EAGLE BANCORP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EAGLE BANCORP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Sprzedaż i marketing	3,5	4,1	4,57	4,83	4,28	4,17	4,72	3,36	5,45	5,02
Koszty odsetkowe	27,6	40,1	76,3	106	68,4	40	91,7	335
Zysk przed opodatkowaniem	159	186	204	197	176	238	190	128	-30,2	-196
Podatek dochodowy	61,4	85,5	51,9	53,8	43,9	61	48,8	27	16,8	-58,1
Zysk netto	97,7	100	152	143	132	177	141	101	-47	-138
Zysk na akcję, podstawowy	2,91	2,94	4,44	4,18	4,09	5,53	4,40	3,31	-1,56	-4,55
Zysk na akcję, rozwodniony	2,86	2,92	4,42	4,18	4,09	5,52	4,39	3,31	-1,56	-4,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,6	34,1	34,3	34,2	32,3	31,9	32	30,3	30,2	30,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	34,2	34,3	34,4	34,2	32,4	32	32,1	30,4	30,2	30,3
Dywidenda na akcję				0,66	0,88	1,40	1,75	1,80	1,07	0,51

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	368	190	322	242	1789	1714	312	723	633	696
Rzeczowe aktywa trwałe	20,7	21	16,9	14,6	13,6	14,6	13,5	10,2	7,69	12,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				27,4	25,2	30,6	24,5	19,1	18,5	28,5
Wartość firmy	104	104	104	104	104	104	104	104	0
Wartości niematerialne					0,95	1,63	0,07	0,76
Aktywa razem	6890	7479	8389	8989	11 118	11 847	11 151	11 665	11 130	10 497
Zadłużenie krótkoterminowe	402	402	30,4	281	327	324	1010	1370	490	0
Zobowiązania razem	6047	6529	7280	7798	9877	10 497	9923	10 390	9903	9366
Zadłużenie razem	217	217	217	218	268	69,7	69,8	0	76,1	76,4
Kapitał wpłacony	514	520	528	482	427	435	412	375	385	382
Zyski zatrzymane	331	432	584	705	798	930	1015	1061	982	838
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,38	-1,75	-4,28	2,96	15,5	-14,2	-200	-162	-141	-89,2
Kapitał własny	843	950	1109	1191	1241	1351	1228	1274	1226	1131
Kapitał własny razem	843	950	1109	1191	1241	1351	1228	1274	1226	1131
Pasywa razem	6890	7479	8389	8989	11 118	11 847	11 151	11 665	11 130	10 497
Akcje w obrocie	34	34,2	34,4	33,2	31,8	32	31,3	29,9	30,2	30,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	97,7	100	152	143	132	177	141	101	-47	-138
Amortyzacja	6,23	6,88	6,97	6,17	4,7	5,87	3,32	3,48	3,2	2,95
Wynagrodzenia w akcjach	6,91	5,57	6,49	7,68	5,32	7,81	9,9	10	9,56	7,05
Podatek odroczony	-5,63	19	-3,5	-0,06	-8,33	5,77	6,56	-3,38	2,6	-68,4
Przepływy operacyjne	117	161	165	133	133	238	195	196	124	28,5
Nakłady inwestycyjne	-7,43	-5,76	-1,48	-2,84	-2,95	-5,29	-2,11	-0,07	-0,33	-7,73
Zakup inwestycji		-203	-332	-375	-740	-2029	-425	0	0	-28,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	94,3	73,1	36,3	105	124	201	6,23	8,3	141	256
Przepływy inwestycyjne	-751	-810	-785	-637	-558	-858	-927	-97,7	311	570
Emisja długu				0	50	0	0	0	75,8
Spłata długu				0	0	-200	0
Emisja akcji	0,96	0,37	0,78	0,33	0,06	0	0,1	0	0	0
Skup akcji własnych			0	-54,9	-61,4	-0,68	-33,1	-48	0	0
Wypłacone dywidendy			0	-22,3	-28,3	-44,7	-55,8	-55	-45,6	-15,3
Przepływy finansowe	704	472	751	425	1972	545	-670	313	-524	-537
Zmiana stanu środków pieniężnych	69,8	-178	131	-79,9	1547	-74,8	-1402	411	-89,2	62,2
Wolne przepływy pieniężne	109	155	164	130	130	233	193	196	123	20,8
Zapłacone odsetki	24	39,8	73,8	106	70,2	31	90,6	377	438	342
Zapłacony podatek dochodowy	66,2	69,2	55,2	54,7	37,4	54,4	23,5	21,5	8,21	1,46

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 28,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-4,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-77,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-47,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-26,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-83,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-52,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-30,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-52,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-33,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-10,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-549,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,15 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Nakłady / przepływy operacyjne	13,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	1,73 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	37,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	37,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	20,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	11,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	870,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	320,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	0,76x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,76x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	16,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF	6,07x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy EAGLE BANCORP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 138,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EAGLE BANCORP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,7 mln USD dały wolne przepływy 20,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EAGLE BANCORP INC