Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DELCATH SYSTEMS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,99
2,72
3,56
2,72
2,07
37,2
85,2
Koszt sprzedaży
0,55
0,7
1,01
0,72
0,64
0,67
0,69
0,64
6,19
11,8
Zysk brutto ze sprzedaży
1,44
2,01
2,4
0,86
1,01
2,88
2,03
1,43
31
73,4
Badania i rozwój
8,45
10,5
19,7
9,49
11,2
13,8
18,6
17,5
13,9
29,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
9,43
9,68
9,82
11,3
11,1
13,6
17,3
22,1
29,6
43,5
Koszty operacyjne
17,9
20,2
29,5
20,8
22,3
27,4
35,9
39,6
43,4
72,8
Zysk operacyjny
-16,4
-18,2
-27,1
-19,9
-21,3
-24,5
-33,9
-38,2
-12,4
0,66
Koszty odsetkowe
14,3
21,7
Przychody odsetkowe
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
-0,04
0,05
0
0,15
0,07
0,03
-0,06
-0,03
-0,07
Zysk przed opodatkowaniem
-18
-45,1
-19,2
-8,88
-24,2
-25,6
-36,5
-47,7
-26,4
3,51
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,81
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
8,88
24,2
Zysk netto
-18
-45,1
-19,2
-8,88
-24,2
-25,6
-36,5
-47,7
-26,4
2,7
EBITDA
-16,1
-17,9
-26,6
-19,7
-21,1
-24,4
-33,7
-38,1
-12,3
0,9
Zysk na akcję, podstawowy
-1 853 500,00
-3250,00
-0,72
-342,83
-8,35
-3,59
-4,12
-2,94
-0,93
0,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-1 853 500,00
-3250,00
-0,72
-342,83
-8,35
-3,59
-4,12
-2,94
-0,93
0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0,01
26,7
0,03
2,9
7,15
8,86
16,2
28,5
35,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0,01
26,7
0,03
2,9
7,15
8,86
16,2
28,5
39,9
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,41
4
2,52
10
28,6
22,8
7,67
12,6
32,4
43,5
Inwestycje krótkoterminowe
0
19,8
20,8
47,6
Należności
0,4
0,32
0,59
0,02
0,06
0,04
0,37
0,24
10,9
11,7
Zapasy
0,66
1,25
0,86
0,65
0,86
1,41
2
3,32
6,93
10,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,7
0,7
0,9
1,76
2,67
2,74
1,97
1,09
2,7
6,5
Aktywa obrotowe razem
34,2
7,59
5,92
12,6
32,3
31,2
16,2
37,2
73,8
120
Rzeczowe aktywa trwałe
1,08
1,3
0,93
0,74
1,35
1,35
1,42
1,35
1,79
3,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,86
0,95
0,62
0,29
0,1
1,04
0,94
Aktywa razem
35,2
8,89
6,84
14,2
34,6
33,1
17,9
38,6
76,6
124
Zobowiązania handlowe
0,59
3,85
7,72
4,53
1,77
0,64
2,02
1,01
0,96
2,66
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,41
3,41
7,96
6,95
5,24
4,11
4,69
5,25
5,08
8,19
Przychody przyszłych okresów
0,48
0,53
0,17
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
36,1
7,81
17,8
16
10
5,95
14,7
16,4
6,14
11
Zobowiązania leasingowe
0
0,2
0,45
0,21
0
0,93
0,84
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,6
0,4
0,63
0
0,21
1,14
0,84
0,77
0,63
Zobowiązania razem
36,7
8,21
21,8
20,6
12,6
21,2
23,7
22,8
7,84
12,4
Zadłużenie razem
15,7
10,2
0
Kapitał wpłacony
278
326
329
365
417
433
452
521
600
639
Zyski zatrzymane
-279
-325
-344
-371
-395
-421
-457
-505
-532
-529
Akcje własne
-0,05
-0,05
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,04
0,04
0,05
0,03
-0,1
0,02
-0,08
0,14
0,08
0,58
Kapitał własny
-1,49
0,68
-14,9
-6,36
22,1
12
-5,86
15,8
68,7
111
Kapitał własny razem
-1,49
0,68
-14,9
-6,36
22,1
12
-5,86
15,8
68,7
111
Pasywa razem
35,2
8,89
6,84
14,2
34,6
33,1
17,9
38,6
76,6
124
Akcje w obrocie
0
0,23
0,01
0,07
6
7,91
10
22,8
33,1
34,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18
-45,1
-19,2
-8,88
-24,2
-25,6
-36,5
-47,7
-26,4
2,7
Amortyzacja
0,31
0,31
0,44
0,21
0,17
0,15
0,13
0,13
0,13
0,24
Wynagrodzenia w akcjach
7,94
8,15
9,77
24,2
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
-0,14
0,11
-0,29
0,5
-0,04
0,01
-0,32
0,13
-10,6
-0,85
Zmiana zapasów
0,1
-0,54
0,39
0,2
-0,2
-0,56
-0,59
-1,32
-3,61
-3,32
Zmiana zobowiązań handlowych
1,51
3,18
8,16
-4,35
-4,4
-1,14
1,8
-0,2
0,48
4,77
Przepływy operacyjne
-14,2
-15,4
-14,7
-23,7
-22,9
-22,6
-25
-31,3
-18,7
22,5
Nakłady inwestycyjne
-0,26
-0,52
-0,08
-0,02
-0,78
-0,14
-0,21
-0,06
-0,56
-1,55
Zakup inwestycji
0
-19,7
-52,5
-93,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0
52
68,2
Przepływy inwestycyjne
-1,35
-0,52
-0,08
-0,02
-0,78
-0,14
-0,21
-19,7
-0,98
-26,6
Emisja długu
0
3,72
0
15
Spłata długu
-0,71
-6,31
-10,6
0
Emisja akcji
10,9
0
0,23
2,5
0
0,12
0,25
0,48
Skup akcji własnych
0
-6
Przepływy finansowe
7,41
-10,5
13,2
30,3
42,4
20,8
10,1
51,8
39,4
15
Zmiana stanu środków pieniężnych
-8,2
-26,4
-1,75
6,61
18,6
-1,8
-15,1
0,87
19,7
11
Wolne przepływy pieniężne
-14,5
-15,9
-14,8
-23,7
-23,7
-22,7
-25,2
-31,3
-19,2
21
Zapłacone odsetki
0
0,01
0,68
1,87
1,46
1,24
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
1,55
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,10 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
5,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
4,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
36,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
45,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
17,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
129,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
215,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
136,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
230,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
135,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
61,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
38,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
61,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
90,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
29,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
40,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
65,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
69,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,74x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
21,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,30x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
281 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,44x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
67 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
93 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
255 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
302,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
12,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,68 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,49 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,84 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,84 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
44,8%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
697,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
593,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
105x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
6,34x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,22x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,22x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
34,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
30,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
5,39x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
104x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
96,1x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
29,5x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała DELCATH SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2025?
DELCATH SYSTEMS, INC. wykazała przychody 85,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 129,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy DELCATH SYSTEMS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,7 mln USD, marża netto 3,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DELCATH SYSTEMS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 21,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.