FIRST OTTAWA BANCSHARES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST OTTAWA BANCSHARES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2011
FY2011
Koszty odsetkowe
2,26
1,59
Zysk przed opodatkowaniem
-3,93
0,8
Podatek dochodowy
-1,83
0,05
Zysk netto
-2,1
0,75
Zysk na akcję, podstawowy
-3,25
1,16
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,25
1,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,65
0,65
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,65
0,65
Dywidenda na akcję
0,80
Bilans
FY2011
FY2011
Środki pieniężne
17,1
21,3
Rzeczowe aktywa trwałe
7,77
7,43
Wartość firmy
2,45
2,45
Wartości niematerialne
0,36
0,22
Aktywa razem
286
271
Zobowiązania razem
263
246
Kapitał wpłacony
4,74
4,84
Zyski zatrzymane
24,3
25
Akcje własne
-6,3
-6,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,48
-0,05
Kapitał własny
23
24,2
Kapitał własny razem
23
24,2
Pasywa razem
286
271
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2011
FY2011
Zysk netto
-2,1
0,75
Amortyzacja
0,64
0,57
Przepływy operacyjne
2,61
5,34
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
33,3
24,2
Przepływy inwestycyjne
-8,06
15,6
Wypłacone dywidendy
-0,75
-0,17
Przepływy finansowe
4,62
-16,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,83
4,26
Zapłacone odsetki
2,36
1,68
Zapłacony podatek dochodowy
0,31
-0,72
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2012; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 229,00 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
9,9%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
3,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
104,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
5,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-5,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
91,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
21,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
7,26 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
37,69 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
33,62 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
17,68 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
147,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
136,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
203x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
6,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,81x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
31,5x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy FIRST OTTAWA BANCSHARES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2011?
Tak. Zysk netto wyniósł 750,0 tys. USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.