Spółki EGHT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe8X8 INC /DE/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które 8X8 INC /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 253 | 297 | 353 | 446 | 532 | 638 | 744 | 729 | 715 | 736 |
| Koszt sprzedaży | 19,7 | 20,5 | 248 | 241 | 225 | 230 | 261 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 234 | 276 | 391 | 502 | 504 | 485 | 475 | |||
| Badania i rozwój | 29 | 36,4 | 62,1 | 77,8 | 92 | 112 | 142 | 136 | 123 | 113 |
| Sprzedaż i marketing | 98,9 | 134 | 178 | 240 | 256 | 314 | 312 | 272 | 264 | 252 |
| Ogólne i administracyjne | 41,9 | 51,9 | 72,2 | 87 | 100 | 118 | 108 | 112 | 82,4 | 90,7 |
| Koszty operacyjne | 260 | 338 | 442 | 606 | 678 | 545 | 569 | 531 | 470 | 456 |
| Zysk operacyjny | -6,67 | -41,9 | -89,6 | -160 | -146 | -154 | -66,3 | -27,6 | 15,2 | 18,9 |
| Koszty odsetkowe | 27,3 | 39,8 | 28,9 | 17,8 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,79 | 3,69 | 1,46 | -11,7 | -18,6 | -21,6 | 23,2 | 3,48 | -10,4 | 2,35 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -4,88 | -38,2 | -88,2 | -172 | -165 | -176 | -70,3 | -64 | -24,1 | 3,53 |
| Podatek dochodowy | -0,13 | 66,3 | 0,57 | 0,83 | 0,84 | -0,39 | 2,81 | 3,64 | 3,15 | 1,88 |
| Zysk netto | -4,75 | -104 | -88,7 | -172 | -166 | -175 | -73,1 | -67,6 | -27,2 | 1,65 |
| EBITDA | 3,77 | -31,2 | -71,1 | -131 | -107 | -112 | -29,5 | -0,8 | 35,3 | 37 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,05 | -1,14 | -0,94 | -1,72 | -1,57 | -1,55 | -0,63 | -0,56 | -0,21 | 0,01 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,05 | -1,14 | -0,94 | -1,72 | -1,57 | -1,55 | -0,63 | -0,56 | -0,21 | 0,01 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 90,3 | 92 | 94,5 | 100 | 106 | 113 | 116 | 121 | 130 | 138 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 90,3 | 92 | 94,5 | 100 | 106 | 113 | 116 | 121 | 130 | 143 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 41 | 31,7 | 277 | 137 | 113 | 91,2 | 111 | 116 | 88,1 | 93,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 134 | 121 | 69,9 | 33,5 | 40,3 | 44,8 | 26,2 | 1,05 | 0 | |
| Należności | 14,3 | 16,3 | 20,2 | 37,8 | 51,2 | 57,4 | 62,3 | 59 | 49,7 | 57 |
| Zapasy | 0,91 | |||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,1 | 10 | 15,1 | 35,7 | 34,1 | 38 | 34,6 | 35,3 | 34,7 | 32,7 |
| Aktywa obrotowe razem | 197 | 179 | 397 | 277 | 277 | 276 | 273 | 248 | 204 | 210 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24,1 | 35,7 | 52,8 | 94,4 | 93,1 | 79 | 57,9 | 53,2 | 47,9 | 45,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 79 | 66,7 | 63,4 | 52,4 | 35,9 | 33,5 | 26,7 | |||
| Wartość firmy | 46,1 | 40,1 | 39,7 | 128 | 132 | 267 | 267 | 267 | 272 | 276 |
| Wartości niematerialne | 17 | 12 | 11,7 | 24 | 17,1 | 128 | 107 | 86,7 | 67,9 | 57,6 |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 16,1 | 0 | 2,67 | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,41 | 2,77 | 2,97 | 19,8 | 20,6 | 18 | 15,9 | 12,8 | 13,4 | 12 |
| Aktywa razem | 334 | 277 | 546 | 701 | 678 | 910 | 842 | 756 | 683 | 663 |
| Zobowiązania handlowe | 18,6 | 23,9 | 32,3 | 40,3 | 31,2 | 49,7 | 46,8 | 48,9 | 45,8 | 36,7 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 11,5 | 17,4 | 18,4 | 22,7 | 29,9 | 36,3 | 73,7 | 78,1 | 63 | 69,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,14 | 2,56 | 3,34 | 7,11 | 20,7 | 34,3 | 34,9 | 34,3 | 37,8 | 36,7 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 11,6 | 39,2 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 43,3 | 56,3 | 74,7 | 123 | 121 | 192 | 230 | 173 | 169 | 193 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 216 | 292 | 308 | 447 | 410 | 338 | 282 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 92,5 | 82,5 | 74,5 | 65,6 | 56,6 | 49,2 | 39,1 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,85 | 2,15 | 6,23 | 2,5 | 2,64 | 2,98 | 6,97 | 7,29 | 3,46 | 1,82 |
| Zobowiązania razem | 45,3 | 58,4 | 297 | 510 | 518 | 728 | 742 | 654 | 561 | 516 |
| Zadłużenie razem | 0 | 216 | 292 | 308 | 447 | 410 | 350 | 321 | ||
| Kapitał wpłacony | 413 | 426 | 507 | 625 | 756 | 957 | 906 | 974 | 1019 | 1039 |
| Zyski zatrzymane | -115 | -201 | -250 | -423 | -591 | -766 | -793 | -861 | -888 | -886 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -9,64 | -5,65 | -7,35 | -12,2 | -4,19 | -7,91 | -12,9 | -11,6 | -9,11 | -6,2 |
| Kapitał własny | 289 | 219 | 249 | 191 | 161 | 182 | 99,9 | 102 | 122 | 147 |
| Kapitał własny razem | 289 | 219 | 249 | 191 | 161 | 182 | 99,9 | 102 | 122 | 147 |
| Pasywa razem | 334 | 277 | 546 | 701 | 678 | 910 | 842 | 756 | 683 | 663 |
| Akcje w obrocie | 91,5 | 92,8 | 96,1 | 103 | 109 | 118 | 115 | 125 | 134 | 141 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -4,75 | -104 | -88,7 | -172 | -166 | -175 | -73,1 | -67,6 | -27,2 | 1,65 |
| Amortyzacja | 10,4 | 10,7 | 18,5 | 28,4 | 39 | 42,1 | 36,8 | 26,8 | 20,1 | 18,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21,5 | 29,2 | 44,5 | 70,9 | 108 | 133 | 89,5 | 61,9 | 39,9 | 20,4 |
