Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które FLYEXCLUSIVE INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
320
315
327
376
Koszt sprzedaży
255
264
290
320
Zysk brutto ze sprzedaży
64,6
51,2
37,1
56,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
53,8
75,4
91,3
82,6
Zysk operacyjny
-12,3
-37,3
-82,8
-47,2
Koszty odsetkowe
8,29
22,2
21,2
21,4
Przychody odsetkowe
0,78
4,63
4,31
1,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
8,16
-17,4
-18,7
-19,8
Zysk przed opodatkowaniem
-4,15
-54,7
-101
-67,1
Podatek dochodowy
0
0
0,04
0,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-10,2
-8,89
-8,98
-7,04
1,01
Zysk netto
6,05
-47,1
-46,8
-21,1
-17,6
EBITDA
10,8
-10,3
-57,1
-23,6
Zysk na akcję, podstawowy
-1,07
-1,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,07
-1,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
23,8
27,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
23,8
27,2
Bilans
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
23,2
11,6
31,7
29,3
Zapasy
5,87
5,14
5,66
5,07
Pozostałe aktywa obrotowe
5,87
6,75
7,77
10,4
Aktywa obrotowe razem
132
117
144
74,4
Rzeczowe aktywa trwałe
253
254
260
224
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
51,1
84,6
69
61
Wartości niematerialne
2,43
2,23
1,6
Inwestycje długoterminowe
228
Pozostałe aktywa trwałe
0,48
0,67
2,6
4,38
Aktywa razem
494
521
538
440
Zobowiązania handlowe
2,41
30,2
20,3
30,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
6,47
7,75
10,2
11,7
Przychody przyszłych okresów
58
83,9
129
136
Zadłużenie krótkoterminowe
23,6
26,5
84,9
8,54
Zobowiązania krótkoterminowe razem
139
222
295
270
Zadłużenie długoterminowe
222
167
Zobowiązania leasingowe
40,7
68,1
54,6
47,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
41,5
16,7
30,3
47,1
Zobowiązania razem
447
486
550
524
Zadłużenie razem
246
193
189
109
Kapitał wpłacony
0
127
0
114
Zyski zatrzymane
-13,2
-80,5
-233
-440
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,48
-0,07
-0,06
0
Kapitał własny
-13,2
46,5
-233
-327
Udziały niekontrolujące
24,4
23,4
1,11
Kapitał własny razem
-13,2
70,9
-210
-326
Pasywa razem
494
521
538
440
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,15
-56
-54,7
-101
-67,1
Amortyzacja
23,1
27
25,7
23,6
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,88
0,75
4,48
Zmiana zapasów
-3,89
0,73
-0,52
0,58
Zmiana zobowiązań handlowych
2,12
4,69
12,7
Przepływy operacyjne
45,6
8,67
-10,9
6,69
Nakłady inwestycyjne
-146
-83,6
-56,7
-30,9
Zakup inwestycji
-70,5
-104
-61,9
-15,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
10,2
105
70,1
80
Przepływy inwestycyjne
-167
-62
-7,87
109
Emisja długu
88,2
132
71,4
27,3
Spłata długu
-52
-56,7
-57,7
-139
Emisja akcji
0
5,8
Przepływy finansowe
124
41,8
38,9
-118
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,05
-11,6
20,1
-2,35
Wolne przepływy pieniężne
-100
-75
-67,6
-24,3
Zapłacone odsetki
5,95
12,3
19,7
16,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,27 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,58x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-214,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-220,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,92x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,77x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
50,9x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
7 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
45 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
242,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,39 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
7,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,50 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,35 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-4,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-4,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
129,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
219,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,32x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
6,85x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,54x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-20,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-16,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała FLYEXCLUSIVE INC. w roku obrotowym 2025?
FLYEXCLUSIVE INC. wykazała przychody 375,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy FLYEXCLUSIVE INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FLYEXCLUSIVE INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,9 mln USD dały wolne przepływy -24,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.