Spółki EGAN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEGAIN Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EGAIN Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 58,2 | 61,3 | 67,2 | 72,7 | 78,3 | 92 | 98 | 92,8 | 88,4 | 91,1 |
| Koszt sprzedaży | 21,2 | 22,3 | 21,8 | 21,1 | 19,3 | 24,5 | 27,3 | 27,6 | 26,4 | 24,3 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 37 | 39 | 45,4 | 51,6 | 59 | 67,4 | 70,7 | 65,2 | 62 | 66,9 |
| Badania i rozwój | 13,8 | 14,7 | 14,4 | 16,6 | 17,9 | 24,4 | 27,3 | 26,6 | 29,6 | 29,4 |
| Sprzedaż i marketing | 20,4 | 17,7 | 17,3 | 19,6 | 26 | 33,7 | 31,7 | 22,1 | 19,4 | 19,5 |
| Ogólne i administracyjne | 6,55 | 7,57 | 8,2 | 7,98 | 7,75 | 11,4 | 10,3 | 10,5 | 8,62 | 9,96 |
| Koszty operacyjne | 40,7 | 40 | 39,9 | 44,2 | 51,7 | 69,6 | 69,3 | 59,2 | 57,6 | 58,9 |
| Zysk operacyjny | -3,73 | -0,99 | 5,52 | 7,41 | 7,34 | -2,14 | 1,39 | 5,97 | 4,43 | 7,97 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,03 | -0,21 | -0,2 | 0,19 | -0,56 | 0,84 | -0,43 | -0,05 | -1,27 | 0,58 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -5,49 | -2,18 | 5 | 7,99 | 6,79 | -1,21 | 3,36 | 9,72 | 5,64 | 10,8 |
| Podatek dochodowy | 0,53 | -0,19 | 0,83 | 0,78 | -0,17 | 1,24 | 1,25 | 1,94 | -26,6 | 1,92 |
| Zysk netto | -6,02 | -1,99 | 4,17 | 7,21 | 6,96 | -2,44 | 2,11 | 7,78 | 32,3 | 8,88 |
| EBITDA | -2,62 | -0,37 | ||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,22 | -0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,22 | -0,08 | 0,07 | 0,25 | 1,15 | 0,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,22 | -0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,21 | -0,08 | 0,06 | 0,25 | 1,13 | 0,32 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 27,1 | 27,3 | 28,6 | 30,6 | 31 | 31,6 | 32 | 30,8 | 28,2 | 27,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 27,1 | 27,3 | 30,4 | 32 | 32,6 | 31,6 | 32,8 | 31,5 | 28,7 | 27,9 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 10,6 | 11,5 | 31,9 | 46,6 | 63,2 | 72,2 | 73,2 | 70 | 62,9 | 73,3 |
| Należności | 7,2 | 7,39 | 20,4 | 22,7 | 26,3 | 27 | 31,6 | 31,7 | 32,8 | 24,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,37 | 0,29 | 1,05 | 0,62 | 0,78 | 0,9 | 1,27 | 1,2 | 0,89 | 0,67 |
| Aktywa obrotowe razem | 20,6 | 22,5 | 56,6 | 73,5 | 94,7 | 104 | 110 | 107 | 101 | 102 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,06 | 0,56 | 0,53 | 0,71 | 0,71 | 0,83 | 0,63 | 0,44 | 0,67 | 0,87 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,19 | 2,19 | 3,85 | 2,8 | 3,81 | 3,53 | 2,52 | |||
| Wartość firmy | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Wartości niematerialne | 2,75 | 0,73 | 0,29 | 0,03 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,43 | 1,72 | 1,38 | 0,92 | 1,19 | 0,87 | 1,36 | 1,51 | 28,6 | 28,2 |
| Aktywa razem | 39,8 | 39,6 | 73,8 | 93,7 | 115 | 126 | 130 | 128 | 148 | 148 |
| Zobowiązania handlowe | 2,36 | 3,91 | 4,17 | 2,43 | 3,07 | 1,71 | 2,04 | 2,73 | 2,6 | 2,49 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,36 | 2,29 | 2,35 | 3,42 | 4,35 | 4,93 | 5,39 | 5,08 | 2,82 | 4,27 |
| Przychody przyszłych okresów | 18,3 | 18,4 | 30,7 | 36,6 | 46,2 | 45,6 | 47,8 | 46 | 48,8 | 46,5 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 28,3 | 30,6 | 42,7 | 52,2 | 63,5 | 62 | 63,7 | 62,6 | 62,2 | 59,1 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,8 | 0,8 | 2,54 | 1,76 | 2,59 | 2,45 | 1,53 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,33 | 1 | 0,95 | 0,69 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 1,1 |
| Zobowiązania razem | 49,4 | 48,3 | 49,4 | 59,1 | 68,5 | 69,2 | 68,4 | 69,4 | 67,3 | 63,8 |
| Kapitał wpłacony | 343 | 346 | 371 | 374 | 378 | 393 | 401 | 407 | 411 | 419 |
| Zyski zatrzymane | -351 | -353 | -345 | -338 | -331 | -334 | -331 | -324 | -291 | -283 |
| Akcje własne | -5,76 | -23 | -38,8 | -50,3 | ||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,66 | -1,62 | -1,46 | -1,63 | -1,22 | -2,69 | -2,12 | -2,24 | -0,34 | -1,68 |
| Kapitał własny | -9,62 | -8,71 | 24,3 | 34,6 | 46,1 | 56,9 | 61,7 | 58,5 | 80,7 | 84,2 |
| Kapitał własny razem | -9,62 | -8,71 | 24,3 | 34,6 | 46,1 | 56,9 | 61,7 | 58,5 | 80,7 | 84,2 |
| Pasywa razem | 39,8 | 39,6 | 73,8 | 93,7 | 115 | 126 | 130 | 128 | 148 | 148 |
| Akcje w obrocie | 27,1 | 27,7 | 30,5 | 30,8 | 31,2 | 31,9 | 31,5 | 29,2 | 27,1 | 26,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -6,02 | -1,99 | 4,17 | 7,21 | 6,96 | -2,44 | 2,11 | 7,78 | 32,3 | 8,88 |
| Amortyzacja | 1,11 | 0,62 | ||||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,67 | 1,7 | 1,62 | 1,86 | 1,7 | 11,4 | 6,25 | 4,53 | 2,45 | 2,8 |
| Podatek odroczony | 0,02 | -0,56 | 0,36 | 0,26 | -0,3 | 0,3 | -0,55 | 0,09 | -27,3 | 0,33 |
