Free Flow USA, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Free Flow USA, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,55	0,34	0,25	0,42	0,41	0,75	0,2	0	0,01	0,03
Koszt sprzedaży	0,1	0,22	0,04	0,11	0,17	0,35	0,2	0,02	0	0
Zysk brutto ze sprzedaży	0,45	0,12	0,21	0,31	0,24	0,4	-0	-0,01	0	0,03
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							0,34	0,25
Ogólne i administracyjne	0,32	0,21	0,16	0,43	0,39	0,52	0,34	0,25	0,56	0,13
Koszty operacyjne				0,43	0,39	0,52	0,34	0,25	0,56	0,13
Zysk operacyjny				-0,12	-0,15	-0,12	-0,34	-0,27	-0,55	-0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,32	-0,21	0,16	0,43	1,01	-0,03	-2,42	-0,23	0,64	-0,19
Zysk przed opodatkowaniem	0,13	0,08	0,02	-0,12	0,85	0,54	-2,76	-0,23	0,64	-0,19
Podatek dochodowy	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	0,13	-0,08	0,05	-0,12	0,85	0,54	-2,76	-0,23	0,64	-0,19
EBITDA				-0,06	-0,1	-0,07	-0,28	-0,22	-0,55
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,01	0,08	0,06	0,08	0,01	0,02	0,04	0,09	0,01
Należności	0,01	0	0,01	0,11	0,2	0,1	0,09	0,1	0,03
Zapasy	0,2	0,18	0,57	0,78	1,78	2,53	0	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05								0,03	0,16
Aktywa obrotowe razem	0,27	0,19	0,62	0,9	2,07	2,64	0,19	0,17	0,46	0,21
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0,77	0,71	1,59	1,54	0,53	0,49	0
Aktywa razem	0,28	0,19	1,39	1,61	3,66	4,19	0,73	0,67	0,46	0,21
Zobowiązania handlowe	0,07	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0,14	0,24	0,16
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,2	0,2	0,01	0,02	0,95	0,98	0,02	0,15	0,24	0,16
Zobowiązania razem	0,2	0,2	0,91	1,23	2,41	2,42	1,73	1,89	0,82	1,36
Zadłużenie razem			0,9
Kapitał wpłacony	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,35	0,55
Zyski zatrzymane	-0,37	-0,46	-0,44	-0,56	-0,56	0,29	0,83	-1,93	-2,16	-1,51
Kapitał własny	-0,26	-0,34	-0,46	-0,44	0,45	0,97	-1,79	-2,02	-1,16	-1,15
Kapitał własny razem	-0,26	-0,34	-0,32	-0,43	0,45	0,97	-1,79	-2,02	-1,16	-1,15
Pasywa razem	0,28	0,19	1,39	1,61	3,66	4,19	0,73	0,67	0,46	0,21
Akcje w obrocie	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	24,8	25,9	30	31

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,13	-0,08	0,05	-0,12	0,85	0,52	-2,76	-0,23	-0,64	-0,01
Amortyzacja	0	0	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06	0,04	0
Zmiana należności	-0,01	0,01	-0,01	-0,1	-0,1	0,1	-0	-0	0,06
Zmiana zapasów	-0,2	0,02	-0,39	0,21	-1	-0,75	-0,07	-0	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych						0,01	-0,02	0,14	0,09	-0,08
Przepływy operacyjne	-0,13	0,01	0,4	-0,35	-0,19	-0,04	-0,3	-0,02	-0,43	-0,2
Nakłady inwestycyjne							0	-0
Przepływy inwestycyjne					-0,95	-0	0	-0	1,4	0,3
Emisja akcji								0	0,01	0
Przepływy finansowe	0	-0,01	0,41	0,34	1,21	-0,03	0,31	0,05	-0,92	-0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	0,01	-0,01	0,08	-0,07	0,01	0,02	0,05	-0,08
Wolne przepływy pieniężne							-0,3	-0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	100,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-236,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-487,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-428,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-103,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	227,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-46,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-40,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	555,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-33,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-129,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-54,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-34,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-43,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	702,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	8,2 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-1,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,21x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	181x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	181x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-2,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Free Flow USA, Inc. w roku obrotowym 2025?

Free Flow USA, Inc. wykazała przychody 30,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 227,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Free Flow USA, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 192,3 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Free Flow USA, Inc.