Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Faeth Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
7,53
15,8
19,8
18,8
13
11,3
Koszty operacyjne
19,5
37,5
50,2
37,1
32,6
22,3
Zysk operacyjny
-19,5
-37,5
-50,2
-37,1
-32,6
-22,3
Koszty odsetkowe
1,69
0,67
0,22
0,14
0,09
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
0,04
-0,22
-0
-0
Zysk przed opodatkowaniem
-30,2
-21,1
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-20,1
-36,8
-48,6
-34,1
-30,2
-21,1
EBITDA
-19,2
-36,8
-49,6
-36,5
-32,1
-22,2
Zysk na akcję, podstawowy
-250,70
-26,61
-31,61
-24,41
-24,01
-16,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-250,70
-26,61
-31,61
-24,41
-24,01
-16,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,08
1,38
1,53
1,4
1,26
1,26
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,08
1,38
1,53
1,4
1,26
1,26
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16,6
7,16
17,8
13
9,99
8,67
Inwestycje krótkoterminowe
140
89,3
52,7
31,3
12,5
Pozostałe aktywa obrotowe
1,38
0,37
0,34
0,33
0,12
0,09
Aktywa obrotowe razem
20,1
149
109
67,3
41,9
21,5
Rzeczowe aktywa trwałe
1,27
4,64
2,05
1,17
0,42
0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,36
4,33
2,8
1,29
Pozostałe aktywa trwałe
0,09
0,04
0,06
0,09
0,05
0,02
Aktywa razem
21,4
153
118
74,4
45,4
22,9
Zobowiązania handlowe
3,88
2,46
4,47
0,57
0,24
0,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,92
1,75
2,46
0,9
0,85
0,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,83
4,89
9,07
5,64
5,45
4,25
Zadłużenie długoterminowe
0,57
Zobowiązania leasingowe
4,32
3
1,43
0,06
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,05
0,15
0
0,07
0
Zobowiązania razem
5,54
6,71
15
9,48
6,98
4,31
Zadłużenie razem
0,57
Kapitał wpłacony
56
296
302
297
300
302
Zyski zatrzymane
-112
-149
-198
-232
-262
-283
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,33
-1
-0,21
-0,01
0
Kapitał własny
-56,4
147
103
64,9
38,4
18,6
Kapitał własny razem
-56,4
147
103
64,9
38,4
18,6
Pasywa razem
21,4
153
118
74,4
45,4
22,9
Akcje w obrocie
0,09
1,53
1,54
1,25
1,26
1,26
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-20,1
-36,8
-48,6
-34,1
-30,2
-21,1
Amortyzacja
0,21
0,69
0,61
0,57
0,55
0,12
Wynagrodzenia w akcjach
1,49
5,66
5,81
4,45
3,14
1,27
Podatek odroczony
-2,53
-8,3
-8,04
-9,89
-7,19
-2,62
Zmiana zobowiązań handlowych
0,34
-1,43
2,02
-2,33
-0,45
0,23
Przepływy operacyjne
-17,7
-30,3
-39
-32
-24,7
-20,5
Nakłady inwestycyjne
-1,21
-2,03
-0,32
-0,18
-0,15
-0,02
Zakup inwestycji
-184
-46,9
-21,1
-44,6
-25,2
Przepływy inwestycyjne
-1,4
-143
49,9
38,4
22,4
19,8
Emisja akcji
0,03
0,24
0
0
Skup akcji własnych
-10,4
Przepływy finansowe
35,5
164
-0,29
-11,2
-0,79
-0,65
Zmiana stanu środków pieniężnych
16,3
-9,44
10,6
-4,78
-3,02
-1,33
Wolne przepływy pieniężne
-18,9
-32,3
-39,3
-32,2
-24,8
-20,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 28,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-113,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-103,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-107,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-51,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-43,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-49,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-42,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
1,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-6,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
73,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
173,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-34,65 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-6,00 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-6,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,70 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,22 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
723,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
537,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
4,18x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,18x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-4,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-27,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Faeth Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Faeth Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 20,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,0 tys. USD dały wolne przepływy -20,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.