Digerati Technologies, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Digerati Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,28	0,19	2	6,04	6,28	12,4	24,2	31,6
Koszt sprzedaży	0,14	0,13	1,05	3,13
Zysk brutto ze sprzedaży	0,14	0,06	0,95	2,91
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,02	0,92	3,08	4,21	4,11	7,02	12,4	17,8
Koszty operacyjne	1,4	2,38	4,87	8,4	8,39	14,8	27,8	36,7
Zysk operacyjny	-1,12	-2,18	-2,87	-2,36	-2,11	-2,4	-3,68	-5,06
Koszty odsetkowe				0,01	0,01		5,99	11,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,02	2,62	-0,35	-2,29	-1,31	-14,6	-5,68	-4,47
Podatek dochodowy			-0,12	0,05	-0,03	0,18	0,42	0,19
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0,44	3,22	4,65	-3,42	-0,33	-1,34
Zysk netto	-1,14	0,44	-3,16	-4,52	-3,38	-16,7	-8,01	-8,29
EBITDA	-1,1	-2,17	-2,64	-1,69	-1,5	-0,69	-0,76	-1,15
Zysk na akcję, podstawowy	-0,22	0,07	-0,31	-0,27	-0,06	-0,13	-0,05	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22	0,06	-0,31	-0,27	-0,06	-0,13	-0,05	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,18	6,34	10,3	16,7	53,9	129	140	151
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,18	6,98	10,3	16,7	53,9	129	140	151

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	1,17	0,67	0,39	0,41	0,69	1,49	1,51	0,92
Należności	0	0,02	0,23	0,26	0,21	0,62	0,62	0,75
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	0,12	0,11	0,36	0,23	0,38	0,65
Aktywa obrotowe razem	1,18	0,7	0,74	0,78	1,25	2,34	2,51	2,32
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0,71	0,58	0,43	0,53	1,65	1,35
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,93	2,44	1,91
Wartość firmy			0,84	0,81	0,81	3,93	19,4	19,4
Wartości niematerialne	0,03	0,01	3,05	1,83	1,45		15,2	12,2
Inwestycje długoterminowe				0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Aktywa razem	1,42	0,71	4,56	4,24	4,35	16,5	41,7	38,4
Zobowiązania handlowe	0,79	0,86	1,18	1,26	1,49	1,65	3,22	5,37
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,91	0,37	0,89	1,49	1,84	2,57	9,63	9,88
Zadłużenie krótkoterminowe						0,02	0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,7	1,22	4,46	6,64	6,57	26,6	31,8	67,6
Zadłużenie długoterminowe			0,5	65,2	0,04	6,24
Zobowiązania leasingowe					0,08	0,43	1,79	1,32
Zobowiązania razem	3,84	1,36	5,56	6,9	6,96	33,4	67,5	69,3
Zadłużenie razem				0,02	0,04		0,5	7,78
Kapitał wpłacony	75,7	77	80	83	86,4	89,1	89,5	93,9
Zyski zatrzymane	-78,1	-77,6	-80,8	-85,3	-88,7	-105	-113	-122
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny		-0,64	-0,79	-2,32	-2,23	-16,1	-23,8	-27,6
Udziały niekontrolujące			-0,21	-0,34	-0,38	-0,71	-2,06	-3,29
Kapitał własny razem	-2,41	-0,64	-1	-2,66	-2,61	-16,9	-25,8	-30,9
Pasywa razem	1,42	0,71	4,56	4,24	4,35	16,5	41,7	38,4
Akcje w obrocie	5,23	8,39	12,8	23,7	101	139	142	161

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-1,14	0,44	-3,22	-4,65	-3,42	-17	-9,35	-9,53
Amortyzacja	0,02	0,02	0,23	0,67	0,61	1,71	2,92	3,91
Wynagrodzenia w akcjach	0,02	0,77		1,04	1,13	0,62	0,1	0,88
Podatek odroczony			-0,16
Zmiana należności	-0	-0,01	0,06	-0,04	0,06	-0,07	0,48	-0,24
Zmiana zapasów						-0,03	-0,02	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,15	0,07	0,18	0,17	0,24	0,1	0,86	2,15
Przepływy operacyjne	1,38	-1,02	-0,99	-0,53	0,05	-0,71	-1,96	-3,22
Nakłady inwestycyjne	-0	-0	-0,83	-0,05	-0,09	-0,41	-0,27	-0,44
Przejęcia			-1,79			-10,4	-12,8
Przepływy inwestycyjne	-0,21	-0,04	-1,54	-0,14	-0,21	-10,8	-12,9	-0,44
Emisja długu						13	15,5
Spłata długu			-0	-0,03	-0,07	-1,34	-0,25	-0,3
Emisja akcji		0,56			0,1			0,05
Przepływy finansowe	-0,01	0,56	2,24	0,68	0,44	12,3	14,9	3,07
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,15	-0,5	-0,29	0,02	0,28	0,8	0,02	-0,59
Wolne przepływy pieniężne	1,37	-1,02	-1,82	-0,58	-0,03	-1,12	-2,23	-3,66
Zapłacone odsetki	0		0,14	0,54	0,55	1,11	2,51	2,29
Zapłacony podatek dochodowy			0,12

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 kwietnia 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-18,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-6,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-44,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-36,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	57,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	30,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	71,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	73,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	106,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	53,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	41,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	71,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	217,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-76,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	80,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-68,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	27,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	23,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	701,0 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-268,0 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-231,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1920,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Digerati Technologies, Inc. w roku obrotowym 2023?

Digerati Technologies, Inc. wykazała przychody 31,6 mln USD za rok obrotowy 2023, o 30,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Digerati Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Digerati Technologies, Inc. w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 436,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Digerati Technologies, Inc.