Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Epsium Enterprise Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
11,2
29,2
12,5
5,12
Koszt sprzedaży
9,25
23,7
10,9
4,36
Zysk brutto ze sprzedaży
1,92
5,54
1,6
0,75
Sprzedaż i marketing
0
0
0
0,01
Ogólne i administracyjne
0,68
1,21
1,19
2,12
Koszty operacyjne
0,68
1,21
1,2
2,25
Zysk operacyjny
1,24
4,33
0,41
-1,5
Koszty odsetkowe
0,07
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,07
-0,03
0
-0
Zysk przed opodatkowaniem
1,31
4,31
0,41
-1,5
Podatek dochodowy
0,18
0,59
0,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,01
0,04
0,01
0
Zysk netto
1,12
3,67
0,27
-1,5
EBITDA
1,26
4,35
0,42
-1,48
Zysk na akcję, podstawowy
0,09
0,31
0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
0,09
0,31
0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12
12
12
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12
12
12
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,53
1,32
0,15
1,98
Należności
0,69
1,17
0,2
Zapasy
5,42
4,64
5,85
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0
1,12
Aktywa obrotowe razem
10,5
10,4
13
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,01
0,08
0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,26
0,24
0,16
0,19
Aktywa razem
10,8
10,6
13,3
Zobowiązania handlowe
1,4
0,54
0,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,05
0,05
0,05
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,72
2,34
1,77
Zobowiązania leasingowe
0,19
0,16
0,08
0,04
Zobowiązania razem
2,88
2,42
1,82
Kapitał wpłacony
0,33
0,33
5,53
Zyski zatrzymane
7,46
7,74
6,24
Akcje własne
-0,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
0,04
0,01
Kapitał własny
7,79
8,11
11,5
Udziały niekontrolujące
0,08
0,09
Kapitał własny razem
4,15
7,87
8,21
11,5
Pasywa razem
10,8
10,6
13,3
Akcje w obrocie
12
12
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,13
3,72
0,28
-1,5
Amortyzacja
0,02
0,02
0,02
0,02
Zmiana należności
0,07
-0,44
-0,48
0,96
Zmiana zapasów
-1,06
0,44
0,81
-1,35
Przepływy operacyjne
1,4
1,86
-1,39
-2,38
Nakłady inwestycyjne
-0
-0
-0,08
-0
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0
-0,13
-0
Emisja akcji
5,75
Skup akcji własnych
-0,3
Przepływy finansowe
-1,13
-1,07
0,35
4,22
Różnice kursowe
0
-0
0
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,25
0,79
-1,17
1,83
Wolne przepływy pieniężne
1,39
1,86
-1,48
-2,38
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,28 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-12,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-13,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-59,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-22,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-53,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-26,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-466,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-448,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-644,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
41,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
25,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,43x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
73,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,83x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
439 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,47x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
34 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
454 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
15,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,36x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,50x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,50x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,97x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-13,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-8,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,7%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Epsium Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
Epsium Enterprise Ltd wykazała przychody 5,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 59,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Epsium Enterprise Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Epsium Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 tys. USD dały wolne przepływy -2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.