DSG Global Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DSG Global Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody		3,25	1,91	1,17	1,1	1,28	1,4	0,9	2,09	3,83
Koszt sprzedaży		1,71	1,14	0,51	0,39	0,19	0,95	0,41	1,11	2,08
Zysk brutto ze sprzedaży		1,54	0,77	0,66	0,71	1,09	0,45	0,49	0,98	1,75
Badania i rozwój		0,01	0,04	0,06					0,39	0,05
Sprzedaż i marketing					0,58	0,4
Ogólne i administracyjne	0,01	1,27	1,35	1,02	1,41	1,56	0,89	3,37	3,47	3,43
Koszty operacyjne	0,03	2,09	2,61	2,34	2,36	2,27	2,88	5,56	6,94	7
Zysk operacyjny		-0,54	-1,84	-1,69	-1,64	-1,18	-2,43	-5,07	-5,95	-5,25
Koszty odsetkowe		3,34	0,62	1,02					0,42	1,92
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-3	-0,66	-1,08	-2,47	-8,64	-0,65	-1,11	-0,43	-2,3
Zysk przed opodatkowaniem		-3,54	-2,5	-2,77	-4,12	-9,83	-3,08	-6,18	-6,42	-7,55
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,58	-0,4	-0,46	-0,24
Zysk netto	-0,03	-2,96	-2,09	-2,31	-4,12	-9,83	-3,08	-6,18	-6,38	-7,55
EBITDA		-0,53	-1,79	-1,64	-1,62	-1,17	-2,42	-5,06	-5,94	-5,24
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,15	-0,08	-0,08	-372,67	-28,88	-3,84	-0,17	-0,06	-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,15	-0,08	-0,08	-372,67	-28,88	-3,84	-0,17	-0,06	-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30	20,2	26	30,3	0,01	0,34	0,8	35,7	115	137
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30	20,2	26	30,3	0,01	0,34	0,8	35,7	115	137

Bilans

	FY2014	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	0,12	0,09			0,01	0,01	0,03	1,37	0,28	0,05
Należności		0,16	0,07	0,09	0,02	0,14	0,07	0,03	0,24	0,71
Zapasy		0,31	0,31	0,08	0,01	0,14	0,14	0,25	0,71	1,2
Pozostałe aktywa obrotowe		0,06	0,03						0,39	0,19
Aktywa obrotowe razem	0	1,11	0,66	0,23	0,06	0,33	0,25	1,78	1,7	2,16
Rzeczowe aktywa trwałe		0	0,01	0	0	0	0,14	0,27	0,04	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,14	0,25	0,14	0,03
Wartości niematerialne				0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	0	1,4	0,79	0,29	0,09	0,35	0,41	2,1	2,61	2,24
Zobowiązania handlowe	0,01	0,62	0,74	0,94	1,12	0,98	2,35	1,79	1,2	3,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,06	0,04	0,39	0,26	0,25
Przychody przyszłych okresów			0,1	0,15	0,16	0,22	0,07	0,09	0,26	0,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,06	2,06	3,66	5,81	8,55	7,02	8,63	2,53	4,01	9,01
Zobowiązania leasingowe							0,07	0,15	0,04	0
Zobowiązania razem	0,06	0,06	8,94	11,1	8,55	7,02	8,7	2,91	4,27	9,16
Kapitał wpłacony	0,04	21,2	15,9	16	17,6	22,4	28,1	43,3	50,1	50,9
Zyski zatrzymane		-22,6	-24,7	-27	-32,2	-42,1	-45,1	-51,3	-57,7	-65,2
Skumulowane inne całkowite dochody		1,01	1,31	1,3	0,87	1,47	1,37	1,25	1,29	1,35
Kapitał własny	-0,06	-0,4	-7,5	-9,7	-13,7		-8,33	-3,05
Udziały niekontrolujące		-0,26	-0,66	-1,1	-1,33
Kapitał własny razem	-0,06	-0,66	-8,16	-10,8	-13,7	-13,4	-8,33	-3,05	-4,8	-9,56
Pasywa razem	0	1,4	0,79	0,29	0,09	0,35	0,41	2,1	2,61	2,24
Akcje w obrocie	10	20,1	30,3	30,3	0,03	0,63	1,15	95,8	128	145

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2015	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	-0,03	-3,54	-2,5	-2,77	-4,54	-9,23	-3,08	-6,18	-6,38	-7,55
Amortyzacja		0,01	0,05	0,05	0,03	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach		0,72	0,85	0,97	0,75	0,73	1,92	2,16	3,02	3,53
Zmiana należności		0,05	0,07	-0,05	-0,01	-0,22	0,04	0,03	-0,26	-0,5
Zmiana zapasów		-0,11	-0,08	0,27	0,07	-0,28	0	-0,14	-0,46	-0,49
Zmiana zobowiązań handlowych	0	-0,73	0,81	1,25	0,72	0,57	0,8	0,66	-0,36	2,28
Przepływy operacyjne	-0,03	-1,42	-0,69	-0,62	-0,57	-1,42	-0,85	-1,4	-5,61	-3,62
Nakłady inwestycyjne		-0,03	-0,01	-0		-0	-0	-0,02	-0,03	-0,01
Przepływy inwestycyjne	0,01	-0,09	0,16	0,02		-0	-0	-0,02	-0,03	0
Emisja akcji			0,1		0,05	0,08
Przepływy finansowe	0,02	1,65	0,45	0,6	0,98	1,33	0,87	2,84	4,5	3,34
Różnice kursowe		-0,04	-0,01	0	-0,41	0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0,13	-0,08	-0	0,42	-0	0,02	1,35	-1,1	-0,22
Wolne przepływy pieniężne		-1,45	-0,7	-0,62		-1,42	-0,85	-1,42	-5,64	-3,63
Zapłacone odsetki		0,15	0,01	0,01	0,03		0,05	0,02	0,06	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	58,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-144,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-143,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-215,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-127,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-349,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	79,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	83,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	39,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	28,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	78,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	57,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	76,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	90,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	18,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	454,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	558,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,16x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	559,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,59x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-9,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,62x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	174x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,53x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	238 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1341 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-1063 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	157,3 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	137,7 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,04x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-4428,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DSG Global Inc. w roku obrotowym 2022?

DSG Global Inc. wykazała przychody 3,8 mln USD za rok obrotowy 2022, o 83,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy DSG Global Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DSG Global Inc. w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 3,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,9 tys. USD dały wolne przepływy -3,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DSG Global Inc.