,95 | 1,89 | 2,07 | 2,42 | 3,5 | 4,14 | 4,27 | 4,19 |
| Koszt sprzedaży | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,66 | 1,79 | 1,87 | 3 | 3,39 | 3,36 | 3,14 | |||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1,39 | 1,49 | 1,56 | |||||||
| Koszty operacyjne | 1,72 | 1,81 | 2,09 | 2,22 | 2,27 | 2,22 | 2,53 | 2,63 | ||
| Zysk operacyjny | -0,15 | -0,04 | 0,06 | 0,08 | -0,01 | 0,2 | 0,73 | 1,17 | 0,83 | 0,51 |
| Koszty odsetkowe | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,32 | 0,73 | 1,19 | 0,9 | 0,66 | |||||
| Podatek dochodowy | 0 | -0,34 | 0,3 | 0,23 | 0,13 | |||||
| Zysk z działalności kontynuowanej | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,32 | ||||||
| Zysk netto | -0,17 | -0,05 | -0,01 | -0,03 | 0,27 | 0,32 | 1,07 | 0,89 | 0,67 | 0,53 |
| EBITDA | -0,11 | -0,01 | 0,08 | 0,1 | 0 | 0,22 | 0,74 | 1,18 | 0,85 | 0,53 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 18,2 | 18,2 | 18,6 | 23,7 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,7 | 18,4 | 19,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18,2 | 18,2 | 21,9 | 29,7 | 15,3 | 16,8 | 17,5 | 19,2 | 18,9 | 19,6 |
Bilans
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,61 | 1,41 | 2,66 | 2,75 | 3,13 |
| Należności | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Aktywa obrotowe razem | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,28 | 0,63 | 1,46 | 2,71 | 2,79 | 3,17 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,11 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |
| Wartość firmy | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||||||
| Aktywa razem | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,35 | 1,33 | 2,4 | 3,23 | 3,18 | 3,4 |
| Zobowiązania handlowe | 0,21 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,55 | 0,61 | 0,53 | 0,48 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,52 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 0,35 | 0,36 | 0,37 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,1 | 1,15 | 1,02 | 1,06 | 1,01 | 1,14 | 1,5 | 1,6 | 1,63 | 1,78 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,51 | 0,4 | 0,28 | 0,15 | 0 | ||||
| Zobowiązania razem | 1,3 | 1,32 | 1,27 | 1,28 | 1,08 | 1,65 | 1,9 | 1,87 | 1,77 | 1,78 |
| Zadłużenie razem | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 8,68 | 8,64 | 8,66 | 8,64 | 8,77 | 8,94 | 9,06 | 9,07 | 9,11 | 9,12 |
| Zyski zatrzymane | -10,3 | -10,4 | -10,4 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -10,4 | -10,4 | -10,1 | -9,82 | -8,92 | -8,07 | -8,12 | -7,91 | ||
| Kapitał własny | -1,15 | -1,19 | -1,13 | -1,15 | -0,73 | -0,33 | 0,5 | 1,35 | 1,4 | 1,62 |
| Kapitał własny razem | -1,15 | -1,19 | -1,13 | -1,15 | -0,73 | -0,33 | 0,5 | 1,35 | 1,4 | 1,62 |
| Pasywa razem | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,35 | 1,33 | 2,4 | 3,23 | 3,18 | 3,4 |
| Akcje w obrocie | 18,2 | 18,2 | 23,7 | 23,7 | 13,6 | 14,5 | 16,5 | 17,1 | 19,2 | 19,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,17 | -0,05 | -0,01 | -0,03 | 0,27 | 0,32 | 1,07 | 0,89 | 0,67 | 0,53 |
| Amortyzacja | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zmiana należności | -0,01 | -0,01 | -0 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0 | 0,03 | -0 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,05 | -0,01 | -0,07 | |||||||
| Przepływy operacyjne | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,43 | 0,99 | 1,42 | 0,77 | 0,69 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,06 | 0,02 | -0,01 | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | 0 |
| Emisja akcji | 0 | 0,01 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -0,65 | -0,26 | |||||||
| Przepływy finansowe | -0,03 | -0,03 | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | -0,17 | -0,63 | -0,31 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,22 | 0,37 | 0,8 | 1,25 | 0,1 | 0,38 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,41 | 0,97 | 1,41 | 0,72 | 0,69 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 74,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 12,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 12,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 15,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 35,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 16,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -6,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -38,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -11,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -37,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -10,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 203,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -20,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -20,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -33,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -34,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -10,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -11,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 29,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -4,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 31,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 15,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 47,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 57,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,78x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 52,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 1,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,27x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 53,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 3482x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 0 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 129,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,02 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,21 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,04 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,04 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,08 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,08 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,16 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 48,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 37,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,11x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 4,16x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,67x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,67x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,85x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 6,92x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,70x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 5,13x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała FULLNET COMMUNICATIONS INC w roku obrotowym 2023?
FULLNET COMMUNICATIONS INC wykazała przychody 4,2 mln USD za rok obrotowy 2023, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy FULLNET COMMUNICATIONS INC była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 532,1 tys. USD, marża netto 12,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FULLNET COMMUNICATIONS INC w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 690,3 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 690,3 tys. USD.