ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
0,06
2,53
3,22
Ogólne i administracyjne
0,02
0,86
2
Koszty operacyjne
0,03
1,53
3,25
Zysk operacyjny
0,04
1
-0,03
Koszty odsetkowe
0
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
-0,03
Zysk przed opodatkowaniem
0,04
1
-0,06
Podatek dochodowy
0
0,14
0,09
Zysk netto
0,03
0,85
-0,15
EBITDA
1,08
0,11
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,05
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,05
-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,5
18,5
19,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,5
18,5
19,1
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,07
1,44
5,43
Należności
0,01
0,24
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,31
Aktywa obrotowe razem
1,77
5,98
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,66
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
2,08
Aktywa razem
2,07
8,76
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
0,2
Przychody przyszłych okresów
0,96
0,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,18
1,37
Zobowiązania leasingowe
0
1,58
Zobowiązania razem
1,18
2,96
Kapitał wpłacony
0
5,07
Zyski zatrzymane
0,88
0,73
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0
Kapitał własny
0,03
0,89
5,8
Kapitał własny razem
0,03
0,89
5,8
Pasywa razem
2,07
8,76
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
0,03
0,85
-0,15
Amortyzacja
0,08
0,14
Podatek odroczony
-0
0,02
Zmiana należności
-0,01
-0,23
Przepływy operacyjne
0,06
1,62
-0,91
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,69
Przepływy inwestycyjne
-0,08
-0,69
Przepływy finansowe
-0,18
5,59
Różnice kursowe
0
0
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,06
1,37
3,99
Wolne przepływy pieniężne
1,55
-1,6
Zapłacone odsetki
0
0,05
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 15,02 USD z 7 lipca 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,60x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,20x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
26,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
14 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,17 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,08 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,28 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD w roku obrotowym 2025?
ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD wykazała przychody 3,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 153,7 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 910,7 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 687,1 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.