Dalrada Technology Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dalrada Technology Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0,07	1,18	3,41	19,3	29,7	19,8	20,3
Koszt sprzedaży	0	0,07	0,63	2,47	8,76	20,7	18,9	15
Zysk brutto ze sprzedaży	0	-0	0,55	0,93	10,5	9,06	0,98	5,3
Badania i rozwój	0	0,05	0,47	0,52	0,66	0,12	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,09	0,72	2,77	8,98	20,1	29,5	27,8	23
Koszty operacyjne	0,09	1,04	3,24	9,5	20,9	30	27,8	25,8
Zysk operacyjny		-1,05	-2,69	-8,57	-10,4	-21	-26,8	-20,5
Koszty odsetkowe	0,95	0,85	1,04	0,67	1,3	2,55	1,24	-4,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,95	1,41	0,21	8,57	-1	0,33	-2,34	-4,2
Zysk przed opodatkowaniem	-0,09	-0,77	-2,48	0	-11,4	-20,6	-29,2	-24,7
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,13	0	0,01	0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	-0,01	-0,09	2,53	-0,34	-0,24	-0,03
Zysk netto	-1,04	0,37	-2,47	0,09	-14,1	-20,3	-28,9	-24,6
EBITDA		-1,05	-2,64	-8,49	-10,2	-20,6	-26	-19,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	0,01	-0,04	0,00	-0,20	-0,24	-0,31	-0,23
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-0,20	-0,24	-0,31	-0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	47,3	47,4	56,8	70,3	72,2	83,8	92,2	108
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	47,3	103	56,8	129	72,2	83,8	92,2	108

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0	0,08	0,11	0,77	0,81	0,5	0,17
Należności	0	0,03	0,27	0,27	6,41	4,45	2,86	2,75
Zapasy	0	0,02	0,65	0,84	1,62	2,08	2,65	2,69
Pozostałe aktywa obrotowe		0	0,12	0,29	0,43	1,34	0,67	0,71
Aktywa obrotowe razem	0,01	0,05	1,25	1,64	9,56	9,82	8,61	7,74
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,01	0,24	0,49	1,08	1,48	1,45	1,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	0,32	0,53	1,67	2,77	2,44	2,63
Wartość firmy		0	0,14	0,74	4,25	3,8	4,18	1,53
Wartości niematerialne			0	0,66	3,52	3,86	3,55	3,11
Pozostałe aktywa trwałe			0,03
Aktywa razem	0,01	0,05	2,78	4,7	22,4	25,2	23,1	18,4
Zobowiązania handlowe	0	0,03	0,3	0,91	2,33	5,18	5,87	4,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,62	0,02	0,23	0,64	1,8	1,08	1,02	1,26
Przychody przyszłych okresów		0	0,18	0,22	0,72	1,34	1,57	1,51
Zobowiązania krótkoterminowe razem		13,7	17	17,2	20,4	10	15,7	15,7
Zadłużenie długoterminowe			0	0	0,48	1,01	1,04	4,93
Zobowiązania leasingowe		0	0,29	0,46	1,23	2,16	1,69	1,85
Zobowiązania razem	14	13,7	17,9	18,1	37,4	20,9	19,7	25
Kapitał wpłacony	91,1	91,1	91,9	93	105	145	152	176
Zyski zatrzymane	-105	-105	-107	-107	-121	-142	-171	-195
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0,01	0,03	-0,05	-0,05	-0	-0,15
Kapitał własny	-14	-13,6	-15,1	-13,4	-15,4	4,11	3,44	-6,75
Udziały niekontrolujące		0	0,05	-0,04	0,48	0,14	-0,09	0,07
Kapitał własny razem	-14	-13,6	-15,1	-13,4	-15	4,25	3,35	-6,69
Pasywa razem	0,01	0,05	2,78	4,7	22,4	25,2	23,1	18,4
Akcje w obrocie	47,3	48,3	68,5	73,8	72,2	88,7	97,2	120

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,04	0,37	-2,47	0,09	-11,6	-20,6	-29,2	-24,7
Amortyzacja		0	0,05	0,08	0,25	0,36	0,89	1
Wynagrodzenia w akcjach			0	0,8	2,77	4,02	5,09	1,93
Podatek odroczony	0,01	0,21	0,67	-2,05	-2,86	-4,18	-6,51	-5,88
Zmiana należności	0	-0,03	-0,14	0,03	-7,38	-3,9	-1,38	0,21
Zmiana zapasów	0	-0,02	-0,52	-0,19	-0,61	-0,45	-0,57	-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	0	0,01	0,15	0,56	1,12	2,82	0,69
Przepływy operacyjne	-0,03	-0,82	-2,39	-5,58	-10,3	-4,61	-7,87	-18
Nakłady inwestycyjne	0	-0,01	-0,19	-0,36	-0,64	-0,69	-0,43	-0,37
Przejęcia							0	-0,32
Przepływy inwestycyjne	0	-0,01	0,01	-0,39	-0,57	-1,06	-0,55	-0,7
Emisja akcji							0,6	0,01
Przepływy finansowe	0,04	0,82	2,46	5,96	11,7	5,72	8,07	18,8
Różnice kursowe		0	-0,01	0,04	-0,08	-0	0,05	-0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	-0	0,07	-0,01	0,74	0,04	-0,36	0,15
Wolne przepływy pieniężne	-0,03	-0,83	-2,59	-5,94	-11	-5,31	-8,31	-18,3
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0,01	0,62	3,2
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0,08	0,14	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-108,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-102,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-131,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-131,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-108,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-122,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	118,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	76,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	438,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-20,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	57,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-296,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-20,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	45,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	217,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-22,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	24,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-25,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,46x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	82 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	133 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	1 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	998,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,06x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-2011,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Dalrada Technology Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Dalrada Technology Group, Inc. wykazała przychody 20,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dalrada Technology Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dalrada Technology Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 374,5 tys. USD dały wolne przepływy -18,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dalrada Technology Group, Inc.