Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które DiDi Global Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
Przychody
27 277
20 413
27 096
Koszt sprzedaży
24 615
16 789
22 949
Zysk brutto ze sprzedaży
2662
3623
4147
Badania i rozwój
1477
1383
1257
Sprzedaż i marketing
2662
1415
1469
Ogólne i administracyjne
4506
2465
1185
Zysk operacyjny
-7602
-2584
-809
Koszty odsetkowe
43,6
28,6
16,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-98
-191
39,4
Zysk przed opodatkowaniem
-7716
-3448
88
Podatek dochodowy
26,1
0,57
12,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
1,43
0,12
5,85
Zysk netto
-7743
-3448
69,5
EBITDA
-6653
-1839
-210
Zysk na akcję, podstawowy
-11,93
-2,96
-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony
-11,93
-2,96
-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
658
1211
1225
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
658
1211
1225
Dywidenda na akcję
0,00
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
6297
2937
3846
Inwestycje krótkoterminowe
2094
2544
Należności
444
326
463
Pozostałe aktywa obrotowe
621
608
2008
Aktywa obrotowe razem
10 791
7402
9222
Rzeczowe aktywa trwałe
1255
829
610
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
202
202
158
Wartość firmy
7278
6724
6532
Wartości niematerialne
516
250
95,2
Pozostałe aktywa trwałe
267
270
242
Aktywa razem
24 009
19 024
20 258
Przychody przyszłych okresów
85,7
81,9
126
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3832
2936
4020
Zadłużenie długoterminowe
264
21,7
147
Zobowiązania leasingowe
103
107
79,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
48,1
37,2
53,2
Zobowiązania razem
4323
3159
4335
Zadłużenie razem
264
21,7
147
Kapitał wpłacony
39 448
36 801
35 944
Zyski zatrzymane
-21 305
-23 139
-22 413
Akcje własne
-0
Skumulowane inne całkowite dochody
-565
141
228
Kapitał własny
17 583
13 814
13 774
Udziały niekontrolujące
11,4
9,94
24,6
Kapitał własny razem
17 594
13 824
13 799
Pasywa razem
24 009
19 024
20 258
Akcje w obrocie
1183
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
Zysk netto
-7742
-3448
75,4
Amortyzacja
949
746
598
Wynagrodzenia w akcjach
3869
496
363
Podatek odroczony
-61,4
-24,1
-20,5
Zmiana należności
-112
-34,7
-197
Przepływy operacyjne
-2105
-1385
1076
Nakłady inwestycyjne
-1039
-370
-330
Zakup inwestycji
-2031
-3725
-237
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
387
Przepływy inwestycyjne
180
-1599
-631
Emisja długu
1235
554
1442
Spłata długu
-1135
-1019
-947
Skup akcji własnych
-32,4
-15,9
Przepływy finansowe
5522
-514
498
Różnice kursowe
-89,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
3507
-3234
957
Wolne przepływy pieniężne
-3144
-1756
746
Zapłacone odsetki
39,5
23,3
28
Zapłacony podatek dochodowy
52
70,3
72,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 3,59 USD z 28 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
0,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-6,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
4,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
32,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
14,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
6,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
21,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,70 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-49,7x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
5,20 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
32,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
7,15 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,38x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
37,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
68,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
5 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
1073,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
30,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,06 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,06 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
22,13 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,61 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,88 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
11,25 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,84 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
2,1%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała DiDi Global Inc. w roku obrotowym 2023?
DiDi Global Inc. wykazała przychody 27,10 mld USD za rok obrotowy 2023, o 32,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy DiDi Global Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 69,5 mln USD, marża netto 0,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DiDi Global Inc. w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 1,08 mld USD minus nakłady inwestycyjne 329,7 mln USD dały wolne przepływy 746,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.