DIXIE GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DIXIE GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	397	412	405	375	251	341	304	276	265	257
Koszt sprzedaży	302	311	318	288	194	264	250	202	200	188
Zysk brutto ze sprzedaży	95,4	101	87	86,2	57,3	77,3	53,6	73,9	65,5	69,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	97	96,2	92,5	83,8	58,2	67,9	77	74,1	69,9	67,7
Zysk operacyjny	-3,44	3,95	-15,8	21,3	-4,49	10	-28,2	5,05	-5,87	0,12
Koszty odsetkowe	5,39	5,74	6,49	6,44	5,8	4,74	5,34	7,22	6,38	7,31
Przychody odsetkowe		0	0	0,05	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,04	0,02	0,01	0,69	-0	-0,01	0,43	0,01	-0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-8,83	-1,81	-22,3	15	-11	5,26	-33,5	-1,74	-12,2	-7,2
Podatek dochodowy	-3,62	7,51	-0,83	-0,66	-1,15	0,11	-0,09	0,21	-0,03	0,07
Zysk z działalności kontynuowanej	-5,21	-9,32	-21,5	15,6	-9,82	5,15	-33,4	-1,95	-12,2	-7,28
Zysk netto	-5,28	-9,56	-21,4	15,3	-9,21	1,62	-35,1	-2,72	-13	-7,62
EBITDA	10,1	16,9	-3,16	32,8	5,06	18,5	-20,5	12,4	0,68	5,74
Zysk na akcję, podstawowy	-0,34	-0,60	-1,35	0,94	-0,60	0,10	-2,32	-0,18	-0,88	-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34	-0,60	-1,35	0,93	-0,60	0,09	-2,32	-0,18	-0,88	-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	15,6	15,7	15,8	15,8	15,3	15,1	15,1	14,8	14,6	14,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15,6	15,7	15,8	15,9	15,3	15,3	15,1	14,8	14,6	14,5
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,14	0,02	0,02	0,77	1,92	1,47	0,36	0,08	0,02	3,2
Należności	43,6	46,5	42,5	37,1	32,9	40,3	25	23,7	23,3	23
Zapasy	97,2	114	105	95,5	67,9	82,7	83,7	76,2	66,9	66,4
Pozostałe aktywa obrotowe	4,38	4,67	5,2	6,18	7,98	9,93	10,2	12,2	5,64	5,39
Aktywa obrotowe razem	145	165	153	140	134	140	120	112	95,8	97,9
Rzeczowe aktywa trwałe	92,8	93,8	84,1	65,4	52,9	48,7	44,9	31,4	33,7	29,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	24,8	21,2	22,5	20,6	29	25,4	23,6
Wartość firmy	3,39	3,39	0	0	0
Wartości niematerialne	2,77	2,46	0
Pozostałe aktywa trwałe	24,7	19,4	15,7	17,8	17	21,1	16	17,1	19,9	19,5
Aktywa razem	269	284	253	248	234	235	203	191	176	175
Zobowiązania handlowe	20,7	18,5	17,8	16,1	15,1	16,7	14,2	13,9	14,9	22,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	32,8	31,4	30,9	25,4	19,5	26,2	17,7	16,6	15,1	16
Przychody przyszłych okresów					1,01	1,29	1,06	0,97	0,73	0,86
Zadłużenie krótkoterminowe	10,1	9,81	7,79	6,68	6,12	3,36	4,57	4,23	53,8	56,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	63,6	59,7	56,4	51,4	55,3	54,2	41,7	39,6	88,7	101
Zadłużenie długoterminowe	98,3	123	120	81,7	72	73,7	94,7	78,3	28,5	25,1
Zobowiązania leasingowe			0	22,1	18,6	20,7	18,8	25,9	22,3	20,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	20	21,5	17,1	19,3	17,6	16	12,5	14,6	16,7	16,7
Zobowiązania razem	182	205	194	174	170	169	171	162	160	166
Zadłużenie razem	109	134	129	88,9	80,1	78,8	101	83,9	83,6	83,7
Kapitał wpłacony	156	157	156	158	158	158	158	159	160	160
Zyski zatrzymane	-116	-125	-146	-131	-140	-139	-174	-177	-190	-197
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,96	-1,3	-0,11	-0,81	-0,53	0,03	0,22	0,27	0,29	0,27
Kapitał własny	87,1	79,3	59	73,2	63,8	66,4	31,5	29,3	16,2	8,8
Kapitał własny razem	87,1	79,3	59	73,2	-0,53	0,03	0,22	0,27	0,29	8,8
Pasywa razem	269	284	253	248	234	235	203	191	176	175

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,28	-9,56	-21,4	15,3	-9,21	1,62	-35,1	-2,72	-13	-7,62
Amortyzacja	13,5	12,9	12,7	11,4	9,55	8,47	7,62	7,33	6,54	5,62
Wynagrodzenia w akcjach	1,32	0,94	-0,03	0,48	0,43	0,48	0,77	0,69	0,49	0,24
Podatek odroczony	-3,26	8,18	-0,54	-0,48	-0,34	-0,17	-0,03	0	0	0
Zmiana należności	7,16	-2,95	3,78	5,16	-4,67	-7,84	15,2	1,09	0,17	0,07
Zmiana zapasów	17,9	-16,4	8,46	9,69	7,97	-14,8	-0,96	7,49	9,36	0,48
Zmiana zobowiązań handlowych	-6,83	-3,16	-4,2	-3,68	4,16	7,31	-9,65	-0,51	-0,62	9,34
Przepływy operacyjne	23,9	-9,61	5,11	11,7	13,5	-6,64	-17,5	4,21	3,63	9,63
Nakłady inwestycyjne	-4,9	-12,7	-4,05	-4,24	-1,36	-4,38	-4,58	-0,98	-2,09	-0,6
Przejęcia	0
Przepływy inwestycyjne	-4,9	-12,7	-2,2	33	-1,72	15,1	-4,54	15,1	-1,99	-0,47
Emisja długu			0	0	25	0	11	0
Spłata długu			-5
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych	-0,15	-0,12	-0,06	-0,83	-0,92	-0,07	-0,74	-0,04	-0,59	-0,03
Przepływy finansowe	-19,2	22,2	-2,91	-43,9	-10,7	-0,28	19,9	-18	-1,3	-1,62
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,14	-0,12	-0	0,75	1,15	-0,45	-1,11	-0,28	-0,06	7,05
Wolne przepływy pieniężne	19	-22,3	1,05	7,45	12,2	-11	-22,1	3,23	1,53	9,03
Zapłacone odsetki	5,09	5,37	6,29	6,3	3,59	3,14	3,41	7,02	6,2	6,79
Zapłacony podatek dochodowy	-0,19	0,04	0,02	0,13	-0,1	0,98	0,01	-0,79	0,09	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,39 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-43,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	26,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	748,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	165,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	489,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-45,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-34,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-32,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,99x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	7,62x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	93,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	82,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	9,61x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,42x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-950,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	11,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,42x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,71x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	134 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	126 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,75 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała DIXIE GROUP INC w roku obrotowym 2025?

DIXIE GROUP INC wykazała przychody 257,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy DIXIE GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DIXIE GROUP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 598,0 tys. USD dały wolne przepływy 9,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DIXIE GROUP INC