Flux Power Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Flux Power Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	0,9	4,12	9,32	16,8	26,3	42,3	66,5	60,8	66,4	42,1
Koszt sprzedaży	1,62	4,91	8,77	14,7	20,5	36,7	50,6	43,6	44,7	29,4
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,72	-0,8	0,55	2,19	5,79	5,61	15,9	17,2	21,7	12,7
Badania i rozwój	1,05	1,96	4,09	4,97	6,67	6,31	4,68	4,92	4,46	2,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,4	3,46	7,71	9,76	12,6	15,5	17,6	18,9	22,3	16,4
Koszty operacyjne	3,46	5,42	11,8	14,7	19,3	21,8	22,3	23,8	26,8	19,2
Zysk operacyjny	-4,18	-6,21	-11,3	-12,5	-13,5	-16,2	-6,41	-6,62	-5,03	-6,47
Koszty odsetkowe		0	0,7	1,79	0,62	0,25	1,34		1,57	0,85
Zysk przed opodatkowaniem										7,45
Podatek dochodowy	0	0	0				0	0	0	0
Zysk netto	-4,44	-6,97	-12,4	-14,3	-12,8	-16,5	-7,74	-8,33	-6,67	-7,45
EBITDA	-4,14	-6,16	-11,2	-12,4	-13,2	-15,6	-5,51	-5,57	-4,03	-5,65
Zysk na akcję, podstawowy	-1,83	-2,74	-2,84	-2,80	-1,08	-1,07	-0,48	-0,50	-0,40	-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,83	-2,74	-2,84	-2,80	-1,08	-1,07	-0,48	-0,50	-0,40	-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,42	2,54	4,36	5,12	11,8	15,4	16,1	16,5	16,7	19,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,42	2,54	4,36	5,12	11,8	15,4	16,1	16,5	16,7	19,8

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,12	2,71	0,1	0,73	4,71	0,49	2,38	0,64	1,3	0,3
Należności	0,08	0,95	2,42	3,07	6,1	8,61	8,8	9,77	11,4	4,86
Zapasy	1,57	1,51	3,81	5,26	10,5	14,4	16,2	17	17,2	14,8
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07	0,09	0,37	0,79	0,42	0,44	0,14	0,95	1,87	0,78
Aktywa obrotowe razem	1,84	5,26	6,7	9,84	21,7	24,8	28,3	28,3	31,8	20,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0,06	0,09	0,35	0,53	1,36	1,58	1,79	1,75	0,71	0,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	3,44	3,04	2,6	2,85	2,1	1,28	2,17
Wartości niematerialne									0,85	0,76
Pozostałe aktywa trwałe	0,03	0,03	0,16	0,17	0,13	0,09	0,12	0,12	0,12	0,09
Aktywa razem	1,92	5,37	7,21	14	26,3	29,1	33	32,3	34,8	24,2
Zobowiązania handlowe	0,37	0,42	2,48	4,65	7,18	6,65	9,87	11,4	16,3	8,47
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,26	0,39	0,86	1,4	2,58	2,21	3,18	3,93	7,06	4,12
Przychody przyszłych okresów				0	0,02	0,16	0,13	0,49	0,46	0,14
Zadłużenie krótkoterminowe				2,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,55	12,7	10,3	15,8	10,4	14,6	24	30,7	39,6	20
Zobowiązania leasingowe			0	3,3	2,87	2,36	2,06	1,32	0,51	1,27
Zobowiązania razem	6,67	12,8	10,4	20,4	13,3	16,9	26,3	32,1	40,2	21,6
Kapitał wpłacony	14,9	19,2	35,9	47	79,2	95,7	98,1	99,9	101	116
Zyski zatrzymane	-19,7	-26,7	-39,1	-53,4	-66,2	-83,6	-91,4	-99,7	-106	-114
Kapitał własny	-4,75	-7,44	-3,17	-6,42	12	12,1	6,72	0,19	-5,4	2,56
Kapitał własny razem	-4,75	-7,44	-3,17	-6,42	12	12,1	6,72	0,19	-5,4	2,56
Pasywa razem	1,92	5,37	7,21	14	26,3	29,1	33	32,3	34,8	24,2
Akcje w obrocie	2,47	3,11	5,1	7,42	13,7	16	16,5	16,7	16,8	21,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-4,44	-6,97	-12,4	-14,3	-12,8	-16,5	-7,74	-8,33	-6,67	-7,45
Amortyzacja	0,04	0,06	0,08	0,14	0,27	0,58	0,9	1,05	1	0,82
Wynagrodzenia w akcjach	0,04	0,26	1,94	1,8	0,8	0,71	0,8	1,57	0,98	0,97
Zmiana należności	0	-0,87	-1,47	-0,65	-3,03	-2,51	-0,19	-0,97	-1,75	6,51
Zmiana zapasów	-1,36	0,05	-2,3	-1,76	-5,06	-5,55	-2,41	-1,31	-0,79	1,82
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,16	0,05	2,07	2,17	2,53	-0,53	3,23	1,52	5,02	-7,82
Przepływy operacyjne	-5,7	-6,5	-10,7	-8,34	-18,4	-23,9	-3,57	-4,8	0,61	-5,92
Nakłady inwestycyjne	-0,05	-0,09	-0,28	-0,32	-1,1	-0,8	-1,03	-0,85	-0,65	-0,51
Przepływy inwestycyjne	-0,05	-0,09	-0,28	-0,32	-1,1	-0,8	-1,02	-0,85	-0,65	-0,51
Emisja akcji			4,39	1,37	22,9	1,6	1,56	0,14	0,1
Przepływy finansowe	5,75	9,17	8,38	9,29	23,4	20,5	6,49	3,92	0,73	5,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	2,59	-2,6	0,62	3,99	-4,23	1,89	-1,74	0,69	-1,03
Wolne przepływy pieniężne	-5,75	-6,59	-11	-8,67	-19,5	-24,7	-4,61	-5,65	-0,04	-6,43
Zapłacone odsetki				0,14	0,06	0,15	1,13	1,41	1,24	1,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	30,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-15,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-13,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	-25,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	6,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	38,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-36,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-41,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1070,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-26,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-30,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	18,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	89,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-7,59x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	653,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	71,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,84x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	198 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,19x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	70 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	154 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	115 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,38 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,23x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,51x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-65,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-75,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Flux Power Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Flux Power Holdings, Inc. wykazała przychody 42,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 36,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Flux Power Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Flux Power Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 5,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 509,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Flux Power Holdings, Inc.