Fortitude Gold Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fortitude Gold Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	54	82,1	74,4	73,1	37,3	18,4
Koszt sprzedaży	0,3	0,28	0,32	0,3	0,19	0,27
Zysk brutto ze sprzedaży	16,2	40,6	35,4	41,2	18,3	9,96
Ogólne i administracyjne	2,88	11,4	5,79	5	5,94	4,92
Koszty odsetkowe	0,14	0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,23	-0,19	-0,06	1,96	1,91	2,31
Zysk przed opodatkowaniem	10,4	23,5	18	21	1,4	0,44
Podatek dochodowy	0,2	5,67	3,28	3,96	3,44	0,02
Zysk netto	10,2	17,9	14,7	17	-2,04	0,42
Zysk na akcję, podstawowy	0,48	0,75	0,61	0,71	-0,08	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,48	0,74	0,61	0,70	-0,08	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	21,2	23,9	24	24,1	24,2	24,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	21,2	24,1	24,2	24,2	24,2	24,6
Dywidenda na akcję		0,30	0,48	0,52	0,48	0,24

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	27,8	40	45,1	48,7	27,1	4,66
Należności	0,15	0,24		0,04
Zapasy	23,1	37,6	47,2	23,8	11,6	29,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1	0,15	0,06	0,15	0,22	0,1
Aktywa obrotowe razem	52,9	81,3	93,6	75,3	41,9	38,6
Rzeczowe aktywa trwałe	51	37,2	30,6	25,4	26,3	46,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	6,2	0,46	3,83	0,6
Pozostałe aktywa trwałe	1,95	2,91	1,82	0,34	0,39	1,06
Aktywa razem	113	122	131	135	122	136
Zobowiązania handlowe	1,72	2,13	2,52	3,88	2,64	1,47
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,1	5,31	9,53	7,95	4,13	9,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,05	0
Zobowiązania razem	15,1	10,1	15,4	14,5	14	31,8
Zadłużenie razem	0,8	0,1
Kapitał wpłacony	99,7	103	104	104	105	107
Zyski zatrzymane	-1,93	8,63	11,8	16,3	2,64	-2,75
Kapitał własny	98	112	116	121	108	104
Kapitał własny razem	98	112	116	121	108	104
Pasywa razem	113	122	131	135	122	136
Akcje w obrocie	21,2	24	24	24,1	24,2	24,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	10,2	17,9	14,7	17	-2,04	0,42
Amortyzacja	10,4	14,9	13,4	11,7	6,06	2,45
Wynagrodzenia w akcjach		3,41	0,19	0,23	1,11	1,68
Podatek odroczony	-0,96	0,45	-0,77	-1,58	2,86
Zmiana należności	-0,15	-0,09	0,24	-0,04	0,04
Zmiana zapasów	-2,3	-10,9	-2,89	-6	-11,1	-13,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,51	0,03	1,3	1,04	-1,43	-1,24
Przepływy operacyjne	13	24,7	28,6	23	-6,64	-13
Nakłady inwestycyjne	-6,49	-4,55	-12	-5,42	-3,46	-1,94
Przepływy inwestycyjne	-6,49	-4,55	-12	-6,85	-3,43	-1,9
Spłata długu	-0,88	-0,67	-0,09	-0,03	-0
Emisja akcji		0,5	0,06	0,06	0,08
Wypłacone dywidendy		-7,31	-11,5	-12,5	-11,6	-5,82
Przepływy finansowe	20,4	-7,88	-11,6	-12,5	-11,5	-7,51
Zmiana stanu środków pieniężnych	26,9	12,2	5,04	3,62	-21,6	-22,4
Wolne przepływy pieniężne	6,52	20,1	16,6	17,6	-10,1	-15
Zapłacone odsetki	0,09	0,03			0,05	0,22
Zapłacony podatek dochodowy		5,89	3,35	4,72	2,51	0,86

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,57 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-30,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-99,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-87,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-2,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-50,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-37,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-45,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-69,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-47,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-68,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-47,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-50,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	19,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	35,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	119,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,44x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,00x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	76 285 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	7679 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,66 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,66 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,47 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	130,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	117,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,10x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,10x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	6,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-14,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Fortitude Gold Corp w roku obrotowym 2025?

Fortitude Gold Corp wykazała przychody 18,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 50,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Fortitude Gold Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 420,0 tys. USD, marża netto 2,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fortitude Gold Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy -15,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Fortitude Gold Corp