Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Elicio Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,88
28,3
2,3
Koszt sprzedaży
1,19
0,43
0
Zysk brutto ze sprzedaży
1,69
27,9
2,3
Badania i rozwój
39
48,7
18,1
23,8
33,7
24,9
Ogólne i administracyjne
18
18,5
5,63
11,9
11,3
12,8
Zysk operacyjny
-55,3
-39,3
-23,7
-35,7
-45
-37,7
Koszty odsetkowe
3,6
1,06
0,46
1,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-24,8
-15,3
-4,48
0,55
-6,91
-1,86
Zysk przed opodatkowaniem
-80,1
-54,6
-38,8
-51,9
-39,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-80,1
-54,6
-28,2
-35,2
-51,9
-39,6
EBITDA
-55,2
-39,2
-23,3
-35,4
-44,7
-37,5
Zysk na akcję, podstawowy
-375,77
-133,56
-89,27
-6,96
-4,25
-2,58
Zysk na akcję, rozwodniony
-375,76
-133,56
-89,27
-6,96
-4,25
-2,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,21
0,41
0,32
5,06
12,2
15,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,21
0,41
0,32
5,06
12,2
15,3
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
34,6
88,8
6,16
12,9
17,6
18,6
Należności
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,36
0,5
0,25
2,73
1,9
0,75
Aktywa obrotowe razem
42,3
91,2
10,7
16,3
20,7
19,3
Rzeczowe aktywa trwałe
0,16
0,45
1,15
0,72
0,48
0,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,07
3,99
7,35
6,56
5,71
4,78
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,11
0,06
Aktywa razem
47,3
96,5
22,7
27,1
28,2
25,9
Zobowiązania handlowe
5,58
4,71
2,81
4,37
1,04
0,67
Rozliczenia międzyokresowe bierne
6,67
3,22
1,94
3,76
8,42
6,43
Przychody przyszłych okresów
3,94
2,3
1,44
0,69
1,17
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
107
11,3
6,87
9,76
11,5
8,11
Zadłużenie długoterminowe
0,64
0
20
9,41
Zobowiązania leasingowe
3,85
3,48
6,79
6,01
5,11
4,09
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
Zobowiązania razem
138
15
13,7
15,8
39,5
24,2
Zadłużenie razem
0,64
0
20
10
Kapitał wpłacony
72,1
296
4,86
154
183
235
Zyski zatrzymane
-161
-215
-107
-142
-194
-234
Akcje własne
-1,85
0
0
-0,15
-0,15
-0,15
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,33
-0,1
0
-0,2
-0,18
-0,13
Kapitał własny
-90,4
-74,5
-102
11,4
-11,3
1,64
Kapitał własny razem
-90,4
-74,5
-102
11,4
-11,3
1,64
Pasywa razem
47,3
96,5
22,7
27,1
28,2
25,9
Akcje w obrocie
0,22
0,43
0,32
9,6
11
17,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-80,1
-54,6
-28,2
-35,2
-51,9
-39,6
Amortyzacja
0,1
0,09
0,39
0,38
0,32
0,2
Wynagrodzenia w akcjach
4,72
12
0,58
1,18
1,45
2,7
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-5,61
-0,87
1,13
0,02
-3,33
-0,37
Przepływy operacyjne
-22,9
-52,6
-22,2
-32,7
-37,1
-37
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,38
-0,65
-0,07
-0,09
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-0,38
-0,65
-0,03
-0,08
-0,02
Emisja długu
0
19,7
0
Emisja akcji
-0,52
107
0
7
4,56
16,2
Skup akcji własnych
0
-0,15
0
Przepływy finansowe
52,4
107
21,2
38,6
42,3
36,7
Różnice kursowe
-0,44
0
0
0
0,02
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
29
54,1
-1,63
5,89
5,19
-0,23
Wolne przepływy pieniężne
-22,9
-53
-22,8
-32,8
-37,2
-37
Zapłacone odsetki
0
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,84 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-476,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-120,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-8,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-11,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
25,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
264,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
135,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
30,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
74,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-13,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-24,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
16,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
7,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,97 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,96 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,36 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
48,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
34,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
6,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-78,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Elicio Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Elicio Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 37,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,0 tys. USD dały wolne przepływy -37,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.