Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fidelity Ethereum Fund składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody odsetkowe
0
Zysk netto
-422
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
0
Aktywa razem
2212
Zobowiązania razem
2,67
Kapitał wpłacony
2641
Zyski zatrzymane
-431
Kapitał własny
2210
Kapitał własny razem
2210
Pasywa razem
2212
Akcje w obrocie
74,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
-422
Przepływy operacyjne
-1039
Emisja akcji
4302
Skup akcji własnych
-3263
Przepływy finansowe
1039
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 26,61 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-121,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-121,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
0,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
758,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
15,87 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
15,87 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,26 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,26 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,66x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,66x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-73,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
285,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Fidelity Ethereum Fund była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 422,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.