Invesaro

Spółki FROG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

JFrog Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które JFrog Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody63,5105151207280350428532
Koszt sprzedaży10,72028,541,862,37798,3123
Zysk brutto ze sprzedaży52,884,7122165218273330408
Badania i rozwój25,929,741,179,6121135161195
Sprzedaż i marketing3544,160,997131151190224
Ogólne i administracyjne18,817,834,556,755,663,17081,2
Koszty operacyjne79,791,6137233308348421500
Zysk operacyjny-26,9-6,94-14,2-68,4-89,8-75,5-91,1-91,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne1,313,172,050,745,092125,325,8
Zysk przed opodatkowaniem-25,5-3,77-12,1-67,6-84,7-54,5-65,8-66
Podatek dochodowy0,471,63-2,74-3,425,446,743,425,78
Zysk netto-26-5,39-9,41-64,2-90,2-61,3-69,2-71,8
EBITDA-25,7-4,13-10,5-59,6-75,2-60,2-69,6-67,4
Zysk na akcję, podstawowy-1,00-0,20-0,20-0,68-0,91-0,59-0,63-0,62
Zysk na akcję, rozwodniony-1,00-0,20-0,20-0,68-0,91-0,59-0,63-0,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)26,127,146,594,899,2103110116
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)26,127,146,594,899,2103110116
Dywidenda na akcję0,000,000,000,000,000,00

Bilans

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne17839,216468,345,684,849,975,8
Inwestycje krótkoterminowe127434353398460472629
Należności24,73750,562,176,490,7120
Pozostałe aktywa obrotowe5,3614,222,118,6132026,4
Aktywa obrotowe razem199653499532646649873
Rzeczowe aktywa trwałe3,534,966,698,026,665,675,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania02624,622,414,212,1
Wartość firmy1,6317,317,3248248248372372
Wartości niematerialne5,614,054837,525,860,839,9
Pozostałe aktywa trwałe9,015,3915,97,585,913,445,04
Aktywa razem23868985387197311301341
Zobowiązania handlowe4,999,9110,914,91710,614,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne5,338,817,628,835,851,978
Przychody przyszłych okresów72,791,8129159201247310
Zobowiązania krótkoterminowe razem86123175210262318408
Zobowiązania leasingowe02016,8146,186,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1,550,713,064,325,627,33
Zobowiązania razem95,6135214246293356454
Kapitał wpłacony31,862877785696811321313
Zyski zatrzymane-65,4-74,8-139-229-290-360-431
Akcje własne0
Skumulowane inne całkowite dochody00,040,370,61-2,771,010,665,77
Kapitał własny-38,7-33,4554639625679774887
Kapitał własny razem-38,7-33,4554639625679774887
Pasywa razem23868985387197311301341
Akcje w obrocie27,992,197,3101106113120

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2018FY2020FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-26-5,39-9,41-64,2-90,2-61,3-69,2-71,8
Amortyzacja1,122,813,668,7514,715,321,524,5
Wynagrodzenia w akcjach20,29,3723,956,968,795,2131157
Podatek odroczony-0,890,110,58-3,61,470,99-1,391,14
Zmiana należności-6,96-4,93-12,3-12,8-11,2-14,1-13,5-29,3
Zmiana zobowiązań handlowych1,481,794,920,54,11,71-7,323,62
Przepływy operacyjne8,561029,527,921,474,2111146
Nakłady inwestycyjne-2,08-1,8-3,52-4,23-4,33-1,98-3,14-3,46
Przejęcia-20,90-196-0,180-1570
Zakup inwestycji-203-451-266-411-392-514-626
Przepływy inwestycyjne-3,08-150-312-126-53,3-53,5-165-152
Emisja akcji0,271,223,476,845,929,9910,412,1
Przepływy finansowe1140,744061,441118,421,231,2
Różnice kursowe00-2,050,12-0,951,25
Zmiana stanu środków pieniężnych120-139124-96,2-22,939,2-34,225,9
Wolne przepływy pieniężne6,498,225,923,717,172,2108142
Zapłacony podatek dochodowy2,972,07-0,240,15-1,7154,247,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 89,18 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto77,9%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-11,5%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-9,4%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-6,8%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-7,3%Zysk netto / przychody.
Marża FCF28,3%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych29,4%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-4,6%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-3,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-6,3%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody35,0%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody26,8%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody1,1%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody2,1%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r24,1%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat23,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat28,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r23,7%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat23,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat27,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r31,4%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat89,5%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat37,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r32,0%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat102,6%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat40,6%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r14,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,4%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat9,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r18,7%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat15,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat14,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r5,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat5,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat20,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,14xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki2,02x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy1,73x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa35,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy541,0 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa27,0%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa558,6 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,40xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych74,1xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności4,41xPrzychody / średnie należności.
Dni należności83 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań22 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne3,7%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,36 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję4,93 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję1,39 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję1,45 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję7,81 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję4,54 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję6,70 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja11,00 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)10,17 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P18,3xKapitalizacja / przychody.
C/WK11,4xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa19,7xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF64,8xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne62,4xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody17,0xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF59,9xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF1,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-0,4%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała JFrog Ltd w roku obrotowym 2025?

JFrog Ltd wykazała przychody 531,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy JFrog Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 71,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JFrog Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 145,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,5 mln USD dały wolne przepływy 142,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do JFrog Ltd