FutureFuel Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FutureFuel Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	253	275	291	205	205	321	396	368	243	95,7
Koszt sprzedaży	192	224	192
Zysk brutto ze sprzedaży	46,9	20,3	73,4	74,1	31,3	23,5	29	41	19,6	-39,4
Badania i rozwój	2,72	3,66	3,52	3,19	2,99	3,48	3,42	4,4	3,99	3,87
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							8,03	9,21	9,28	9,7
Koszty operacyjne	10,3	10,4	9,96	8,83	8,97	10,6	11,4	13,6	13,3	13,6
Zysk operacyjny	36,5	9,89	63,4	65,3	22,3	12,9	17,5	27,4	6,37	-53
Koszty odsetkowe	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15
Przychody odsetkowe	6,15	7,81	9,18	10,1	5,65	3,12	4,87	9,58	7,66	3,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,28	6,76	-3,26	14,5	9,44	3,03	-3,81	10	9,92	3,76
Zysk przed opodatkowaniem	40,8	16,6	60,2	79,8	31,8	15,9	13,7	37,4	16,3	-49,2
Podatek dochodowy	-15,5	-6,86	7,02	-8,39	-14,8	-10,3	-1,47	0	0,79	0,17
Zysk netto	56,3	23,5	53,2	88,2	46,6	26,3	15,2	37,4	15,5	-49,4
EBITDA	47,3	21,5	74,7	77,4	33,5	23,4	28	37,7	15,6	-43,3
Zysk na akcję, podstawowy	1,29	0,54	1,22	2,02	1,06	0,60	0,35	0,85	0,35	-1,13
Zysk na akcję, rozwodniony	1,29	0,54	1,22	2,02	1,06	0,60	0,35	0,85	0,35	-1,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	43,5	43,7	43,7	43,7	43,7	43,8	43,8	43,8	43,8	43,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	43,5	43,7	43,7	43,7	43,7	43,8	43,8	43,8	43,8	43,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	199	115	215	243	198	138	176	219	110	51,3
Inwestycje krótkoterminowe	106	121	79,9	73,6	64,4	47,2	37,1	0
Należności	24,4	22	16,3	110	21,4	29,3	26,2	28,4	21,9	9,41
Zapasy	52,1	43,8	39,3	37,6	33,9	26,9	26,8	25,4	20,6	29,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,67	0,39	1,4	1,49	1,74	1,48	2,38	11	8,68	14,4
Aktywa obrotowe razem	405	310	362	481	343	256	274	291	165	109
Rzeczowe aktywa trwałe	118	110	104	98,6	91,5	82,9	76,9	72,7	78,5	86,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							1,02	0,39	0	0
Wartości niematerialne	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	0
Pozostałe aktywa trwałe	3,88	3,88	3,84	5,61	5,75	5,6	5,25	3,82	4,37	4,92
Aktywa razem	529	426	471	587	441	344	356	367	248	200
Zobowiązania handlowe	22,8	18,4	20	61,3	12,5	14,9	28,5	22,2	10,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,63	2,47	2,74	4,41	5,08	6,08	5,48	4,76	11,1	2,78
Przychody przyszłych okresów	5,53	21	4,37	5,03	3,77	5,94	3,57	3,66	0,7	1,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem	144	35,3	39,5	82,8	33	35,1	56,1	41,3	33,3	17,7
Zobowiązania leasingowe							0,39	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,33	1,12	4,24	2,39	2,24	1,72	1,79	3,29	1,47	7,05
Zobowiązania razem	196	74	82,1	119	69,4	55,4	73	57,2	41,9	37,7
Kapitał wpłacony	281	282	282	282	282	282	282	282	205	204
Zyski zatrzymane	48,2	61,2	107	185	89,5	6,3	0,51	27,4	0,38	-41,1
Skumulowane inne całkowite dochody	3,54	8,43	-0,02	0,3	0,21	0,18	-0	0
Kapitał własny	333	352	389	467	372	289	283	310	206	163
Kapitał własny razem	333	352	389	467	372	289	283	310	206	163
Pasywa razem	529	426	471	587	441	344	356	367	248	200
Akcje w obrocie	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,8	43,8	43,8	43,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	56,3	23,5	53,2	88,2	46,6	26,3	15,2	37,4	15,5	-49,4
Amortyzacja	10,8	11,6	11,2	12,1	11,2	10,5	10,5	10,3	9,21	9,66
Wynagrodzenia w akcjach	1,91	1	0,36	0,02	0,05	0	0,05	0	0,36	1,01
Podatek odroczony	-5,27	-13,7	-1,25	-5,15	-0,61	-10,5	-1,82	0	0,77	0,14
Zmiana należności	22	2,39	5,68	-94	88,9	-7,93	3,12	-2,21	6,51	12,5
Zmiana zapasów	12,9	8,34	4,46	1,72	3,68	6,97	1,11	-4,45	4,74	-0,61
Zmiana zobowiązań handlowych	-11,6	-4,4	1,24
Przepływy operacyjne	91	39,3	85,6	34,6	96,4	44,1	52,5	21,3	24,8	-28,7
Nakłady inwestycyjne	-4,5	-3,58	-4,87	-6,97	-4,46	-1,46	-4,78	-6,02	-14,7	-17,2
Zakup inwestycji	-60,7	-31	-19,7	-20,1	-5,07	-23,5	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	30,5	23,3	48,2	31,4	9,8	40,7	1,29	37,7	0	0
Przepływy inwestycyjne	-35,2	-13,2	25,4	4,22	0,47	15	-3,83	33	-14,8	-18,6
Emisja akcji	0,21			0	0	0,23	0	0
Wypłacone dywidendy	-10,5	-111	-10,5	-10,5	-142	-120	-10,5	-10,5	-120	-10,5
Przepływy finansowe	-10,5	-111	-10,7	-10,5	-142	-120	-10,5	-10,5	-120	-10,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	45,2	-84,6	100	28,4	-45,2	-60,6	38,1	43,8	-110	-58,2
Wolne przepływy pieniężne	86,5	35,8	80,7	27,7	91,9	42,6	47,7	15,3	10,1	-46
Zapłacone odsetki			0	0	0	0,05	0	0	0	0,07
Zapłacony podatek dochodowy	0,99	0,06	9,18	2,37	0,66	0,08	0,07	0,02	0,46	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-8,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-18,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-11,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-19,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-33,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-19,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-17,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-18,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	7,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-60,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-37,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-300,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-931,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-378,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-418,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-422,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-215,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-553,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-21,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-19,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	28,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-184x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	87,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	153,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,64x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,62x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	48 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,16 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,68 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,49 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,78 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	224,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	190,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,47x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,47x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-22,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-11,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała FutureFuel Corp. w roku obrotowym 2025?

FutureFuel Corp. wykazała przychody 95,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 60,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy FutureFuel Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 49,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FutureFuel Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,2 mln USD dały wolne przepływy -46,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FutureFuel Corp.