Spółki DOCN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDigitalOcean Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które DigitalOcean Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 255 | 318 | 429 | 576 | 693 | 781 | 901 |
| Koszt sprzedaży | 122 | 146 | 171 | 212 | 295 | 315 | 362 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 133 | 173 | 258 | 364 | 397 | 466 | 540 |
| Badania i rozwój | 60 | 75 | 116 | 144 | 137 | 142 | 162 |
| Sprzedaż i marketing | 31,3 | 33,5 | 50,9 | 81 | 65,1 | 71,6 | 82,4 |
| Ogólne i administracyjne | 71,2 | 80,2 | 103 | 165 | 163 | 161 | 139 |
| Koszty operacyjne | 162 | 189 | 269 | 390 | 386 | 375 | 383 |
| Zysk operacyjny | -29,9 | -15,8 | -11,2 | -25,7 | 11,9 | 91 | 157 |
| Koszty odsetkowe | 9,36 | 13,6 | 3,74 | 8,4 | 8,95 | 9,11 | 17,9 |
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,12 | 11,9 | 23,8 | 19,9 | 11,3 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -9,69 | -26,9 | -7,02 | 1,81 | 14,9 | 6,69 | 49,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -39,6 | -42,7 | -18,2 | -23,9 | 26,8 | 97,7 | 207 |
| Podatek dochodowy | 0,79 | 0,91 | 1,3 | 3,92 | 7,37 | 13,2 | -52,6 |
| Zysk netto | -40,4 | -43,6 | -19,5 | -27,8 | 19,4 | 84,5 | 259 |
| EBITDA | 33,2 | 59,8 | 77,2 | 76,5 | 130 | 221 | 294 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,06 | -1,05 | -0,21 | -0,28 | 0,22 | 0,92 | 2,83 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,06 | -1,05 | -0,21 | -0,28 | 0,20 | 0,89 | 2,52 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 38 | 41,7 | 93,2 | 101 | 90,1 | 91,6 | 91,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 38 | 41,7 | 93,2 | 101 | 96,4 | 94,5 | 105 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35,9 | 100 | 1713 | 141 | 317 | 428 | 254 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 723 | 94,5 | 0 | |||
| Należności | 28,1 | 39,6 | 53,8 | 62,2 | 72,5 | 90,9 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,28 | 17,1 | 27,9 | 1,37 | 1,61 | 5,15 | |
| Aktywa obrotowe razem | 148 | 1770 | 946 | 503 | 542 | 427 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 239 | 250 | 273 | 305 | 433 | 589 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 154 | 155 | 188 | 271 | ||
| Wartość firmy | 2,67 | 2,67 | 32,2 | 315 | 348 | 349 | 349 |
| Wartości niematerialne | 34,6 | 42,9 | 119 | 140 | 118 | 99,5 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,71 | 4,09 | 5,99 | 5,11 | 8,54 | 12,1 | |
| Aktywa razem | 430 | 2101 | 1816 | 1461 | 1639 | 1838 | |
| Zobowiązania handlowe | 12,4 | 12,7 | 21,1 | 3,96 | 54,6 | 38,8 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 27 | 31,9 | 34 | 31 | 38,2 | 42,7 | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,87 | 4,83 | 5,55 | 5,34 | 5,4 | 5,88 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 17,5 | 0 | 0 | 325 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 84,8 | 58,2 | 166 | 193 | 221 | 619 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 242 | 1463 | 1470 | 1478 | 1485 | 971 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 108 | 91,2 | 130 | 167 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,06 | 1,46 | 3,83 | 9,53 | 0 | 6,19 | |
| Zobowiązania razem | 329 | 1523 | 1768 | 1775 | 1842 | 1866 | |
| Zadłużenie razem | 260 | 1463 | 1470 | 1478 | 1485 | 1296 | |
| Kapitał wpłacony | 99,8 | 770 | 264 | 31 | 57,3 | 16 | |
| Zyski zatrzymane | -167 | -187 | -214 | -344 | -259 | -43,7 | |
| Akcje własne | -4,6 | -4,6 | 0 | ||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,25 | -0,37 | -2,05 | -0,45 | -1,5 | -0,96 | |
| Kapitał własny | -72,3 | -72,1 | 578 | 47,6 | -314 | -203 | -28,7 |
| Kapitał własny razem | -72,3 | -72,1 | 578 | 47,6 | -314 | -203 | -28,7 |
| Pasywa razem | 430 | 2101 | 1816 | 1461 | 1639 | 1838 | |
| Akcje w obrocie | 43,3 | 107 | 96,7 | 90,2 | 92,2 | 91,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -40,4 | -43,6 | -19,5 | -27,8 | 19,4 | 84,5 | 259 |
| Amortyzacja | 63,1 | 75,6 | 88,4 | 102 | 118 | 130 | 137 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18,6 | 29,5 | 61,6 | 106 | 88,3 | 90,5 | 80,3 |
| Podatek odroczony | -0,01 | 0,07 | 0,02 | -1,81 | -0,2 | 2,54 | -70,3 |
| Zmiana należności | -14,4 | -18,5 | -20,7 | -26,6 | -22,7 | -26,7 | -36,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 3,95 | 2,38 | 9,44 | 5,5 | -11,1 | 7,42 | 12,3 |
| Przepływy operacyjne | 39,9 | 58,5 | 133 | 195 | 235 | 283 | 310 |
| Nakłady inwestycyjne | -53,5 | -98,4 | -97,1 | -106 | -119 | -178 | -129 |
| Przejęcia | -2,93 | 0 | -5 | -305 | -99 | 0 | |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -1695 | -352 | 0 | 0 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -87,4 | -116 | -114 | -1148 | 401 | -94,8 | -268 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -350 | -600 | -488 | -59,8 | -82,1 |
| Przepływy finansowe | 49,8 | 124 | 1593 | -610 | -469 | -76,4 | -217 |
| Różnice kursowe | -0,2 | 0,01 | -0,25 | -0,02 | -0,26 | 0,03 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,32 | 66,7 | 1613 | -1564 | 167 | 111 | -176 |
| Wolne przepływy pieniężne | -13,6 | -39,9 | 36 | 88,8 | 116 | 105 | 181 |
| Zapłacone odsetki | 8,83 | 12,4 | 2,34 | 0,48 | 0,92 | 1,05 | 9,69 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,31 | 0,61 | 0,92 | 4,57 | 2,72 | 19,7 | 6,28 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 57,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 14,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 30,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 23,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 19,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 30,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -34,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 25,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 18,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 9,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 11,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 15,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 15,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 16,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 23,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 15,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 25,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 72,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 33,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 56,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 37,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 206,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 183,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 9,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 39,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 72,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 26,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 33,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 20,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,31x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,99x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,99x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 29,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 70,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 154,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,50x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,75x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 241,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 14,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 486,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,96x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 8,79x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 42 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 9 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 82,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 37,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,86 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,99 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,45 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,86 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,64 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 7,30 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 1,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 16,43 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 16,59 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 69,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 16,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 17,7x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 33,8x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 84,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 53,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 16,4x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 111x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 54,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 85,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała DigitalOcean Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
DigitalOcean Holdings, Inc. wykazała przychody 901,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy DigitalOcean Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 259,3 mln USD, marża netto 28,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DigitalOcean Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 309,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 129,1 mln USD dały wolne przepływy 180,5 mln USD.