Invesco DB Precious Metals Fund: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Invesco DB Precious Metals Fund składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty operacyjne	1,55	1,18	1,08	0,99	1,15	0,91	0,83	1,19	1,24	1,51
Zysk operacyjny	-0,97	0,19	1,43	1,87	-0,37	-0,84	0,56	6,59	6,95	6,5
Koszty odsetkowe	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,03	0,05
Zysk netto	-6,1	14,6	-7,36	17,6	32,6	-9,7	-3,37	11,5	36,3	113
EBITDA	-1,53	-1,09	-0,93	-0,77	-0,74	-0,87	0,04	3,84	4,09	5,51
Zysk na akcję, podstawowy	2,65
Zysk na akcję, rozwodniony	2,65

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,98	0,67	0	0,13	1,03	0	0,87	0	0	0
Aktywa razem	141	155	110	142	142	113	110	149	156	258
Zobowiązania razem	1,11	0,1	1,12	0,09	0,17	0,07	0,25	1,08	1,06	0,15
Kapitał własny	140	155	109	142	142	113	110	147	155	258
Kapitał własny razem	140	155	109	142	142	113	110	147	155	258
Pasywa razem	141	155	110	142	142	113	110	149	156	258

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,1	14,6	-7,36	17,6	32,6	-9,7	-3,37	11,5	36,3	113
Amortyzacja	-0,57	-1,28	-2,36	-2,64	-0,37	-0,02	-0,52	-2,75	-2,87	-0,99
Przepływy operacyjne	-50,5	-1,66	36,8	-14,1	33,3	18,5	0,01	-26,7	28	10,9
Zakup inwestycji	-151	-255	-185
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	143	249	191
Emisja akcji	232	52,7	45,7	69,4	51,2	10,2	48,1	111	33,8	45,3
Skup akcji własnych	-183	-52,2	-82,9	-52,4	-83,6	-29,7	-46,8	-78,8	-56	-49
Wypłacone dywidendy		-0,18	-1,35	-1,79			-0,5	-6,7	-6,78	-6,13
Przepływy finansowe	49	0,36	-37,4	14,2	-32,4	-19,5	0,86	25,9	-28	-10,9
Zmiana stanu środków pieniężnych			-0,67	0,13	0,9	-1,03	0,87	-0,87	0	0
Zapłacone odsetki	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,03	0,05	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 99,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	20,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	20,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-6,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	126,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	34,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	426,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	210,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	28,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-61,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	946,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	66,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	32,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	65,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	32,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	0,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	241,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	258,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	258,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,22x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,07x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT	33,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	19,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	14,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Invesco DB Precious Metals Fund była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 112,6 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Invesco DB Precious Metals Fund