Dream Homes & Development Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dream Homes & Development Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,57	2,97	2,57	3,1	3,01	3,88	6,31	5,66	4,97	10,1
Koszt sprzedaży	0,42	1,95	1,51	2,09	2,17	3,11	5,23	4,57	2,71	7,97
Zysk brutto ze sprzedaży	0,15	1,02	1,07	1,01	0,84	0,78	1,08	1,09	2,26	2,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,1	1,04	1,04	0,99	1,03	0,82	0,87	1,01	0,76	0,97
Koszty operacyjne	0,16	1,04	1,05	1	1,04	0,83	0,87	1,02	0,76	1
Zysk operacyjny	-0	-0,02	0,02	0,02	-0,2	-0,05	0,21	0,07	1,5	1,1
Koszty odsetkowe	0,01			0,01	0,03	0,12	0,1	0,17	0,08	0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01			0	-0,03	-0,12	-0,05	-0,17	-0,28	-0,27
Zysk przed opodatkowaniem	-0,01	-0,02	0,02	0,02	-0,22	-0,17	0,15	-0,1	1,22	0,84
Podatek dochodowy		0,01	0,02	0,03					0,24	0,09
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym									0,5	0,33
Zysk netto	-0,01	-0,02	0	-0,01	-0,22	-0,17	0,15	-0,1	0,38	0,42
EBITDA		-0,02	0,03	0,02	-0,19	-0,04	0,21	0,08	1,5	1,13
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,8	23,9	24,2	25,3	29	34,5	35,8	39,2	47,1	48,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,8	23,9	24,2	25,3	29	34,5	35,8	39,2	47,1	48,4

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,27	0,24	0,12	0,23	0,05	0,19	0,53	2,71	1,05	0,9
Należności	0,12	0,11	0,35	0,41	0,1	0,36	0,21	0,2	0,14	0,15
Zapasy								0,05	7,37	4,91
Aktywa obrotowe razem	0,44	0,43	0,57	1,02	0,2	0,81	0,99	3,3	8,56	5,96
Rzeczowe aktywa trwałe		0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01		0,12	0,12
Pozostałe aktywa trwałe									0,01	0,02
Aktywa razem	0,46	0,68	0,98	1,69	1,29	8,13	7,18	10,1	11,5	7,24
Zobowiązania handlowe	0,09	0,39	0,32	0,74	0,23	0,34	0,64	0,54	1,11	0,64
Przychody przyszłych okresów		0,08	0,25	0,23	0,22	0,41	0,26	0,23	0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,39	0,48	0,67	1,2	0,81	5,14	5,91	3,32	5,69	3,68
Zobowiązania razem	0,39	0,48	0,67	1,2	0,81	7,65	6,54	9,48	8,64	5,52
Kapitał wpłacony	1,41	1,55	1,67	1,87	2,07	2,24	2,24	2,33	3,7	2,53
Zyski zatrzymane	-1,36	-1,38	-1,38	-1,4	-1,62	-1,79	-1,64	-1,73	-1,36	-1,2
Kapitał własny	0,07	0,19	0,31	0,5	0,48	0,48	0,64	0,63	2,39	1,39
Udziały niekontrolujące									0,5	0,33
Kapitał własny razem	0,07	0,19	0,31	0,5	0,48	0,48	0,64	0,63	2,89	1,72
Pasywa razem	0,46	0,68	0,98	1,69	1,29	8,13	7,18	10,1	11,5	7,24
Akcje w obrocie	23,7	24	24,2	25,9	31,7	31,7	35,8	40,4	47,4	48,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,01	-0,02	0	-0,01	-0,22	-0,17	0,15	-0,1	0,88	0,75
Amortyzacja		0	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	0,02	0,07	0,12	0,09	0,2	0,17	0	0,09		0,03
Zmiana należności	-0,12	-0,03	-0,24	-0,06	0,31	-0,26	0,18	0,01	0,06	-0,01
Zmiana zapasów								0,2	-3,16	4,31
Zmiana zobowiązań handlowych	0,08	0,31	0,07	0,48	-0,5	0,21	0,41	0,02	0,33	-0,39
Przepływy operacyjne	0,26	0,11	0,03	0,23	-0,04	-0,04	0,6	0,43	-0,77	3,95
Nakłady inwestycyjne		-0,01	-0,01	-0,03
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-0,14	-0,16	-0,27	-0,32	-0,76	-0,02		-0,3	0,03
Emisja akcji		0,01
Przepływy finansowe	0,02	0,01	0,06	0,16	0,18	0,94	-0,24	1,76	-0,59	-4,13
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,26	-0,02	-0,13	0,11	-0,18	0,14	0,33	2,19	-1,66	-0,15
Wolne przepływy pieniężne		0,11	0,02	0,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	39,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	10,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	22,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	108,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	9,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	102,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-26,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	75,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-24,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	75,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	11,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	39,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	0,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	87,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	29,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-37,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	41,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	76,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	12,4x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	2,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,07x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	86,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,30x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	281 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	68,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	5 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	40 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	246 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,03 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	343,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,97x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,90x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,90x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	0,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,31x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	33,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Dream Homes & Development Corp. w roku obrotowym 2025?

Dream Homes & Development Corp. wykazała przychody 10,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 102,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dream Homes & Development Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 418,3 tys. USD, marża netto 4,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dream Homes & Development Corp.