| Zmiana należności | 4,21 | -0,13 | -13,3 | -2,88 | -2,77 | -2,25 | -4,51 | -0,26 | -0,44 | 8,03 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,26 | 1,54 | 0,28 | -1,74 | 0,63 | -1,34 | 0,33 | 0,68 | -0,14 | -0,62 |
| Przepływy operacyjne | 5,4 | 6,59 | 6,95 | 14,1 | 13,9 | 8,12 | 4,62 | 12,5 | 5,26 | 21,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,49 | -0,14 | -0,4 | -0,51 | -0,4 | -0,63 | -0,29 | -0,2 | -0,57 | -0,62 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,49 | -0,14 | -0,4 | -0,51 | -0,4 | -0,63 | -0,29 | -0,2 | -0,57 | -0,62 |
| Spłata długu | -0,08 | |||||||||
| Emisja akcji | 0,01 | 1,16 | 21,7 | 0,54 | 1,22 | 2,14 | 0,61 | 0,86 | 0,58 | 2,52 |
| Skup akcji własnych | -5,76 | -17,3 | -15,8 | -11,5 | ||||||
| Przepływy finansowe | -5,97 | -5,59 | 13,8 | 1,41 | 2,35 | 3,33 | -4,08 | -15,4 | -14,4 | -8,2 |
| Różnice kursowe | 0,01 | 0,03 | -0,21 | 0,81 | -1,88 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,15 | 0,87 | 20,4 | 14,7 | 16,6 | 8,94 | 1,03 | -3,2 | -7,09 | 10,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 4,91 | 6,45 | 6,56 | 13,5 | 13,5 | 7,49 | 4,33 | 12,3 | 4,7 | 20,5 |
| Zapłacone odsetki | 1,54 | 0,75 | 0,23 | 0 | ||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,27 | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,22 | 0,4 | 1,7 | 1,81 | 1,03 | 0,77 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 73,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 11,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 22,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 17,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 45,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 32,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 79,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 79,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -72,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 61,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -71,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 74,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 301,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 66,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 337,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 68,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -5,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,73x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,65x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 43,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 42,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 8,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 71,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,62x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 118x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 3,19x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 114 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 38 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 231,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,32 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,33 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 3,27 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,74 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,76 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,22 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,71 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,80 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 56,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 152,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 79,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,67x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,81x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,15x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 7,43x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,21x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,87x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,95x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 3,86x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 13,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,23x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała EGAIN Corp w roku obrotowym 2026?
EGAIN Corp wykazała przychody 91,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy EGAIN Corp była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 8,9 mln USD, marża netto 9,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EGAIN Corp w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 21,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 617,0 tys. USD dały wolne przepływy 20,5 mln USD.