FIDUS INVESTMENT Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIDUS INVESTMENT Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty operacyjne	45	65	46,5	64,3	69,3
Koszty odsetkowe	17,4	16,9	16,6	20,6	22,3	28,8
Podatek dochodowy	0,86	0,51	1,41	1,03	2,44
Zysk netto	31,2	95,2	-10,5	12,1	78,3	82,4
Zysk na akcję, podstawowy	1,62	1,03	1,90	2,47	2,29	2,08
Zysk na akcję, rozwodniony	1,62	1,03	1,90	2,47	2,29	2,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,4	24,4	24,5	26,4	32,6	35,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,4	24,4	24,5	26,4	32,6	35,5
Dywidenda na akcję	1,33	1,60	2,00	2,88	2,42	2,15

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		169	62,4	119	57,2	70
Aktywa razem		897	936	1091	1164	1427
Zobowiązania razem		409	456	501	508	685
Zadłużenie razem			420	476	484	658
Kapitał wpłacony		362	396	504	567	641
Zyski zatrzymane		126	84,4	85,4	88,5	100
Kapitał własny	411	488	480	589	656	742
Kapitał własny razem	411	488	480	589	656	742
Pasywa razem		897	936	1091	1164	1427
Akcje w obrocie		24,4	24,7	30,4	33,9	38

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	31,2	35,8	35,8	77,1	78,3	82,4
Przepływy operacyjne	56	-106	-106	-29,5	-55,3	-147
Zakup inwestycji	-190	-347	-334	-337	-395	-498
Emisja długu						200
Spłata długu						-125
Skup akcji własnych	-0,27
Przepływy finansowe	53,3	-1,53	-1,53	86,2	-6,67	169
Zmiana stanu środków pieniężnych	109	-107	-107	56,8	-62	22,4
Zapłacone odsetki	17,4	16,5	16,5	19,4	22,4	27,2
Zapłacony podatek dochodowy	1,71	4,29	4,29	11,4	3,3	4,56

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	10,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	5,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	21,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-9,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-11,2%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	22,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	49,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	702,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	738,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,57 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,46 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	19,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,99 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	726,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,43 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	9,40x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,98x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,98x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	10,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	3,07x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy FIDUS INVESTMENT Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 82,4 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FIDUS INVESTMENT Corp