Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DYNARESOURCE, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
9,5
10,9
14,1
11,6
9,05
35,9
39,8
35,6
46,5
58,5
Zysk brutto ze sprzedaży
-1,4
17,3
Ogólne i administracyjne
2,78
2,61
2,2
2,05
2,97
3,77
4,13
8,53
4,16
6,19
Koszty operacyjne
7,98
11,5
16,6
13,3
11,7
22,7
37
50,8
5,54
7,61
Zysk operacyjny
1,52
-0,63
-2,53
-1,65
-2,68
13,2
2,77
-15,2
-6,94
9,67
Koszty odsetkowe
1,57
0,45
0,57
1,7
1,61
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,02
3,16
1,57
0,79
-2,69
-4,62
1,34
-0,24
-1,25
-0,47
Zysk przed opodatkowaniem
1,5
2,53
-0,97
-0,86
-5,37
8,56
4,11
-15,5
-8,18
9,19
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0,03
-2,58
-0,93
0,34
5,38
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,35
0,13
0,38
0,06
0,06
Zysk netto
1,5
2,53
-0,97
-0,86
-5,37
8,53
6,69
-14,5
-8,52
3,82
EBITDA
1,59
-0,47
-2,53
-1,65
-2,68
13,2
2,77
-15,2
-6,9
10,7
Zysk na akcję, podstawowy
0,10
0,15
-0,04
-0,05
-0,31
0,47
0,33
-0,65
-0,35
0,12
Zysk na akcję, rozwodniony
0,10
0,14
-0,04
-0,05
-0,31
0,47
0,29
-0,65
-0,35
0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
16,7
17,1
17,7
17,7
17,7
17,8
19,5
22,7
24,7
29,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,6
18,9
17,7
17,7
17,7
17,8
22,9
22,7
24,7
37,9
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,2
3,53
2,69
0,35
1,5
15,7
0
0
0
0
Należności
0,72
0,88
1,21
0
Zapasy
0,56
0,91
1,59
0,52
0,6
2,72
2,72
2,09
1,58
1,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,07
0,04
0,37
0,34
0,58
0,67
1,15
1,14
0,66
0,69
Aktywa obrotowe razem
4,37
5,53
6,57
3,62
6,82
23,8
33,1
14,1
12,2
10,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,58
1,7
0,01
0,01
0,01
0
0
0,1
0,08
5,23
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,81
0,74
0,65
0,55
0,85
0,73
0,5
Aktywa razem
9,17
11,5
10,9
8,74
11,9
28,8
40,9
35,4
38,5
57,6
Zobowiązania handlowe
0,85
0,8
1,07
2,06
2,27
1,28
2,06
2,77
4,89
11,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,37
2,06
2,78
1,78
3,39
5,44
5,76
7,73
9,86
Zadłużenie krótkoterminowe
0,96
0,95
0,71
1,64
1,98
1,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,51
7,36
8,35
6,97
12,6
22,5
21,3
24,4
30,5
41,9
Zadłużenie długoterminowe
0
0,24
1,1
0,63
0,1
0
0
6,67
Zobowiązania leasingowe
0
0,77
0,69
0,59
0,56
0,83
0,7
0,51
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,27
Zobowiązania razem
8,51
7,59
9,45
9,14
17,2
23,1
21,9
25,8
31,8
52,8
Zadłużenie razem
0,96
1,19
1,8
2,27
2,08
1,96
Kapitał wpłacony
55,1
56,6
56,6
56,6
50,4
50,6
56,9
61,5
69,1
70,2
Zyski zatrzymane
-53,6
-50,9
-53,2
-54
-59,3
-50,7
-44
-58,6
-69,2
-65,4
Akcje własne
3,18
2,22
-2,22
-2,22
-1,47
-0,03
0
-0,1
0
-0,1
Skumulowane inne całkowite dochody
3,77
1,27
1,25
0,33
0,44
-0,25
0,11
0,7
-1,79
-8,65
Kapitał własny
2,34
4,98
2,71
-4,73
-9,67
-0,15
13,2
1,74
1,02
-1,09
Udziały niekontrolujące
-6,01
-5,43
-5,61
5,72
0
Kapitał własny razem
-3,68
-2,11
-2,9
-4,73
-9,67
-0,15
13,2
1,74
1,02
-1,09
Pasywa razem
9,17
11,5
10,9
8,74
11,9
28,8
40,9
35,4
38,5
57,6
Akcje w obrocie
16,7
17,7
17,7
17,7
17,7
18,1
22,2
23,4
23,4
30,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,5
2,53
-0,97
-0,86
-5,37
-8,53
6,69
14,5
-8,13
3,82
Amortyzacja
0,08
0,15
0,01
0
0
0
0
0,01
0,03
1
Wynagrodzenia w akcjach
0,88
0,88
1,22
1,25
Podatek odroczony
-0,44
0
0
-2,97
-0,61
-0,55
3,59
Zmiana należności
-0,37
0,13
-0,75
-0,03
-0,26
0,26
-0,15
-0,16
-0,33
1,21
Zmiana zapasów
-0,53
-0,35
-0,68
1,07
0,08
-1,51
-0,61
0,63
0,23
-1,23
Zmiana zobowiązań handlowych
0,06
-0,05
1,48
0,99
0,21
-1
0,78
0,71
2,93
8,18
Przepływy operacyjne
0,54
2,06
-0,53
-1,32
-2,42
17,5
-1,78
-17,7
-8,01
5,76
Nakłady inwestycyjne
-0,15
-1,27
-0
0
0
0
-0,12
-0,01
-2,61
Przepływy inwestycyjne
-0,15
-1,27
0,02
0
0
-0,12
-0,01
-11,5
Emisja długu
0
12
Spłata długu
0
-0,17
-0,4
-0,11
-0,07
-0,06
-0,09
Emisja akcji
0
2,5
0
0
5
6
0
Wypłacone dywidendy
-0,16
0
-0,17
-0,19
Przepływy finansowe
-0,31
2,33
-0,51
-0,11
3,59
-2,56
4,78
3,67
8,5
5,06
Różnice kursowe
0,19
-1,78
0,18
-0,9
-0,02
-0,74
0,46
0,53
-1,3
0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,27
1,33
-0,84
-2,33
1,15
14,2
3,46
-13,6
-0,82
-0,61
Wolne przepływy pieniężne
0,39
0,79
-0,54
-1,32
-2,42
-1,78
-17,8
-8,02
3,14
Zapłacone odsetki
0,12
0,16
0,4
0,2
0,21
0,58
0,06
0
0,96
1,72
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0,03
0,2
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,88 USD z 28 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
138,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
115,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
25,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
13,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
45,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
51,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat
56,7%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat
-17,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat
-23,5%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-207,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
49,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
12,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
37,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
53,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
18,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
16,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,95x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF
75,3%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
31,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,55 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,17 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,14 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
26,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
26,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
4,52x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,45x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
6,26x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,26x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
6,00x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
4,10x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,45x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
2,89x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
2,54x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
6,00x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
16,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
22,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała DYNARESOURCE, INC. w roku obrotowym 2025?
DYNARESOURCE, INC. wykazała przychody 58,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy DYNARESOURCE, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,8 mln USD, marża netto 6,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DYNARESOURCE, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy 3,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.