Elvictor Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Elvictor Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0	0,47	2,39	2,48	2,36	2,42	2,43
Koszt sprzedaży			0,12	0,37	0,5	0,49	0,55	0,62
Zysk brutto ze sprzedaży		0	0,1	1,37	1,98	1,87	1,87	1,81
Koszty operacyjne	0,09	0,11	0,46	1,42	2,3	2,14	1,69	2,01
Zysk operacyjny	-0,09	-0,1	-0,36	-0,05	-0,32	-0,27	0,18	-0,21
Koszty odsetkowe			0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,45	-43,1	0,13	0,08	0,07	0,05
Zysk przed opodatkowaniem	-0,09	-0,1	-0,45	-43,2	-0,2	-0,19	0,24	-0,16
Podatek dochodowy			0	0	0,04	0,03	0,04	0,02
Zysk netto	-0,09	-0,1	-0,45	-43,2	-0,24	-0,22	0,2	-0,18
EBITDA				-0,05	-0,28	-0,22	0,23	-0,15
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,01	-0,02	-0,14	0,00	0,00	0,24	-0,21
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,01	-0,02	-0,14	0,00	0,00	0,24	-0,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20,5	20,7	21,4	306	414	414	0,83	0,83
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20,5	20,7	21,4	306	414	414	0,83	0,83

Bilans

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,02	0,02	0,34	0,31	0,5	0,7	0,1	0,49
Należności			0,26	0,43	0,33	0,37	0,39	0,41
Pozostałe aktywa obrotowe			0	0	0,06	0,14	0,1	0,06
Aktywa obrotowe razem	0,04	0,02	0,6	0,96	1,27	1,66	0,62	0,98
Rzeczowe aktywa trwałe				0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,07	0,08	0,02		0,25
Wartości niematerialne					0,17	0,13	0,09	0,06
Aktywa razem	0,04	0,02	0,68	1,05	1,48	2,09	1,84	2,03
Zobowiązania handlowe	0,01	0,01	0,01	0,08	0,03	0,03	0,02	0,04
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0			0,07	0,25	0,27	0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,03	0,01	0,73	0,59	1,02	1,62	1,1	1,49
Zobowiązania leasingowe					0,01	0,24
Zobowiązania razem	0,03	0,01	0,73	0,61	1,03	1,86	1,31	1,68
Kapitał wpłacony	0,11	0,21	1,17	44,8	45,1	45,1	45,2	45,2
Zyski zatrzymane	-0,1	-0,2	-1,24	-44,4	-44,6	-44,9	-44,7	-44,8
Kapitał własny	0,01	0,02	-0,06	0,44	0,45	0,23	0,53	0,36
Kapitał własny razem	0,01	0,02	-0,06	0,44	0,45	0,23	0,53	0,36
Pasywa razem	0,04	0,02	0,68	1,05	1,48	2,09	1,84	2,03
Akcje w obrocie	20,6	20,8	26,4	407	414	414	0,83	0,83

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,09	-0,1	-0,45	-43,2	-0,24	-0,22	0,2	-0,18
Amortyzacja				0	0,05	0,05	0,06	0,06
Wynagrodzenia w akcjach	0,02
Zmiana należności			-0,26	-0,17	0,1	-0,04	-0,02	-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0	0,01		-0,04	-0
Przepływy operacyjne	-0,07	-0,06	-0,3	-0,13	0,21	0,21	-0,58	0,42
Nakłady inwestycyjne				-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne				-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Emisja akcji	0,08	0,03	0,21	0,11
Przepływy finansowe	0,1	0,06	0,62	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0	0,32	-0,04	0,2	0,2	-0,6	0,39
Wolne przepływy pieniężne				-0,15	0,2	0,2	-0,59	0,41
Zapłacony podatek dochodowy				0	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	52,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	10,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	39,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	79,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-218,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-165,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-188,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-187,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	25,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-33,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-87,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-47,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	80,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-1,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	559,3 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	65,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	78 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	63,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,67 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,81x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,65x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,39x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	26,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,71x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	109x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	45,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	24,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Elvictor Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Elvictor Group, Inc. wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Elvictor Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 175,7 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Elvictor Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 418,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 11,2 tys. USD dały wolne przepływy 407,2 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Elvictor Group, Inc.