FIRST KEYSTONE CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST KEYSTONE CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty odsetkowe	5,28	6,55	8,62	10,2	6,36	5,15	8,91	27,9
Zysk przed opodatkowaniem	11,3	10,1	9,67	11,3	13,4	17	16,3	6,24	-13,2	6,37
Podatek dochodowy	1,85	1,46	0,46	1,11	1,58	2,32	2,29	0,68	-0,05	0,21
Zysk netto	9,47	8,65	9,21	10,2	11,8	14,7	14	5,56	-13,2	6,15
Zysk na akcję, podstawowy	1,68	1,52	1,60	1,77	2,03	2,49	2,35	0,91	-2,14	0,99
Zysk na akcję, rozwodniony	1,68	1,52	1,60	1,77	2,03	2,49	2,35	0,91	-2,14	0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,64	5,69	5,74	5,78	5,84	5,91	5,97	6,05	6,17	6,23
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,64	5,69	5,74	5,78	5,84	5,91	5,97	6,05	6,17	6,23
Dywidenda na akcję	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,13	8,74	11	10,7	24,2	61,3	10,7	17	17,3	121
Rzeczowe aktywa trwałe	19,2	20,6	19,9	19,4	18,7	18,2	19	19,6	20,3	19,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,47	1,06	1,03	1,54	1,47	1,4	1,33
Wartość firmy	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	0	0
Aktywa razem	984	990	1012	1007	1179	1320	1329	1416	1429	1531
Zadłużenie krótkoterminowe	10	23	20	54,7	19,5	27,4	153	153	134	137
Zadłużenie długoterminowe	75	65	45	55
Zobowiązania razem	875	873	895	878	1035	1172	1209	1294	1322	1418
Zadłużenie razem	75,1	65	45	55
Kapitał wpłacony	35	36,2	37,3	38,4	39,5	40,9	42,4	44	45,1	45,9
Zyski zatrzymane	70	72,5	75,8	79,8	85,3	93,4	101	100	80,1	79,3
Akcje własne	-5,76	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71	-5,71
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,42	1,83	-2,58	4,22	12,9	7,59	-29,6	-29,6	-25,6	-19,5
Kapitał własny	110	117	117	129	144	149	120	122	107	113
Kapitał własny razem	110	117	117	129	144	149	120	122	107	113
Pasywa razem	984	990	1012	1007	1179	1320	1329	1416	1429	1531
Akcje w obrocie	5,67	5,72	5,76	5,82	5,88	5,95	6,12	6,12	6,22	6,27

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,47	8,65	9,21	10,2	11,8	14,7	14	5,56	-13,2	6,15
Amortyzacja	1,18	1,11	1,06	0,78	1,13	1,04	1,06	0,8	0,95	1,28
Podatek odroczony	-0,29	0,15	0,57	0,1	-0,59	-0,11	0,11	0,25	-0,06	-0,39
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	0,06	0,3	-0,18	-0,2	-0,15	0,31	2,26	-0,67	0,58
Przepływy operacyjne	11,8	12,2	14,7	12,5	-1,96	15,3	18,2	5,91	8,65	11,2
Nakłady inwestycyjne	-0,38	-2,59	-0,45	-0,56	-0,33	-0,49	-1,89	-1,66	-1,73	-0,31
Zakup inwestycji		-72,7	-42,2	-87,7	-145	-136	-91,5	-81,5	-65,5	-51,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	21,4	21,7	22,1	26,8	43,7	55,3	51,9	41,7	69,9	58,4
Przepływy inwestycyjne	-5,88	-6,79	-29	12	-135	-111	-93,6	-76,8	-33,2	4,91
Emisja długu	10	0	3	30
Spłata długu	-5,12	-10,1	-23	-20	-10	-10	-10	-3	-20	0
Emisja akcji	1,32	1,26	1,15	1,2	1,3	1,51	1,64
Wypłacone dywidendy	-6,09	-6,15	-6,19	-6,25	-6,31	-6,62	-6,69	-6,78	-5,17
Przepływy finansowe	-5,75	-5,81	16,5	-24,8	151	133	24,9	77,2	24,8	87,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,12	-0,39	2,21	-0,23	13,5	37,2	-50,6	6,28	0,24	104
Wolne przepływy pieniężne	11,4	9,62	14,3	12	-2,29	14,8	16,3	4,25	6,92	10,9
Zapłacone odsetki	5,24	6,49	8,33	10,4	6,56	5,3	8,6	25,6	40,7	39
Zapłacony podatek dochodowy	0,63	1,29	0,67	1,15	1,73	2,49	2,29	0,32	0,05	0,88

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	6,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	29,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	56,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	92,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	118,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	127,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	1,60 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	18,74 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	18,74 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	29,73 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	118,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-69,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	11,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	8,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy FIRST KEYSTONE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,2 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIRST KEYSTONE CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 313,0 tys. USD dały wolne przepływy 10,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FIRST KEYSTONE CORP