| Podatek odroczony | -0,41 | 66,3 | 0 | 0 | 0 | -1,25 | 0 | 0 | ||
| Zmiana należności | -4,8 | -2,4 | -5,39 | -12,7 | -14,9 | 6,87 | -8,45 | 0,75 | 7,85 | -5,77 |
| Zmiana zapasów | -0,43 | |||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 4,17 | 11,9 | 17,3 | 2,16 | -10 | -8,74 | -24,4 | -4,18 | -24,8 | -17,4 |
| Przepływy operacyjne | 28,5 | 22 | -14,9 | -93,9 | -14,1 | 34,7 | 48,8 | 79 | 63,6 | 55,8 |
| Nakłady inwestycyjne | -8,85 | -9,18 | -9,1 | -35,8 | -6,43 | -4,14 | -2,99 | -2,65 | -2,4 | -3,68 |
| Przejęcia | -2,88 | 0 | -5,63 | -59,1 | -10,4 | -125 | -1,25 | 0 | -3,23 | -4,76 |
| Zakup inwestycji | -140 | -115 | -54,1 | -42,2 | -52,2 | -83,4 | -53,3 | -6,17 | 0 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 41,3 | 27,8 | 54,6 | 36,5 | 1,02 | 13,3 | 8,3 | 0 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22,2 | -7,27 | 10,9 | -106 | -36,3 | -160 | 6,05 | 8,55 | -16,4 | -20,7 |
| Emisja długu | 0 | 235 | 0 | 200 | 0 | |||||
| Skup akcji własnych | -3 | -22,4 | -7,82 | 0 | 0 | -45 | -60,2 | 0 | 0 | -1,85 |
| Przepływy finansowe | 1,6 | -16,4 | 249 | 72,1 | 13,2 | 105 | -37,8 | -83,4 | -75,1 | -30,4 |
| Różnice kursowe | -0,43 | 0,44 | -0,36 | -0,17 | 1,96 | -0,59 | -5,04 | -0,13 | 0,58 | 1,03 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 7,45 | -1,23 | 245 | -128 | -35,2 | -20,5 | 12 | 3,99 | -27,4 | 5,64 |
| Wolne przepływy pieniężne | 19,6 | 12,9 | -24 | -130 | -20,5 | 30,5 | 45,8 | 76,3 | 61,2 | 52,1 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0,04 | 0 | 1,55 | 1,81 | 2,16 | 22,2 | 35,6 | 26,3 | 17,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,46 | 0,04 | 0,36 | 0,93 | 0,56 | 1,32 | 1,53 | 6 | 3,8 | 2,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 63,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 3,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 7,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 15,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 24,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 4,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -12,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -14,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 20,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 9,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,05x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,75x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,42x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,08x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 45,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 78,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 216,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 7,45x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,27x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 10,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 49,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -182,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,11x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 16,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 10,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 35 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 51 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 1196,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,03 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,24 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,40 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,43 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,03 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,27 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,63 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 0,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 332,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 549,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 69,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,45x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,25x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 5,83x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,45x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,74x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 24,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 18,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 9,64x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 17,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała 8X8 INC /DE/ w roku obrotowym 2026?
8X8 INC /DE/ wykazała przychody 735,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy 8X8 INC /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,6 mln USD, marża netto 0,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 8X8 INC /DE/ w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 55,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,7 mln USD dały wolne przepływy 52,1 mln USD.