Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Diversified Energy Co składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1008
1919
1949
795
1829
Zysk brutto ze sprzedaży
549
1251
203
109
Ogólne i administracyjne
129
130
168
Koszty operacyjne
840
854
1294
Zysk operacyjny
-467
-671
1109
-97,1
535
Koszty odsetkowe
50,6
101
131
137
210
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,39
2,34
3,27
Zysk przed opodatkowaniem
-551
-800
990
-248
301
Podatek dochodowy
-226
-179
239
-145
-40,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,3
4,81
1,68
1,27
0,78
Zysk netto
-326
-625
749
-104
341
EBITDA
-299
-449
1382
195
948
Zysk na akcję, podstawowy
-8,20
-14,82
15,87
-2,17
4,67
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,20
-14,82
15,76
-2,17
4,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
47,2
48
73
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
47,5
48
74,5
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,6
62,7
3,75
5,99
29,7
Należności
234
408
Zapasy
9,23
7,83
9,59
27,8
Pozostałe aktywa obrotowe
18,7
37,2
Aktywa obrotowe razem
354
305
304
650
Rzeczowe aktywa trwałe
442
426
446
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
26,9
28
30
3,21
3,78
Wartości niematerialne
14,1
21,1
19,4
2,9
3,22
Pozostałe aktywa trwałe
87,5
98,7
Aktywa razem
3831
3474
3957
6169
Zobowiązania handlowe
93,8
53,5
35
81,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
95,4
194
Przychody przyszłych okresów
172
240
Zadłużenie krótkoterminowe
209
237
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1132
638
777
1076
Zadłużenie długoterminowe
1495
2715
Zobowiązania leasingowe
18,2
19,6
20,6
1,8
1,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
44,2
76,8
Zobowiązania razem
3969
2876
3545
5174
Zadłużenie razem
1498
1325
1495
2715
Kapitał wpłacony
1053
1208
1146
1492
Zyski zatrzymane
-1134
-547
-759
-508
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,94
-0,58
Kapitał własny
-153
586
400
984
Udziały niekontrolujące
15
12,6
11,9
10,9
Kapitał własny razem
664
-190
538
412
995
Pasywa razem
3831
3474
3957
6169
Akcje w obrocie
50,6
77
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-325
-621
750
-103
342
Amortyzacja
168
222
273
292
413
Wynagrodzenia w akcjach
6,49
8,29
10,4
Podatek odroczony
226
-128
-55,2
Zmiana należności
107
-18,6
2,59
Zmiana zobowiązań handlowych
-38,3
-17,5
-17
Przepływy operacyjne
320
388
291
221
465
Nakłady inwestycyjne
-74,3
-52,1
-185
Przejęcia
0
0
-330
Przepływy inwestycyjne
-628
-386
-247
-267
-820
Emisja długu
1728
2588
1537
1845
3173
Spłata długu
-1433
-2140
-1548
-1653
-2433
Emisja akcji
214
0
157
0
Skup akcji własnych
0
-22,9
0
-5,23
Wypłacone dywidendy
-130
-143
-168
-83,9
-85
Przepływy finansowe
319
-6,54
-67,4
58,4
448
Zmiana stanu środków pieniężnych
11,2
-5,23
-22,7
12,3
92,9
Wolne przepływy pieniężne
217
169
280
Zapłacone odsetki
117
123
201
Zapłacony podatek dochodowy
10,9
26,3
8,26
11,4
3,48
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,40 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
11,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
29,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
130,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
386,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
110,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
66,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
146,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
55,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
17,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
55,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
45,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
88,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,99 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
4,23x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
0,98x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-588,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
723,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,25x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,51x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,27x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
112 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
492,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
32,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,80 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
22,81 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
5,52 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
8,13 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,08 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
108,8%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
22,1%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,03 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,02 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
13,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,64x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,42x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,42x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
2,63x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,79x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,49x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
17,0x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
5,68x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
10,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
38,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
7,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
8,4%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
8,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Diversified Energy Co w roku obrotowym 2025?
Diversified Energy Co wykazała przychody 1,83 mld USD za rok obrotowy 2025, o 130,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Diversified Energy Co była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 341,1 mln USD, marża netto 18,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Diversified Energy Co w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 464,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 184,6 mln USD dały wolne przepływy 280,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.