Spółki DOO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBRP Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które BRP Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4453 | 5244 | 6053 | 5953 | 7648 | 10 033 | 9963 | 7903 | 8443 |
| Koszt sprzedaży | 3407 | 3990 | 4599 | 4481 | 5516 | 7534 | 7329 | 6125 | 6555 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1045 | 1253 | 1454 | 1472 | 2132 | 2499 | 2634 | 1778 | 1887 |
| Badania i rozwój | 199 | 222 | 238 | 242 | 290 | 368 | 402 | 391 | 435 |
| Zysk operacyjny | 378 | 473 | 604 | 466 | 1187 | 1367 | 1407 | 554 | 399 |
| Koszty odsetkowe | 56,6 | 76,9 | 90,9 | 120 | 129 | 115 | 208 | 198 | 212 |
| Przychody odsetkowe | 2,2 | 3 | 2,2 | 19,8 | 3,8 | 6 | 16,6 | 8 | 11 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 377 | 329 | 506 | 484 | 1077 | 1166 | 1205 | 155 | 366 |
| Podatek dochodowy | 138 | 102 | 135 | 121 | 282 | 301 | 274 | 90,4 | 25,1 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 932 | 64,6 | 340 | ||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,2 | 0,3 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | -2,3 |
| Zysk netto | 239 | 227 | 371 | 363 | 794 | 864 | 743 | -213 | 292 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,23 | 2,31 | 4,00 | 4,15 | 9,57 | 10,88 | 9,63 | -2,89 | 3,99 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,21 | 2,28 | 3,96 | 4,10 | 9,31 | 10,67 | 9,47 | -2,86 | 3,95 |
Bilans
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 226 | 100 | 42,5 | 1326 | 266 | 202 | 492 | 181 | 427 |
| Należności | 329 | 388 | 399 | 312 | 466 | 655 | 656 | 634 | 607 |
| Zapasy | 743 | 946 | 1166 | 1087 | 1691 | 2290 | 2156 | 1774 | 1825 |
| Aktywa obrotowe razem | 1349 | 1486 | 1672 | 2862 | 2668 | 3381 | 3529 | 3167 | 3270 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 767 | 905 | 1027 | 1064 | 1442 | 1810 | 2004 | 1939 | 1817 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 192 | 215 | 214 | 133 | 180 | 170 | 183 | 212 | |
| Wartość firmy | 115 | 115 | 115 | ||||||
| Aktywa razem | 2624 | 3077 | 3767 | 4886 | 5031 | 6465 | 6776 | 6293 | 6323 |
| Zobowiązania handlowe | 806 | 1004 | 1086 | 1297 | 1623 | 1548 | 1450 | 1224 | 1515 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1442 | 1678 | 1884 | 2193 | 2619 | 2483 | 2505 | 2414 | 2570 |
| Zobowiązania leasingowe | 209 | 206 | 118 | 152 | 142 | 158 | 182 | ||
| Zobowiązania razem | 2916 | 3400 | 4357 | 5361 | 5164 | 5925 | 5962 | 6047 | 5712 |
| Zadłużenie razem | 1015 | 1216 | 1645 | 2410 | 2041 | 2790 | 2763 | 2925 | 2442 |
| Kapitał własny razem | -292 | -340 | -590 | -475 | -133 | 540 | 814 | 247 | 611 |
| Pasywa razem | 2624 | 3077 | 3767 | 4886 | 5031 | 6465 | 6776 | 6293 | 6323 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 239 | 227 | 371 | 363 | 795 | 865 | 745 | -213 | 289 |
| Przepływy operacyjne | 561 | 561 | 556 | 954 | 770 | 650 | 1658 | 688 | 1213 |
| Nakłady inwestycyjne | -215 | -278 | -281 | -253 | -629 | -601 | -548 | -397 | -298 |
| Przepływy inwestycyjne | -231 | -471 | -443 | -260 | -688 | -853 | -575 | -426 | -318 |
| Emisja długu | -138 | 147 | 457 | 964 | 410 | 921 | 3,3 | 3,6 | 0,7 |
| Spłata długu | 24,6 | -16,8 | -19 | -52,8 | -779 | -252 | -58,2 | -59,7 | -336 |
| Skup akcji własnych | -455 | -249 | -448 | -172 | -683 | -306 | -446 | -215 | -50,3 |
| Wypłacone dywidendy | -25,3 | -35,3 | -37,2 | -9,6 | -43,1 | -50,8 | -55,6 | -61,9 | -62,9 |
| Przepływy finansowe | -405 | -213 | -178 | 584 | -1143 | 190 | -797 | -553 | -663 |
| Różnice kursowe | 2,3 | -3,5 | 8 | 5,5 | 0,5 | -49,9 | 3,1 | -21,4 | 16,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -72,6 | -126 | -57,5 | 1283 | -1060 | -63,5 | 290 | -312 | 248 |
| Wolne przepływy pieniężne | 346 | 283 | 275 | 701 | 141 | 48,5 | 1110 | 292 | 915 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 52,6 | 69,3 | 135 | 150 | 179 | 349 | 256 | 147 | 85,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 22,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 4,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 4,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 6,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 5,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 6,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -8,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -27,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -33,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -30,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -28,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 76,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 23,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 213,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 166,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,27x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,40x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,17x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 38,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 90,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,02 mld CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 1,88x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 699,6 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,50x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,64x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 100 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 13,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 27 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 76 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 51 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 313,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 24,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,95 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,99 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 21,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 6,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 5,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała BRP Inc. w roku obrotowym 2026?
BRP Inc. wykazała przychody 8,44 mld CAD za rok obrotowy 2026, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy BRP Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 291,6 mln CAD, marża netto 3,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BRP Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,21 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 297,7 mln CAD dały wolne przepływy 914,8 mln CAD.