Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Invesco DB Energy Fund składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
0,96
1,13
1,56
0,61
0,43
0,78
1,65
0,78
0,56
0,39
Zysk operacyjny
-0,59
0,07
2,14
1,15
-0,09
-0,73
1,45
4,08
3,09
1,71
Koszty odsetkowe
0,01
0
0,02
0,01
0
0
0,03
0,04
Zysk netto
21,3
6,19
-23,7
17
-12,3
35,3
38,8
-17,9
2,44
-1,13
EBITDA
-0,95
-0,89
-0,98
-0,01
-0,22
-0,75
0,12
1,88
1,43
1,55
Zysk na akcję, podstawowy
2,65
Zysk na akcję, rozwodniony
2,65
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,86
0,25
0,25
0
0
0
0,65
0
Aktywa razem
193
178
92,8
65
58,7
110
154
74,9
47,3
41,9
Zobowiązania razem
0,13
0,11
1,54
0,71
0,04
2,27
0,1
0,98
0,03
0,9
Kapitał własny
193
178
91,2
64,3
58,6
108
154
73,9
47,2
41
Kapitał własny razem
193
178
91,2
64,3
58,6
108
154
73,9
47,2
41
Pasywa razem
193
178
92,8
65
58,7
110
154
74,9
47,3
41,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
21,3
6,19
-23,7
17
-12,3
35,3
38,8
-17,9
2,44
-1,13
Amortyzacja
-0,36
-0,97
-3,13
-1,16
-0,14
-0,02
-1,33
-2,2
-1,66
-0,17
Przepływy operacyjne
-80,8
22,2
60,9
45,3
-6,34
-13,8
-7,63
61,6
30,4
3,52
Zakup inwestycji
-148
-352
-332
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
138
328
340
Emisja akcji
219
118
87,5
33,7
64,1
95,7
196
52,2
16,7
20,8
Skup akcji własnych
-141
-139
-149
-76,5
-57,5
-82,1
-187
-111
-42,8
-23,4
Wypłacone dywidendy
-1,66
-1,15
-1,2
-2,86
-3,62
-1,62
Przepływy finansowe
78,2
-21,4
-61,8
-45,3
6,59
13,6
7,63
-61,6
-29,7
-4,17
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,86
0,25
-0,25
0
0
0,65
-0,65
Zapłacone odsetki
0,01
0
0,02
0,01
0
0
0,03
0,04
0,03
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,53 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
19,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
18,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-44,5%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
5,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
8,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
136,7%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
-146,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-88,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-35,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-6,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-11,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-35,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
3,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
82,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
115,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
112,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
7,30x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,40x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,40x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
59,4x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
59,4x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
13,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
27,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Invesco DB Energy Fund była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.