Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które EQUUS TOTAL RETURN, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,17
0,14
0,13
0,13
0,19
0,19
Koszty operacyjne
5,18
3,45
3,63
4,28
4,59
5,06
Koszty odsetkowe
0,03
0
0
0,03
0,14
0,68
Przychody odsetkowe
0
0
0,02
Podatek dochodowy
0,02
0,03
0,02
0,01
0,04
0,02
Zysk netto
-12,3
2,59
-1,13
12,9
-18,8
-14,2
Zysk na akcję, podstawowy
0,08
0,96
-1,38
-1,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,91
0,19
-0,08
0,96
-1,38
-1,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
13,5
13,5
13,6
13,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
13,5
13,5
13,5
13,5
13,6
13,7
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
23,6
23,5
19,2
6,53
0,26
0,13
Inwestycje krótkoterminowe
2,5
6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,38
0,38
0,39
0,03
Aktywa razem
39,7
41,7
93,5
29,9
21,3
Zobowiązania handlowe
0,05
0,11
0,17
0,33
0,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,79
0,32
0,03
0
0
Zobowiązania razem
3,35
6,43
45,3
0,43
4,77
Kapitał wpłacony
74,7
74,7
74,8
0,01
0,01
Zyski zatrzymane
-38,3
-39,5
-26,5
45,3
59,5
Akcje własne
-6
-45
0
Kapitał własny
33,8
36,4
35,2
48,3
29,5
16,6
Kapitał własny razem
33,8
36,4
35,2
48,3
29,5
16,6
Pasywa razem
39,7
41,7
93,5
29,9
21,3
Akcje w obrocie
13,5
13,5
13,6
13,6
14
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-12,3
2,59
-1,13
12,9
-18,8
-14,2
Wynagrodzenia w akcjach
0,08
0
0
0
0
0,27
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
-3,41
3,41
0
0,21
-0,54
0,18
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,02
-0,21
-0,41
-0,23
0,13
0,08
Przepływy operacyjne
24,6
21,1
-7,7
-51,4
38,2
-2,13
Emisja akcji
0
0
0,1
0
Przepływy finansowe
-4,99
-21,5
3,5
39,1
-45
2
Zmiana stanu środków pieniężnych
19,6
-0,39
-4,21
-12,3
-6,72
-0,13
Zapłacone odsetki
0,01
0
0
0,03
0,14
0,18
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,03
0,05
0,01
0,04
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-61,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-55,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-105,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-43,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-22,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-13,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-28,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-20,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
22,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
16,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,03 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,03 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przepływy operacyjne na akcję
-0,16 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,19 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
14,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,84x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,84x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-101,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy EQUUS TOTAL RETURN, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.