Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Design Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,23
0
0
Badania i rozwój
6,06
24,8
48,6
57,1
44,4
59,1
Ogólne i administracyjne
2,5
11,1
19
21,1
18
20,3
Koszty operacyjne
8,56
35,8
67,6
78,2
62,4
79,5
Zysk operacyjny
-8,33
-35,8
-67,6
-78,2
-62,4
-79,5
Przychody odsetkowe
11,3
12,8
9,68
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,05
0,3
4,29
11,3
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-8,28
-35,5
-63,3
-66,9
-49,6
-69,8
EBITDA
-8,33
-35,7
-67,2
-77,7
-61,8
-78,8
Zysk na akcję, podstawowy
-0,52
-0,77
-1,14
-1,19
-0,88
-1,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,52
-0,77
-1,14
-1,19
-0,88
-1,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,8
45,9
55,7
56
56,6
57,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,8
45,9
55,7
56
56,6
57,3
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,38
299
26,5
21,2
22,6
16,9
Inwestycje krótkoterminowe
33,7
85,5
304
261
223
203
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,01
4,73
2,79
2,56
3,94
Aktywa obrotowe razem
36,2
385
335
285
248
224
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
1,51
1,95
1,69
1,41
0,98
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,61
3,61
2,94
2,22
1,44
Aktywa razem
36,5
391
341
290
252
226
Zobowiązania handlowe
1,4
1,62
3,03
1,94
2,19
2,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,93
3,66
7,75
7,68
6,28
10,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,33
5,28
10,8
9,62
8,46
13,1
Zobowiązania leasingowe
3,14
3,05
2,33
1,53
0,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,15
Zobowiązania razem
2,48
8,43
13,8
12
10
13,7
Kapitał wpłacony
0,45
430
441
455
469
509
Zyski zatrzymane
-11,9
-47,5
-111
-178
-227
-297
Skumulowane inne całkowite dochody
0,16
-0,24
-3,36
0,06
0,48
0,4
Kapitał własny
-11,3
382
327
278
242
213
Kapitał własny razem
-11,3
382
327
278
242
213
Pasywa razem
36,5
391
341
290
252
226
Akcje w obrocie
16
55,4
55,9
56,5
56,8
60,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,28
-35,5
-63,3
-66,9
-49,6
-69,8
Amortyzacja
0,01
0,13
0,41
0,54
0,6
0,62
Wynagrodzenia w akcjach
0,45
4,69
10,9
13,1
13,1
14,5
Podatek odroczony
0
0
Przepływy operacyjne
-8,67
-29,4
-51,3
-58,6
-43,1
-54,4
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-1,54
-0,92
-0,26
-0,34
-0,19
Zakup inwestycji
-55,6
-86,3
-313
-225
-230
-292
Przepływy inwestycyjne
-33,6
-53,6
-221
52,5
44
22,9
Emisja akcji
0
0,03
0,32
0,42
0
24,8
Przepływy finansowe
44,5
379
0,24
0,72
0,51
25,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,3
296
-272
-5,3
1,36
-5,71
Wolne przepływy pieniężne
-8,75
-30,9
-52,2
-58,8
-43,4
-54,6
Zapłacone odsetki
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,12 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-35,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-32,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-33,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-12,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-13,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-10,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-12,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
44,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
29,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,88 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,88 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
758,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
551,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,76x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-7,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Design Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Design Therapeutics, Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.
Czy Design Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Design Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 54,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 193,0 tys. USD dały wolne przepływy -54,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.