Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fortrea Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
3058
2837
2843
2696
2723
Koszt sprzedaży
2453
2113
2252
2162
2220
Zysk brutto ze sprzedaży
604
724
591
534
504
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
303
416
448
561
456
Zysk operacyjny
114
187
32
-162
-873
Koszty odsetkowe
0,2
0,2
69,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,1
2,1
6,9
21,3
7,9
Zysk przed opodatkowaniem
136
187
-30,5
-275
-983
Podatek dochodowy
38,4
41,1
1,2
-3,5
3,2
Zysk z działalności kontynuowanej
146
-31,7
-272
-986
Zysk netto
98
186
-25,2
-329
-986
EBITDA
281
281
130
-75
-795
Zysk na akcję, podstawowy
1,10
2,09
-0,29
-3,67
-10,81
Zysk na akcję, rozwodniony
1,10
2,09
-0,29
-3,67
-10,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
88,8
88,8
88,8
89,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
88,8
88,8
88,8
89,5
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
94,6
112
109
119
175
Pozostałe aktywa obrotowe
50,8
28,5
35,5
37,6
Aktywa obrotowe razem
1247
1251
948
897
Rzeczowe aktywa trwałe
165
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
50
74,7
66,2
56
Wartość firmy
2081
1707
1739
1710
960
Wartości niematerialne
823
728
656
622
Pozostałe aktywa trwałe
54,3
69,7
103
80,8
Aktywa razem
4288
4333
3579
2716
Zobowiązania handlowe
81,5
133
138
29,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
323
336
370
396
Przychody przyszłych okresów
272
214
353
474
Zadłużenie krótkoterminowe
0
26,1
74,8
4,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
699
778
950
913
Zadłużenie długoterminowe
0
1566
1050
1048
Zobowiązania leasingowe
40,1
62,8
60,6
54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
21,7
32,1
35,3
39,3
Zobowiązania razem
945
2619
2217
2152
Zadłużenie razem
0
1592
1125
1053
Kapitał wpłacony
0
1998
2042
2117
Zyski zatrzymane
0
-68,5
-397
-1383
Skumulowane inne całkowite dochody
-276
-216
-283
-170
Kapitał własny
3261
3340
1714
1362
564
Kapitał własny razem
3261
3340
1714
1362
564
Pasywa razem
4288
4333
3579
2716
Akcje w obrocie
0
88,8
89,7
93,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
98
186
-25,2
-329
-986
Amortyzacja
166
93,6
98
86,9
78
Wynagrodzenia w akcjach
27,5
25,4
42,7
58,4
74,4
Podatek odroczony
-30,2
-13,2
-39,1
-39,1
-30,6
Zmiana zobowiązań handlowych
-6,2
24,8
55,3
7,2
-110
Przepływy operacyjne
170
82,7
168
263
114
Nakłady inwestycyjne
-26,5
-54,4
-40,3
-25,5
-25,2
Przepływy inwestycyjne
-26,2
-54
-31,8
252
14,4
Emisja długu
0
0
570
0
0
Spłata długu
0
0
-15,4
-483
-75,7
Przepływy finansowe
-129
-6,3
-141
-498
-76,3
Różnice kursowe
-0,8
-6,6
2,4
-6,7
4,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
14,3
15,8
-1,8
9,9
56,1
Wolne przepływy pieniężne
143
28,3
128
237
88,3
Zapłacone odsetki
0,2
0,4
45,1
110
91,2
Zapłacony podatek dochodowy
16,1
27
18
53,7
16,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,89 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-3,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-0,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
15,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
1,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-5,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-11,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-56,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
11,1%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-62,8%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
46,1%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-58,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-44,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-24,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-14,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
38,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
80,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
885,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
13,1x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
-40,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
56,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,01 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,99x
Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań
9 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
14,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,90 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
28,23 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,07 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,40 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,51 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-10,65 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,89 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,78 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,71x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,61x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
9,65x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
8,30x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,04x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
41,1x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
14,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
10,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Fortrea Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Fortrea Holdings Inc. wykazała przychody 2,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Fortrea Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 986,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fortrea Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 113,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,2 mln USD dały wolne przepływy 88,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.