DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1058	1075	1117	1040	1632	1383	1284	1410	1495	1538
Ogólne i administracyjne	46,6	104	85,9	37	30,6	34,1	26,4	26,1	26,5	45,5
Zysk operacyjny	303	275
Koszty odsetkowe	168	165	179	180	201	256	209	192	235	204
Zysk przed opodatkowaniem	142	152	292	-82,8	-133	181	-21,1	-273	-371	-321
Podatek dochodowy	0,42	0,45	0,48	0,44	1,25	1,43	0,71	0,45	0,47	1,74
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	4,19		5,36	5,15	5,41	0	0
Zysk netto	141	148	287	-88,2	-139	175	-15,8	-294	-370	-286
EBITDA	591	552
Zysk na akcję, podstawowy	0,60	0,62	1,21	-0,37	-0,59	0,73	-0,07	-1,23	-1,55	-1,19
Zysk na akcję, rozwodniony	0,60	0,62	1,21	-0,37	-0,59	0,73	-0,07	-1,23	-1,55	-1,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	237	237	238	238	238	238	238	239	240	240
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	237	237	238	238	238	238	238	239	240	240
Dywidenda na akcję	1,56	1,56	1,56	0,84	0,18	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	31,7	31,2	55	37,4	74,4	635	658	246	145	105
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				4,32	4,24	4,15	26,5	23,4	20	16,5
Wartości niematerialne	514	472	419	338	287	48,7	45,4	33,9	26,3	20,7
Aktywa razem	7228	7294	7160	6654	6476	6624	6002	5446	5137	4361
Zobowiązania razem	4028	4017	3981	3777	3857	3961	3363	3109	3178	2696
Zadłużenie razem			3684						3050	2444
Kapitał wpłacony	4533	4609	4611	4613	4614	4615	4617	4618	4620	4623
Zyski zatrzymane	1619	1766	2141	2053	1913	2088	2072	1778	1408	1122
Skumulowane inne całkowite dochody	34,5	87,2	-0,27	0				0	-0,02	-0,01
Kapitał własny	3199	3105	3023	2737	2496	2662	2639	2337	1959	1666
Udziały niekontrolujące	0	172	157	141	123	0
Kapitał własny razem	3199	3277	3180	2877	2619	2662	2639	2337	1959	1666
Pasywa razem	7228	7294	7160	6654	6476	6624	6002	5446	5137	4361
Akcje w obrocie	238	238	238	238	238	239	240	240	241	242

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	141	152	292	-82,9	-134	180	-15,8	-294	-370	-286
Amortyzacja	288	277	286	289	270	271	239	284	285	262
Wynagrodzenia w akcjach	2,2	2,16	2,22	1,39	1,57	1,96	1,73	1,84	2,75	3,41
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności					-1,49
Przepływy operacyjne	424	419	393	266	159	-63,3	-40,4	10,5	112	-19,6
Nakłady inwestycyjne	-99,7	-117	-104	-222	-186	-228	-299	-235	-202	-147
Zakup inwestycji	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	0	6,43
Przepływy inwestycyjne	-293	-221	99,1	86,2	-40,4	243	388	-202	-187	484
Emisja długu	0	0				0	0	750	0	369
Spłata długu		0	0	-100	-200	-300	-636	-965	-120	-1321
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych	-0,45	-0,34	-0,41	-0,3	-0,17	-0,38	-0,17	-0,39	-0,9	-1,15
Wypłacone dywidendy	-370	-371	-371	-200	-42,8	-9,54	-9,57	-9,6	-9,63	-9,66
Przepływy finansowe	-140	-186	-469	-370	-79,5	747	-676	-250	-22,3	-492
Zmiana stanu środków pieniężnych	-8,23	11,7	22,8	-17,8	38,6	926	-329	-441	-97,1	-28,1
Wolne przepływy pieniężne	325	302	289	43,4	-27	-291	-340	-225	-89,5	-166
Zapłacone odsetki	160	160	165	177	196	236	201	187	132	272
Zapłacony podatek dochodowy	0,44	0,44	0,47	0,45	0,4	2,8	0,94	0,68	0,48	1,78

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-19,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-16,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-117,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-26,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,54x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	57,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,33 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,56 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,23 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,64 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,48 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,53 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,85 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	4,57x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST w roku obrotowym 2025?

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST wykazała przychody 1,54 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 285,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 146,8 mln USD dały wolne przepływy -166,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST