ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	9,64	7,46	7,57	18	25,4	32,3	34,2	56,6	84	149
Koszt sprzedaży	5,9	3,51	4,7	10	13,5	17,5	17,6	30,3	44	73,8
Zysk brutto ze sprzedaży	3,74	3,95	2,87	7,98	11,9	14,8	16,6	26,4	40,1	75
Badania i rozwój	8,3	9,62	7,6	5,53	5,11	4,05	6,2	6,88	7,96	5,74
Ogólne i administracyjne	2,08	2,33	3,08	3,35	3,32	4,46	5,12	7,15	9	17,6
Koszty operacyjne	11,1	13	12	10,3	9,76	9,72	12,9	15,6	20,5	25,9
Zysk operacyjny	-7,36	-9,05	-9,16	-2,29	2,1	5,07	3,68	10,8	19,6	49,1
Koszty odsetkowe	0,24	0,34	0,37	0,36	0,26	0,19	1,11	0,59	0,13	0,11
Przychody odsetkowe	0,01	0,02	0,02	0,01	0	0	0,01	0,02	0,02	0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	9,3	4,33	-0,8	0,05	2,04	1,23	0,31	-10,3	-19,7	7,7
Zysk przed opodatkowaniem	1,94	-4,72	-9,96	-2,24	4,14	6,3	3,99	0,46	-0,05	56,8
Podatek dochodowy	-1,87	-1,05	-0,68			-1,74	0,42	-19,6	4,26	11,9
Zysk netto	3,81	-3,67	-9,28	-2,24	5,09	8,9	3,56	20,1	-4,31	44,9
EBITDA	-6,64	-8,05	-7,9	-0,97	3,42	6,28	4,95	12,1	20,8	50,2
Zysk na akcję, podstawowy	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	839	796	814	832	943	1011	1013	1015	1068	1073
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	845	798	816	993	943	1011	1013	1023	1068	1138

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	10,6	7,18	2,28	1,13	3,19	8,54	7,83	7,11	11,8	30,3
Należności	0,93	0,68	1,32	4,11	3,5	3,06	3,09	19,5	29,2	59,7
Zapasy	6,42	4,9	4,52	4,14	5,01	6,74	9,55	12,9	16,2	21,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,47	0,95	0,74	0,87	0,49	0,53	1,03	0,52	0,98	1,33
Aktywa obrotowe razem	18,4	13,7	8,86	10,3	12,2	18,9	21,5	40	57,7	112
Rzeczowe aktywa trwałe	9,04	8,99	8,44	7,23	6,65	5,95	10,4	10,2	10,3	10,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,36	0,21	1,03	0,01	2,36	2	1,53
Wartości niematerialne	6,42	7,71	6,63	6,63	6,63	6,63	6,34	6,34	5,64	4,79
Pozostałe aktywa trwałe	0,44	0,47	0,47	0,48
Aktywa razem	34,3	30,9	24,4	25	26,2	35,1	40,9	83,7	96,4	138
Zobowiązania handlowe	1,05	1,66	1,38	1,58	0,93	1,43	2,45	2,71	2,96	6,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,79	1,79	3,71	4,82	4,27	4,69	5,05	5,3	3,8	10,2
Przychody przyszłych okresów	1,01	1,01	1,01	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,34	5,11	6,91	8,64	5,81	6,69	7,83	13	11,8	17,4
Zobowiązania leasingowe				0,17	0,04	0,84		1,96	1,55	1,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Zobowiązania razem	8,65	12,4	13	14,3	10	9,93	11,9	26,1	42,9	39,4
Zadłużenie razem				1,58	1,47	1,25
Kapitał wpłacony	164	147	149	150	164	165	165	173	173	174
Zyski zatrzymane	-139	-143	-152	-154	-149	-140	-136	-116	-121	-75,8
Akcje własne	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Kapitał własny	25,7	4,57	-2,51	10,7	16,2	25,2	29	57,6	53,5	98,9
Kapitał własny razem	25,7	4,57	-2,51	10,7	16,2	25,2	29	57,6	53,5	98,9
Pasywa razem	34,3	30,9	24,4	25	26,2	35,1	40,9	83,7	96,4	138
Akcje w obrocie	928	803	825	840	1009	1011	1014	1068	1068	1077

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	3,81	-3,67	-9,28	-2,24	5,09	8,9	3,56	20,1	-4,31	44,9
Amortyzacja	0,71	1	1,26	1,32	1,31	1,21	1,28	1,32	1,23	1,07
Wynagrodzenia w akcjach	0,36	0,24	0,14	0,06	0,01	0,01	0,04	0,16	0,23	0,18
Podatek odroczony						-2,17		-20	3,8	10,5
Zmiana należności	0,6	0,26	-0,55	-2,79	0,61	0,44	-0,04	-16,6	-9,9	-31,6
Zmiana zapasów	-3,12	1,52	0,38	0,37	-0,87	-1,73	-2,81	-3,38	-3,31	-5,02
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,93	0,68	0,06	0,34	-1,77	0,31	1,34	0,02	0,24	3,1
Przepływy operacyjne	-7,88	-4,81	-6,79	-1,79	3,19	6,51	3,34	-3,24	7,46	23,7
Nakłady inwestycyjne						-0,5	-5,74	-0,81	-1,63	-0,93
Przepływy inwestycyjne	-1,1	-0,27	0,33	-0,03	-0,26	-0,5	-5,74	-0,81	-2,4	-0,93
Spłata długu	-0,22	-0,09
Emisja akcji	7,59	2	2,06	1,44	0,04				0,02	0,32
Przepływy finansowe	8,07	1,67	1,57	0,69	-0,87	-0,67	1,7	3,34	-0,83	-4,32
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,92	-3,41	-4,9	-1,14	2,06	5,34	-0,7	-0,71	4,23	18,5
Wolne przepływy pieniężne						6,01	-2,4	-4,04	5,83	22,8
Zapłacone odsetki	0,14	0,14	0,23	0,24	0,18	0,18	1,1	0,12	0,67	0,25
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,01					0,42	0,29	0,61	1,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,25 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	43,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	24,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	25,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	46,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	40,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	54,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	40,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	46,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	77,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	63,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	42,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	87,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	65,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	44,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	150,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	137,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	87,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	141,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	116,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	71,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	132,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	54,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	218,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	92,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	49,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	291,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	84,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	50,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	43,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	43,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	50,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	39,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	318x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	84,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	100,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,29x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	111 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,80x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	131 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	26 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	216 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	30,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,10 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	269,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	229,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4,75x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,91x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,57x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,69x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	15,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,63x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	6,58x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,39x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	13,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	21,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ w roku obrotowym 2026?

ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ wykazała przychody 148,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 77,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 44,9 mln USD, marża netto 30,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 23,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 925,6 tys. USD dały wolne przepływy 22,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/