Spółki EUBG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,19 | 5,64 | 3,51 | 6,24 | 5,27 | 5,68 |
| Koszt sprzedaży | 0,66 | 1,83 | 0,66 | 0,47 | 0,69 | 0,67 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 8,53 | 3,81 | 2,84 | 5,76 | 4,59 | 5,02 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1,9 | 2,01 | 2,07 | |||
| Ogólne i administracyjne | 0,94 | 1,67 | 1,68 | 1,87 | ||
| Zysk operacyjny | 7,4 | 1,89 | 1,12 | 3,86 | 2,58 | 2,95 |
| Przychody odsetkowe | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,07 | 0,19 | -0,01 | 0,07 | 0,22 | 0,34 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7,47 | 2,08 | 1,11 | 3,94 | 2,8 | 3,29 |
| Podatek dochodowy | 2,5 | 0,99 | 0,7 | 1,65 | 1,32 | 1,38 |
| Zysk netto | 4,97 | 1,09 | 0,4 | 2,28 | 1,49 | 1,91 |
| EBITDA | 7,43 | 1,97 | 1,2 | 3,94 | 2,63 | 2,98 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1 701 181 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 170 | 170 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0 | 1701 | 1701 | 1701 | 170 | 170 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,85 | 7,65 | 7,19 | 9,32 | 8,49 | 11 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,06 | |||||
| Należności | 0,2 | 0,07 | 0,23 | 0,63 | 0,49 | 0,56 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 7,34 | 7,77 | 7,5 | 10 | 9,22 | 11,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,36 | 0,28 | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,14 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,38 |
| Aktywa razem | 7,73 | 8,2 | 7,77 | 10,2 | 9,39 | 12,2 |
| Zobowiązania handlowe | 0,12 | |||||
| Przychody przyszłych okresów | 0,22 | 0,37 | 0,1 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,13 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,53 | 1,01 | 0,69 | 0,85 | 0,64 | 1,33 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | ||
| Zobowiązania razem | 2,15 | 1,44 | 0,89 | 1,03 | 0,98 | 1,79 |
| Zadłużenie razem | 3,06 | |||||
| Kapitał wpłacony | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,61 | 6,61 |
| Zyski zatrzymane | -1,44 | -0,36 | 0,05 | 2,33 | 1,61 | 3,51 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,33 | 0,43 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,24 |
| Kapitał własny | 5,57 | 6,76 | 6,88 | 9,13 | 8,41 | 10,4 |
| Kapitał własny razem | 5,57 | 6,76 | 6,88 | 9,13 | 8,41 | 10,4 |
| Pasywa razem | 7,73 | 8,2 | 7,77 | 10,2 | 9,39 | 12,2 |
| Akcje w obrocie | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 170 | 170 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 4,97 | 1,09 | 0,4 | 2,28 | 1,49 | 1,91 |
| Amortyzacja | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Podatek odroczony | 0,55 | -0,29 | -0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,02 |
| Zmiana należności | -0,03 | 0,14 | -0,18 | -0,4 | 0,12 | -0,04 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,06 | 0,12 | -0,11 | |||
| Przepływy operacyjne | 6,48 | 0,45 | -0,14 | 2,33 | 1,36 | 2,52 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,37 | -0,01 | -0 | -0,12 | ||
| Zakup inwestycji | -2,9 | -2,79 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -3,41 | 3,29 | -0,01 | -0 | -0,12 | |
| Wypłacone dywidendy | -2,21 | |||||
| Przepływy finansowe | 0,17 | -0,01 | -0 | -0,16 | -2,21 | |
| Różnice kursowe | 0,21 | 0,07 | -0,3 | -0,03 | 0,01 | 0,12 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 3,45 | 3,8 | -0,46 | 2,13 | -0,84 | 2,53 |
| Wolne przepływy pieniężne | 6,12 | -0,15 | 2,32 | 2,4 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,54 | 1,33 | 0,5 | 1,03 | 1,44 | 0,96 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 87,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 41,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 42,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 49,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 26,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 31,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 46,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 45,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 20,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 14,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 38,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -16,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 13,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 35,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -16,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 28,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 67,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -17,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 0,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | -99,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 85,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -17,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 24,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 13,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 30,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 16,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -53,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 14,9x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 14,5x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 14,2x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 10,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 10,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 10,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,43x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 29,0x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 20,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 18 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,03 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,01 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,06 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,06 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 56,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 45,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 41,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 11,1x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,32x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 35,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,98x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 21,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 21,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 2,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP w roku obrotowym 2025?
ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP wykazała przychody 5,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,9 mln USD, marża netto 33,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 117,4 tys. USD dały wolne przepływy 2,4 mln USD.