Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Edible Garden AG Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
10,5
11,6
14
13,9
12,8
Koszt sprzedaży
9,86
11,2
13,2
11,5
13
Zysk brutto ze sprzedaży
0,65
0,36
0,82
2,31
-0,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
5,61
9,37
10
11,6
15,6
Zysk operacyjny
-9
-9,87
-9,28
-15,8
Koszty odsetkowe
0,62
2,03
0,39
1,22
1,42
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,45
-0,32
-1,78
-1,53
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-4,96
-9
Zysk netto
-5,54
-12,5
-10,2
-11,1
-17,3
EBITDA
-8,05
-8,38
-8,2
-13,9
Zysk na akcję, rozwodniony
-15 459,00
-685,62
-117,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,66
0,02
0,29
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
0,11
0,51
3,53
1,11
Należności
1,11
1,25
1,97
1,91
Zapasy
0,36
0,59
0,68
1,54
1,86
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,06
0,21
0,34
0,91
Aktywa obrotowe razem
1,19
1,86
2,65
7,38
5,79
Rzeczowe aktywa trwałe
2,57
4,89
3,89
3,15
10,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,04
1,2
4,29
Wartości niematerialne
0
0,05
0,05
0,04
0,3
Aktywa razem
3,99
6,97
6,66
11,9
20,6
Zobowiązania handlowe
2,27
1,73
1,23
2,29
3,79
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,16
0,54
0
0,18
Zadłużenie krótkoterminowe
4,21
2,04
0,39
1,94
1,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,09
4,83
2,9
6,21
7,09
Zadłużenie długoterminowe
3,88
4,28
4,04
0,54
0,22
Zobowiązania leasingowe
0
0,99
0,77
Zobowiązania razem
11,1
9,15
6,94
7,82
8,1
Zadłużenie razem
3,88
4,28
4,04
2,48
1,66
Kapitał wpłacony
0,51
17,9
30
44,9
55
Zyski zatrzymane
-7,62
-20,1
-30,3
-41,3
-58,6
Kapitał własny
-7,11
-2,18
-0,29
4,09
12,5
Kapitał własny razem
-7,11
-2,18
-0,29
4,09
12,5
Pasywa razem
3,99
6,97
6,66
11,9
20,6
Akcje w obrocie
0,17
0,36
0
0,11
0,01
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
5,54
-12,5
-10,2
-11,1
-17,3
Amortyzacja
0,76
0,96
1,49
1,08
1,92
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,12
0,03
0,14
0,98
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
-0,27
-0,38
-0,18
-0,77
-0,52
Zmiana zapasów
-0,05
-0,23
-0,09
-0,87
-0,32
Zmiana zobowiązań handlowych
0,57
0,09
-0,19
1,36
1,36
Przepływy operacyjne
-4,08
-9,19
-8,53
-8,52
-11,8
Nakłady inwestycyjne
-0,15
-1,98
-1,02
-0,3
-0,64
Przepływy inwestycyjne
-0,15
-2,03
-1,02
-0,3
-0,99
Emisja długu
4,38
1,57
0,18
2,85
3,6
Spłata długu
-0,12
-3,3
-2,2
-6,13
-5,95
Emisja akcji
0
14,7
0
1,19
2,32
Przepływy finansowe
4,26
11,3
9,95
11,8
10,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,03
0,08
0,4
3,02
-2,42
Wolne przepływy pieniężne
-4,23
-11,2
-9,55
-8,82
-12,4
Zapłacone odsetki
0,01
0,1
0,34
0,18
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,24 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-61,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-173,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
104,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
7,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
28,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
34,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-7,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
3,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-108,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
205,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
72,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
43,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1222,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
49,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
79,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
3,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-21,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,50x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
12,9x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
28 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
14,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
144 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-90 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-93,63 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
76,69 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-44,42 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-22,97 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,60 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,05 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
20,28 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,17x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,43x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,46x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,40x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-331,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-698,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Edible Garden AG Inc w roku obrotowym 2025?
Edible Garden AG Inc wykazała przychody 12,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Edible Garden AG Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Edible Garden AG Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 638,0 tys. USD dały wolne przepływy -12,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.